Etats financiers de l'exercice 2004
BILAN
Exercice clos le 31/12/2004
(exprimés en dinars)
| Actifs | Notes | 31.12.2004 | 31.12.2003 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| Actifs immobilisés | |||
| Immobilisations incorporelles | 4-1 | 16 373 | 16 373 |
| Moins : amortissements | -12 879 | -10 388 | |
| Total des immobilisations incorporelles | 3 494 | 5 985 | |
| Immobilisations corporelles | 4-2 | 27 907 447 | 27 514 508 |
| Moins : amortissements | -16 670 814 | -15 450 986 | |
| Total des immobilisations corporelles | 11 236 633 | 12 063 522 | |
| Immobilisations financières | 4-3 | 955 | 955 |
| Moins : provisions | 0 | 0 | |
| 955 | 955 | ||
| Total des actifs immobilisés | 11 241 082 | 12 070 462 | |
| Total des actifs non courants | 11 241 082 | 12 070 462 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| Socks | 4-4 | 59 531 | 58 279 |
| moins: provisions | 0 | 0 | |
| 59 531 | 58 279 | ||
| Clients et comptes rattachés | 4-5 | 822 729 | 748 974 |
| moins: provisions | -517 520 | -481 755 | |
| 305 209 | 267 219 | ||
| Autres actifs courants | 4-6 | 306 452 | 125 862 |
| moins: provisions | -8 368 | -8 368 | |
| 298 084 | 117 494 | ||
| Placements et autres actifs financiers | 4-7 | 4 025 | 6 367 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 4-8 | 762 539 | 744 844 |
| Total des actifs courants | 1 429 388 | 1 194 203 | |
| Total des actifs | 12 670 470 | 13 264 665 |
BILAN
Exercice clos le 31/12/2004
(Chiffres exprimés en dinars)
| Capitaux Propres et Passifs | Notes | 31.12.2004 | 31.12.2003 |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | |||
| Capitaux propres | 4-9 | ||
| Fonds de dotations | 23 377 | 23 377 | |
| Autres capitaux propres | 12 008 547 | 12 760 480 | |
| Résultats reportés | -523 615 | -331 030 | |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 11 508 309 | 12 452 827 | |
| Résultat de l'exercice | 159 256 | -192 585 | |
| Total des capitaux propres avant affectation | 11 667 565 | 12 260 242 |
Passifs
PASSIFS NON COURANTS
| Total des passifs non courants | |||
|---|---|---|---|
| PASSIFS COURANTS | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 4-10 | 588 144 | 683 090 |
| Autres passifs courants | 4-11 | 414 761 | 321 333 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | |||
| Total des passifs courants | 1 002 905 | 1 004 423 | |
| Total des passifs | 1 002 905 | 1 004 423 | |
| Total des capitaux propres et des passifs | 12 670 470 | 13 264 665 |
ETAT DE RESULTAT
Exercice clos le 31/12/2004
(Exprimés en dinars)
(selon modèle autorisé)
| Comptes | Notes | 31.12.2004 | 31.12.2003 |
|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation : | |||
| Revenus | 5-1 | 876 103 | 825 881 |
| Autres produits d'exploitation | 5-2 | 2 955 000 | 2 622 450 |
| Total des produits d'exploitation | 3 831 103 | 3 448 331 | |
| Charges d'exploitation | |||
| Variation des stocks d'approvisionnements | -1 252 | 1 084 | |
| Achats d'approvisionnements | 5-3 | 1 113 753 | 1 224 701 |
| Charges de personnel | 5-4 | 1 600 085 | 1 533 140 |
| Dotations aux amortis. et aux provisions | 5-5 | 1 258 085 | 1 620 721 |
| Autres charges d'exploitation | 5-6 | 899 274 | 835 070 |
| Total des charges d'exploitation | 4 869 945 | 5 214 716 | |
| Résultat d'exploitation | -1 038 842 | -1 766 385 | |
| Charges financières nettes | -103 | 0 | |
| Produits de placements | 5-7 | 22 460 | 22 234 |
| Autres gains ordinaires | 5-8 | 1 195 668 | 1 562 599 |
| Autres pertes ordinaires | -118 | -9 033 | |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | 179 065 | -190 585 | |
| Impôt sur les sociétés | -19 809 | -2 000 | |
| Résultat net de l'exercice | 159 256 | -192 585 | |
| Effets des modifications comptables | 0 | 0 | |
| Résultat après moodifications comptables | 159 256 | -192 585 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
Exercice clos le 31/12/2004
Exprimé en dinars
(selon modèle autorisé)
| Compte | 31.12.2004 | 31.12.2003 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation: | 6-1 | |
| Encaissements des clients | 948 060 | 936 122 |
| Encaissements des subventions d'exploitation | 2 793 000 | 2 986 500 |
| Sommes versées aux fournisseurs et au personnel | -3 840 662 | -3 843 859 |
| Intérêts payés | -792 | -632 |
| Autres taxes | -2 423 | -2 435 |
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'exploitation: | -102 817 | 75 696 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | 6-2 | |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immob. corporelles et incorporelles | -346 410 | -232 507 |
| Encaissement provenant des subventions d'investissements | 442 120 | 417 807 |
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement: | 95 710 | 185 300 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | 6-3 | |
| Encaissements des intérêts bancaires | 24 802 | 18 496 |
| Dividendes payés | ||
| Flux de trésorerie affectés des activités de financement: | 24 802 | 18 496 |
| Variation de Trésorerie | 17 695 | 279 492 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 744 844 | 465 352 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 762 539 | 744 844 |