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Divers · Bilans et comptes financiers

SNPE -LA PRESSE -

Publié au Annonces légales n° 153 du 2 septembre 2005, page 3836 · réf. 2005R3147BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 3836) Tout le numéro 153

6 RUE ALI BACH HAMBA
TUNIS

BILAN AU 31 DECEMBRE 2004

(exprimé en dinars Tunisiens)

ACTIFS

COMPTES20042003
ACTIFS NON COURANTS
ACTIFS IMMOBILISES
* IMMOBILISATIONS INCORPORELLES218.700,670188.281,793
AMORTISSEMENT178.124,544161.875,831
TOTAL40.576,12626.405,962
* IMMOBILISATIONS CORPORELLES9.644.939,0179.417.141,786
AMORTISSEMENT7.887.663,4067.571.808,493
TOTAL1.757.275,6111.845.333,293
* IMMOBILISATIONS FINANCIERES136.042,560154.301,200
PROVISIONS83.262,17571.431,850
TOTAL52.780,38582.869,350
-TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES1.850.632,1221.954.608,605
-AUTRES ACTIFS NON COURANTS
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS1.850.632,1221.954.608,605
ACTIFS COURANTS
STOCKS1.799.108,6381.400.965,802
PROVISIONS90.174,17190.174,171
TOTAL1.708.934,4671.310.791,631
CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS7.950.739,9917.648.546,985
PROVISIONS2.880.751,8272.844.022,893
TOTAL5.069.988,1644.804.524,092
AUTRES ACTIFS COURANTS2.353.217,7722.290.050,095
PROVISIONS214.559,355214.559,355
TOTAL2.138.658,4172.075.490,740
AUTRES ACTIFS FINANCIERS34.442,40821.079,716
LIQUIDITES ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES6.782.151,0515.799.022,564
TOTAL DES ACTIFS COURANTS15.734.174,50714.010.908,743
TOTAL DES ACTIFS17.584.806,62915.965.517,348
p. 3837

BILAN AU 31 DECEMBRE 2004

(exprimé en dinars Tunisiens)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

COMPTES20042003
CAPITAUX PROPRES
CAPITAL SOCIAL5.525.760,0005.525.760,000
RESERVES616.467,980521.511,043
RESULTATS REPORTES5.845.767,8654.041.586,066
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES11.987.995,84510.088.857,109
RÉSULTAT DE L'ÉXERCICE1.503.242,5901.899.138,736
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION13.491.238,43511.987.995,845
PASSIFS
PASSIFS NON COURANTS :
AUTRES PASSIFS FINANCIERS38.435,42638.075,426
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS38.435,42638.075,426
PASSIFS COURANTS :
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS1.806.195,4431.181.175,411
AUTRES PASSIFS COURANTS2.248.937,3252.758.270,666
TOTAL DES PASSIFS COURANTS4.055.132,7683.939.446,077
TOTAL DES PASSIFS4.093.568,1943.977.521,503
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS17.584.806,62915.965.517,348
p. 3838

ETAT DE RESULTAT

Arrêté au 31-12-2004
(exprimé en dinars Tunisiens)

COMPTES20042003
PRODUITS D'EXPLOITATION
REVENUS15.388.933,57414.942.302,282
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION133.369,349183.680,911
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION15.522.302,92315.125.983,193
CHARGES D'EXPLOITATION
ACHATS CONSOMMES DE MATIERES ET FOURNIT. LIÉES3.635.107,8553.360.948,373
ACHATS AUTRES APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES144.678,199144.343,301
CHARGES DE PERSONNEL7.519.093,3906.758.169,548
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS469.093,030602.585,483
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION1.710.510,5651.638.993,928
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION13.478.483,03912.505.040,633
RESULTAT D'EXPLOITATION2.043.819,8842.620.942,560
CHARGES FINANCIERES NETTES-35.481,317-30.629,019
PRODUITS DES PLACEMENTS294.401,388264.167,240
AUTRES GAINS ORDINAIRES38.227,349121.344,142
AUTRES PERTES ORDINAIRES-2.138,914-2.253,037
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOTS2.338.828,3902.973.571,886
IMPOT SUR LES BÉNÉFICES-835.585,800-1.074.433,150
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRÈS1.503.242,5901.899.138,736
IMPOT
ÉLÉMENTS EXTRAORDINAIRES
(GAINS/PERTES)
RESULTAT NET DE L'EXERCICE1.503.242,5901.899.138,736
EFFETS DES MODIFICATIONS COMPTABLES
RESULTAT APRÈS MODIFICATIONS
COMPTABLES1.503.242,5901.899.138,736
p. 3839

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

Arrêté au 31-12-2004

(exprimé en dinars Tunisiens)

20042003
FLUX DE TRESORERIE LIES A L' EXPLOITATION
RESULTAT NET1.503.242,5901.899.138,736
AJUSTEMENT POUR :
- AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS469.093,030485.493,734
- VARIATION DES :
. STOCKS-398.142,836-133.247,410
. CREANCES-302.193,006468.853,320
. AUTRES ACTIFS-76.530,369689.533,837
. FOURNISSEURS ET AUTRES DETTES42.216,985348.932,612
- PLUS OU MOINS VALUES DE CESSION-32.000,000
INTERET SUR FONS SOCIAL
RECLASSEMENT FONDS SOCIAL-1.090.874,044
- EFFETS DE MODIFICATIONS COMPTABLES
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE (AFFECTES A) L' EXPLOITATION1.205.686,3942.667.830,785
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D' INVESTISSEMENT
DECAISS.PROV. ACQUISIT°. IMMOB. C. ET INC.-273.176,547-294.154,820
ENCAISS.PROV. CESSIONS. IMMOB. C. ET INC.32.000,000
DECAISS.PROV. ACQUISIT°. IMMOB. FINANC.-46.741,360-78.000,000
ENCAISS.PROV. CESSION IMMOB. FINANC.65.000,00088.200,000
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES (AFFECTES AUX) ACTIVITES D'INVESTISSEMENT-222.917,907-283.954,820
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT
ENCAISSEMENT / CAUTION DEPOSITAIRE360,00012.380,000
REMBOURSEMENT D' EMPRUNT
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT360,00012.380,000
VARIATION DE TRESORERIE NETTE983.128,4872.396.255,965
SOLDE D'OUVERTURE5.799.022,5643.402.766,599
SOLDE DE CLOTURE6.782.151,0515.799.022,564

Citer : SNPE -LA PRESSE -, JORT (Annonces légales) n° 153 du 2 septembre 2005, p. 3836.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.