Rectificatif — Société Immobilière El Beit — Annonces légales JORT n° 159 du 16 septembre 2005

Société Immobilière El Beit

SA au capital de 3.500.000 dinars

Siège social

40, Rue du 18 Janvier 1952

1001 Tunis

Annonce n° 2005T4673SANB2 parue au JORT n° 150 du 26 août 2005 (p. 3689).

Lire : Suivant P.V de l'assemblée générale ordinaire.

Au lieu de : Suivant P.V de l'assemblée générale extraordinaire.

p. 4044

BILANS ET COMPTES FINANCIERS

Agence Foncière Touristique

BILAN ARRETE AU 31/12/2004

(Montants Exprimés en dinars)

ACTIFS	NOTES	2004	2003
Actifs non courants
Immobilisations incorporelles		27 728	14 698
Moins: Amortissements		-17 955	-10 718
		9 773	3 980
Immobilisations corporelles	5	1 507 471	1 560 342
Moins: Amortissements		-969 665	-1 001 718
		537 806	558 624
Immobilisations financières	6	12 686 279	16 522 674
Moins: Provisions		-4 485 474	-7 760 868
		8 200 805	8 761 806
Total des Actifs immobilisés		8 748 384	9 324 410
Actifs courants
Stocks	7	30 106 010	28 657 257
Moins: Provisions		-	-
		30 106 010	28 657 257
Clients et comptes rattachés		1 279 591	2 341 007
Moins: Provisions		-30 147	-30 147
		1 249 444	2 310 860
Autres actifs courants	8	6 489 823	4 677 443
Moins: Provisions		-63 084	-62 964
		6 426 739	4 614 479
Placements et autres actifs financiers		111 613	129 229
Liquidités et équivalents de liquidités	9	5 113 687	5 618 050
Total des actifs courants		43 007 493	41 329 875
TOTAL DES ACTIFS		51 755 877	50 654 285

p. 4045

(suite)

Capitaux propres et passifs	Notes	2004	2003
Capitaux propres
- Fonds de dotation	10	5 100 000	5 100 000
- Réserves	11	3 638 841	3 634 268
- Autres capitaux propres	12	8 880 153	8 880 153
- Résultats reportés	13	-2 146 753	-2 901 857
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice		15 472 241	14 712 564
Résultat de l'exercice		-2 674 073	755 104
Total des capitaux propres avant affectation		12 798 168	15 467 668
Passifs
Passifs non courants
- emprunts auprès de l'Etat		4 000 000	2 000 000
- Provisions		4 715 912	4 715 912
Total Passifs non courants	14	8 715 912	6 715 912
Passifs courants
- Fournisseurs et comptes rattachés	15	11 482 605	10 022 683
- Clients avances et acomptes	16	15 180 854	15 248 763
- Autres passifs courants	17	3 575 622	3 199 259
- Decouvert Bancaire		2 716
Total des passifs courants		30 241 797	28 470 705
Total des passifs		38 957 709	35 186 617
Total capitaux propres et passifs		51 755 877	50 654 285

p. 4046

ETAT DE RESULTAT

ARRETE AU 31/12/2004

(Montants Exprimés en Dinars)

Modèle autorisé :

	Notes	2004	2003
Produits d'exploitation - Revenus		2 831 176	4 351 110
Total des produits d'exploitation		2 831 176	4 351 110
Charges d'exploitation : - Achat de terrains consommés	18	1 828 425	1 135 284
- Charges de personnel	19	2 997 982	2 608 893
- Dotations aux amortissements et provisions	20	959 724	348 276
- Autres charges d'exploitation	21	942 012	1 020 422
Total Charges d'exploitation :		6 728 143	5 112 875
Résultat d'exploitation		-3 896 967	-761 765
- Charges financières nettes		-365	-1 738
- Produits des placements	22	271 346	165 784
- Autres gains ordinaires	23	3 993 289	1 943 314
- Autres pertes ordinaires	24	-3 039 376	-371 418
Total des produits et charge hors exploitation		1 224 894	1 735 942
Résultat des activités ordinaires avant impôt		-2 672 073	974 177
- Impôts sur les bénéfices		-2 000	-219 073
Résultat des activités ordinaires après impôts		-2 674 073	755 104
Résultat net de l'exercice	25	-2 674 073	755 104

p. 4047

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

ARRETE AU 31/12/2004

(Montants Exprimés en Dinars)

- Flux liés à l'exploitation	Notes	2004	2003
Résultat net		-2 674 073	755 104
Ajustement pour :
- Amortissements et aux provisions	1.1.26	959 724	348 276
- Reprises sur provisions		-3 325 654	-1 263 513
- Perte sur réduction du capital société Golf Carthage		3 039 110	-
- Variation des provisions du fonds social		4 572	21 072
- Moins values sur cession d'immobilisation		-	3 943
- Plus values sur cession d'immobilisation		-50 873	-
Variations des :
Stocks		-1 448 753	-11 133 882
Clients et comptes rattachés		993 507	3 917 374
Autres actifs courants	2.1.26	-1 794 764	102 467
Fournisseurs et autres passifs	3.1.26	1 576 200	3 066 723
Autres passifs courants		-364 690	-1 170 416
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation	1.26	-3 085 694	-5 352 852
Flux provenant des activités d'investissements :
- Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles	1.2.26	-273 215	-54 917
- Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles	2.2.26	54 545	1 946
- Décaissements provenant de l'acquisitions d'immobilisations financières (nouveaux crédits)		-105 376	-107 426
- Encaissements provenant des immobilisations financières (remboursement crédits du personnel)		80 680	217 759
- Encaissements provenant des remboursements des créances liées à des participations	3.2.26	870 760	700 060
- Décaissements provenant des libérations des participations et variation des créances rattachées à des participations.		-68 779	-146 179
Encaissement provenant de l'assurance		20 000
- Flux provenant des activités d'investissement	2.26	578 615	611 243
Flux provenant des activités de financement :
- Encaissements provenant de l'augmentation du fonds de dotation		-	3 000 000
- Encaissements provenant d'emprunts		2 000 000	2 000 000
Flux liés aux activités financières		2 000 000	5 000 000
Variation de trésorerie		-507 079	258 391
Trésorerie début de l'exercice		5 618 050	5 359 659
Trésorerie fin de l'exercice		5 110 971	5 618 050