JORT n° 153 du 2 septembre 2005.
Annonce n° 2005X1778VEPA2 :
Manque d'entête :
Société SOGITEQ
Société en liquidation.
Capital social : 10.000D.
Rue Hédi Chaker Immeuble Colisée Sfax.
MF : 418103Y.
RC : B170581996.
p. 4505BILANS ET COMPTES FINANCIERS
CENTRE DE PROMOTION DES EXPORTATIONS
BILAN CEPEX AU 31/12/2004
(Valeurs en Dinars TN)
| ACTIFS | Notes | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS | |||
| ACTIFS NON COURANT | |||
| ACTIFS IMMOBILISES | |||
| Immobilisations incorporelles | 1 | 691 243 | 601 732 |
| Moins : Amortissements | - 522.764 | - 491.497 | |
| 168.479 | 110.235 | ||
| Immobilisations corporelles | 2 | 13 857.307 | 2 406.162 |
| Moins : Amortissements | - 1 519.206 | - 1 747.090 | |
| 12 338.101 | 659.072 | ||
| Immobilisations financières | 3 | 1 238.008 | 1 209.798 |
| Moins : Amortissements | - | ||
| 1 238.008 | 1 209.798 | ||
| TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES | 13 744.588 | 1 979.105 | |
| Autres Actifs non courants | 4 | 25.606 | |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 13 770.194 | 1 979.105 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| Stocks | 5 | 70.660 | 138.571 |
| Moins : Provisions | - | ||
| 70.660 | 138.571 | ||
| Clients & comptes rattachés | 6 | 43.082 | |
| Moins : Provisions | - 3.600 | ||
| 39.482 | |||
| Autres actifs courants | 7 | 3 590.415 | 15 686.383 |
| Placements & autres actifs financiers | 8 | 65.351 | 364.868 |
| Liquides & équivalents de liquidités | 9 | 11 420.573 | 7 928.446 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 15 186.481 | 24 118.268 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 28 956.675 | 26 097.373 |
- Total engagements hors bilan (FOPRODEX) = 15 890.874 DT.
BILAN CEPEX AU 31/12/2004
(Valeurs en Dinars TN)
| CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | Notes | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | |||
| Subventions d'investissements | 10 | 13 010.776 | 1 437.130 |
| Réserves pour fonds social | 11 | 828.586 | 811.599 |
| Résultats reportés | 12 | 1 130.794 | 1 113.249 |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 14 970.156 | 3 361.978 | |
| Résultat de l'exercice | 13 | 29.585 | 17.545 |
| Total des Capitaux propres avant affectation | 14 999.741 | 3 379.523 | |
| PASSIFS | |||
| PASSIFS NON COURANTS | |||
| Reliquat/Fonds reçus (FAMEX) | 340.258 | -176.512 | |
| Reliquat/Fonds reçus (FOPRODEX) | 6 398.219 | 5 964.840 | |
| Autres Passifs Financiers | 14 | 1 060.713 | 11 765.861 |
| TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS | 7 799.190 | 17 554.189 | |
| PASSIFS COURANTS | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 15 | 2 117.182 | 1 935.137 |
| Autres passifs courants | 16 | 1 260722 | 957.667 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 17 | 2 779.840 | 2 270.857 |
| TOTAL DES PASSIFS COURANTS | 6 157.744 | 5 163.661 | |
| TOTAL DES PASSIFS | 13 956.934 | 22 717.850 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | 28 956.675 | 26 097.373 |
ETAT DE RESULTAT CEPEX EXERCICE 2004
(Valeurs en Dinars TN)
| RUBRIQUES | EXERCICE | |
|---|---|---|
| 2004 | 2003 | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | ||
| Subventions budgétaires | 7 395.646 | 6 595.656 |
| Autres produits d'exploitation | 585.317 | 430.983 |
| Total des Produits d'exploitations | 7 980.963 | 7 026.639 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | ||
| Achats des marchandises consommés | 943.761 | 771.058 |
| Charges de personnel | 2 830.621 | 2 686.666 |
| Dotation aux amortissements | 501.236 | 246.639 |
| Quote-part subv. rattachées aux résultats | 501.236 | -246.639 |
| Dotations aux provisions | 3.600 | |
| Autres charges d'exploitation | 4 211.552 | 3 518.733 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 7 989.534 | 6 976.457 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | - 8.571 | 50.182 |
| PRODUITS & CHARGES FINANCIERES | ||
| Charges financières | - 16.641 | -26.536 |
| Produits financiers | 82.168 | 39.718 |
| Autres gains ordinaires | 0 | 46.308 |
| Autres pertes ordinaires | - 27.371 | -92.127 |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOTS | 29.585 | 17.545 |
| Impôts sur les bénéfices | ||
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOTS | 29.585 | 17.545 |
| Effets des modifications comptables | ||
| RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES | 29.585 | 17.545 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE CEPEX EXERCICE 2004
(Valeurs en Dinars TN)
| EXERCICE | ||
|---|---|---|
| 2004 | 2003 | |
| FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | ||
| Encaissements subvent° Etat & autres recettes | 9 054.794 | 11 989.690 |
| Sommes versées aux fournisseurs & autres | -6 298.774 | -12 767.959 |
| Sommes versées aux personnels | -1 626.464 | -1 605.817 |
| Intérêts payés | 0 | 0 |
| Intérêts reçus | 54.315 | 71.367 |
| Flux de Trésorerie affectés à l'exploitation | 1 183.871 | -2 312.719 |
| Flux de Trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Décaiss. Prov. de l'acquisit. d'immob. Corp. & Incorp. | 1 148.170 | -145.184 |
| Encaiss. Prov. de la cession. d'immob. Corp. & Incorp. | 13.258 | 45.669 |
| Décaiss. Prov. de l'acquisit. d'immob. Financières | 0 | |
| Encaiss. Prov. de la cession. d'immob. Financières | 0 | |
| Flux de Trésorerie liés aux activités d'investissement | -1 134.912 | -99.515 |
| Flux de Trésorerie affectés aux autres activités | ||
| Encaissements provenant du FOPRODEX | 12 560.855 | 15 790.228 |
| Décaissements affectés aux utilisations FOPRODEX | -9 444.844 | -14 185.107 |
| Encaissements Fonds/FAMEX | 6 393.653 | 4 572.726 |
| Décaissements affectés aux opérations FAMEX | -6 045.507 | -5 160.237 |
| Incidence de variation du taux de change FAMEX | -5.176 | -103.243 |
| Flux de Trésorerie affectés aux autres activités | 3 458.981 | 914.367 |
| Variation de Trésorerie | 3 507.940 | -1 497.867 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 7 586.624 | 9 084.491 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 11 094.564 | 7 586.624 |