JT jort.tn
العربية

Actes administratifs · Bilans et comptes financiers

O.N.F.P

Publié au Annonces légales n° 8 du 27 janvier 2006, page 370 · réf. 2006R00186BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 370) Tout le numéro 8

Notes aux états financiers de l'exercice 2004

ETATS FINANCIERS AU 31-12-2004

PAGE 01

BILAN

ACTIFNOTEAU 31 DECAU 31 DEC
20042003
ACTIFS NON COURANTS
ACTIFS IMMOBILISES
Immobilisations incorporelles99 378,56481 304,214
Moins : Amortissements( 82 107,164)( 76 692,028)
SOUS TOTAL17 271,4004 612,186
Immobilisations corporelles22 009 839,38021 073 228,506
Moins : Amortissements(12 378 271,424)(12 263 263,698)
SOUS TOTAL9 631 567,9568 809 964,808
Immobilisations financières10 990,58010 990,580
Moins : Provisions——
SOUS TOTAL10 990,58010 990,580
TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES9 659 829,9368 825 567,574
AUTRES ACTIFS NON COURANTS——
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS9 659 829,9368 825 567,574
ACTIFS COURANTS
Stocks1 951 671,9561 949 216,356
Moins : Provisions—(29 764,800)
SOUS TOTAL1 951 671,9561 919 451,556
Clients et comptes rattachés235 701,648221 955,673
Moins : Provisions(12 178,527)—
SOUS TOTAL223 523,121221 955,673
Autres actifs courants241 842,77861 756,762
Moins : Provisions—(11 133,980)
SOUS TOTAL241 842,77850 622,782
Placements et autres actifs financiers——
Liquidités et équivalents de liquidité5 607 142,8885 848 137,077
SOUS TOTAL5 607 142,8885 848 137,077
TOTAL DES ACTIFS COURANTS8 024 180,7438 040 167,088
TOTAL DES ACTIFS17 684 010,67916 865 734,662
p. 371

ETATS FINANCIERS AU 31-12-2004

BILAN

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFSNOTEAU 31 DECAU 31 DEC
20042003
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
CAPITAUX PROPRES
Fonds de Réserves182 523,164182 523,164
Subventions d'investissement ( nettes )9 659 829,9368 825 567,574
SOUS TOTAL9 842 353,1009 008 090,738
Résultats reportés541 735,096441 988,790
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT DE L'EXERCICE :10 384 088,1969 450 079,528
Résultat de l'exercice(150 826,077)99 746,306
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION PASSIFS :10 233 262,1199 549 825,834
PASSIFS NON COURANTS——
Provisions10 233 262,1199 549 825,834
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS
PASSIFS COURANTS2 467 155,8951 689 017,775
Fournisseurs et comptes rattachés4 983 592,6655 626 891,053
Autres passifs courants——
Concours bancaires et autres passifs financiers
TOTAL DES PASSIFS COURANTS7 450 748,5607 315 908,828
TOTAL DES PASSIFS7 450 748,5607 315 908,828
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS17 684 010,67916 865 734,662
p. 372

ETATS FINANCIERS AU 31-12-2004 PAGE 03

ETAT DE RESULTAT

DESIGNATIONNOTEAU 31 Décembre
20042003
PRODUITS D'EXPLOITATION
Revenus750 013,890590 265,852
Autres produits d'exploitation20 645 880,53820 264 316,601
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION21 395 894,42820 854 582,453
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats consommés4 035 429,8503 828 482,851
Charges de personnel13 983 840,51113 453 788,651
Dotations aux amortissements et aux provisions1 254 164,7851 253 185,686
Autres charges d'exploitation2 448 497,1522 419 786,370
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION21 721 932,29820 955 243,558
RESULTAT D'EXPLOITATION(326 037,870)(100 661,105)
Charges financières nettes(31,460)—
Produits de placements57 456,15749 926,075
Autres gains ordinaires117 787,096150 481,336
RESULTAT DES ACTIVITES ORD. AVANT IMPOTS(150 826,077)99 746,306
Impôt sur les bénéfices——
RESULTAT DES ACTIVITES ORD. APRES IMPOTS(150 826,077)99 746,306
Éléments extraordinaires (Gains/pertes)——
RESULTAT NET DE L'EXERCICE(150 826,077)99 746,306
Résultat net de l'exercice(150 826,077)99 746,306
Effets des modifications comptables——
Résultat après modifications comptables(150 826,077)99 746,306
p. 373

ETATS FINANCIERS AU 31-12-2004

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

DESIGNATIONNOTEEXERCICE CLOS
LE 31 /12/ 2004		EXERCICE CLOS
LE 31 /12/ 2003
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Résultat net(150 826,077)99 746,306
Ajustement pour :
Amortissements et provisions1 254 164,7851 253 185,686
Subvention d'investissement inscrite en résultat(1 221 818,690)(1 212 286,906)
Variation des stocks(2 455,600)494 009,683)
Variation des créances(13 745,975)(3 659,044)
Variation des autres actifs(180 086,016)258 254,234
Variation des fournisseurs et autres dettes134 839,732(174 442,595)
Reprises sur cession(61 066,348)(161 818,714)
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation(240 944,189)552 988,650
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles & incorporelles(2 023 085,676)(1 763 410,229)
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles & incorporelles——
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières——
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières——
Flux de trésorerie affectés à des activités d'investissement(2 023 085,676)(1 763 410,229)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Subvention d'équipement2 023 085,6761 763 410,229
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement2 023 085,6761 763 410,229
Incidences des variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités——
Variation de trésorerie(240 994,189)552 988,650
Trésorerie au début de l'exercice5 848 137,0775 295 148,427
Trésorerie à la fin de l'exercice5 607 142,8885 848 137,077

Citer : O.N.F.P, JORT (Annonces légales) n° 8 du 27 janvier 2006, p. 370.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.