Société d'Investissement à Capital Variable
Loi N° 2001-83 du 24 Juillet 2001 (Jort N° 39)
Siège Social : 2. Rue de Turquie - 1001 Tunis
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE
| ACTIF | (en Dinars Tunisiens) | |
|---|
| 31/12/2005 | 31/12/2004 |
| Portefeuille - titres | 202 746 463 | 187 747 676 |
| Obligations et valeurs assimilées | 202 746 463 | 187 747 676 |
| Placements monétaires et disponibilités | 189 069 436 | 184 359 978 |
| Placements monétaires | 113 759 682 | 110 563 827 |
| Disponibilités | 75 309 754 | 73 796 151 |
| Créances d'exploitation | 1 673 312 | 3 244 |
| TOTAL ACTIF | 393 489 212 | 372 110 898 |
| PASSIF | | |
| Opérateurs créditeurs | 32 778 | 31 000 |
| Autres créditeurs divers | 117 613 | 78 770 |
| TOTAL PASSIF | 150 391 | 109 770 |
| ACTIF NET | | |
| Capital | 378 547 870 | 357 572 259 |
| Sommes distribuables | 14 790 951 | 14 428 870 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | (617) | 1 154 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 14 791 568 | 14 427 716 |
| ACTIF NET | 393 338 821 | 372 001 128 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 393 489 212 | 372 110 898 |
ETAT DE RESULTAT ARRETE AU 31 DECEMBRE
| (en Dinars Tunisiens) | |
|---|
| 31/12/2005 | 31/12/2004 |
| Revenus du portefeuille titres | 10 149 234 | 9 834 553 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 10 149 234 | 9 834 553 |
| Revenus des placements monétaires | 8 213 756 | 7 530 146 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 18 362 990 | 17 364 699 |
| Charges de gestion des placements | (2.791.615) | (2.575.872) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 15 571 376 | 14 788 827 |
| Autres produits | | 1 743 |
| Autres charges d'exploitation | (453.406) | (426.575) |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 15 117 970 | 14 363 995 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (326.402) | 63 721 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 14 791 568 | 14 427 716 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | (169.281) | (285.710) |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | (44.285) | 18 076 |
| Frais de négociation de titres | | (8 970) |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | 14 578 002 | 14 151 112 |
Citer : SICAV RENDEMENT, JORT (Annonces légales) n° 15 du 21 février 2006, p. 717.
Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République
Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au
PDF officiel.