BILAN
(exprimé en dinars)
| Actifs | Notes | 31/12/2005 | 31/12/2004 |
|---|---|---|---|
| Actifs non courants | |||
| * Actifs immobilisés | |||
| Immobilisations incorporelles | 1 | 22 945 | 11 145 |
| Moins: amortissements | 3 | 8 916 | 3 026 |
| 14 029 | 8 119 | ||
| Immobilisations corporelles | 2 | 335 264 | 294 462 |
| Moins: amortissements | 3 | 93 685 | 36 244 |
| 241 578 | 258 218 | ||
| Immobilisations financières | - | - | |
| Moins: provisions | - | - | |
| Total des actifs immobilisés | 255 608 | 266 337 | |
| * Autres actifs non courants | |||
| Total des actifs non courants | 255 608 | 266 337 | |
| Actifs courants | |||
| Stocks | 4 | 10 994 | 6 889 |
| Moins:provisions | - | - | |
| 10 994 | 6 889 | ||
| Clients et comptes rattachés | 5 | 284 854 | 342 200 |
| Moins:provisions | - | - | |
| 284 854 | 342 200 | ||
| Autres actifs courants | 6 | 742 450 | 688 951 |
| Placemets et autres actifs financiers | - | - | |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 7 | 1 080 435 | 795 899 |
| Total des actifs courants | 2 118 733 | 1 833 939 | |
| Total des actifs | 2 374 341 | 2 100 276 |
BILAN
(exprimé en dinars)
| Capitaux propres et passifs | Notes | 31/12/2005 | 31/12/2004 |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | |||
| Capital social | - | - | |
| Réserves | 8 | 112 958 | 69 981 |
| Autres capitaux propres | - | - | |
| Résultats reportés | |||
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 112 958 | 69 981 | |
| Résultat de l'exercice | 1 253 331 | 1 187 034 | |
| Total des capitaux propres avant affectation | 1 366 289 | 1 257 015 | |
| Passifs | |||
| * Passifs non courants | |||
| Emprunts | - | - | |
| Autres passifs financiers | - | - | |
| Provision | |||
| Total des passifs non courants | |||
| * Passifs courants | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 9 | 46 006 | 88 615 |
| Autres passifs courants | 10 | 962 046 | 754 646 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | - | - | |
| Total des passifs courants | 1 008 052 | 843 261 | |
| Total des passifs | 1 008 052 | 843 261 | |
| Total des capitaux propres et des passifs | 2 374 341 | 2 100 276 |
Etat de Résultat
(Exprimé en dinars)
| Notes | 31/12/2005 | 31/12/2004 | |
|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation | |||
| Revenus | 11 | 3 150 500 | 2 540 500 |
| Autres produits d'exploitation | 12 | 90 847 | - |
| Total des produits d'exploitation | 3 241 347 | 2 540 500 | |
| Charges d'exploitation | |||
| Variation des stocks | 13 | -4 105 | -3 508 |
| Achats d'approvisionnements consommés | 14 | 49 558 | 33 340 |
| Charges de personnel | 15 | 396 709 | 288 466 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 16 | 63 331 | 29 155 |
| Autres charges d'exploitation | 17 | 807 079 | 369 722 |
| Total des charges d'exploitation | 1 312 572 | 717 175 | |
| Résultat d'exploitation | 1 928 775 | 1 823 325 | |
| Charges financières nettes | |||
| Produits des placements | |||
| Autres gains ordinaires | 18 | 571 | 3 174 |
| Autres pertes ordinaires | 19 | -571 | -190 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | 1 928 775 | 1 826 308 | |
| Impôt sur les bénéfices | 675 444 | 639 275 | |
| Résultat net de l'exercice | 1 253 331 | 1 187 034 |
Etat de flux de Trésorerie
(exprimé en dinars)
| Notes | 31/12/2005 | 31/12/2004 | |
|---|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | |||
| * Résultat net | 1 253 331 | 1 187 034 | |
| Ajustements pour: | |||
| * Amortissements et provisions | 63 331 | 29 155 | |
| * Variation des: | |||
| -Stocks | -4 105 | -3 508 | |
| -Créances | 57 346 | -82 600 | |
| -Autres actifs | -53 499 | -681 693 | |
| -Fournisseurs et autres dettes | 164 791 | 188 049 | |
| * Plus ou moins values de cession | - | - | |
| * Transfert de charges | - | - | |
| Flux de trésorerie provenant de (affectés à ) l'exploitation | 1 481 195 | 636 437 | |
| Flux de trésorerie liées aux activités d'investissement | |||
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | -52 602 | -207 824 | |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | - | - | |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières | - | - | |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières | - | - | |
| Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissements | -52 602 | -207 824 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | |||
| Encaissements suite à l'émission d'actions | - | - | |
| Dividendes et autres distributions | -1 145 581 | -949 650 | |
| Encaissements provenant de la Cont.P.F.S | 1 524 | ||
| Encaissements provenant des emprunts | - | - | |
| Remboursement d'emprunts | - | - | |
| Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement | -1 144 057 | -949 650 | |
| Incidences des variations des taux de change sur les liquidités et équivalent de liquidités | - | - | |
| Variation de trésorerie | 284 536 | -521 037 | |
| Trésorerie au début de l'exercice | 795 899 | 1 316 936 | |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 1 080 435 | 795 899 |