BILAN
(Exprimé en dinars)
Au 31 décembre
| Note | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|
| Actifs | |||
| Actifs non courants | |||
| Actifs immobilisés | |||
| Immobilisations incorporelles | ANC1 | 20 059 | 20 059 |
| Moins: amortissements | -20 059 | -20 059 | |
| 0 | 0 | ||
| Immobilisations corporelles | ANC1 | 16 730 095 | 15 520 824 |
| Moins: amortissements | -13 852 101 | -12 757 493 | |
| 2 877 994 | 2 763 331 | ||
| Immobilisations financières | ANC2 | 15 062 | 15 062 |
| Moins: provisions | -15 062 | -15 062 | |
| 0,000 | 0,000 | ||
| Total des actifs immobilisés | 2 877 994 | 2 763 331 | |
| Autres actifs non courants | ANC3 | 346 083 | 479 757 |
| Total des actifs non courants | 3 224 077 | 3 243 088 | |
| Actifs courants | |||
| Stocks | AC1 | 382 274 | 386 429 |
| Moins: provisions | -194 051 | -194 671 | |
| 188 223 | 191 758 | ||
| Clients & Comptes rattachés | AC2 | 1 125 105 | 986 689 |
| Moins: provisions | -760 840 | -647 981 | |
| 364 265 | 338 708 | ||
| Autres Actifs Courants | AC3 | 924 311 | 710 790 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | AC4 | 403 244 | 664 676 |
| Total des actifs courants | 1 880 043 | 1 905 932 | |
| Total des actifs | 5 104 120 | 5 149 020 |
BILAN
(Exprimé en dinars)
Au 31 décembre
| Note | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|
| Capitaux Propres et Passifs | |||
| Capitaux propres | |||
| Capital social | CP1 | 333 000 | 333 000 |
| Réserves | CP1 | 154 122 | 154 122 |
| Autres capitaux propres | CP1 | 462 010 | 612 077 |
| Résultats reportés | CP1 | - 668 085 | - 2 132 553 |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 281 047 | -1 033 354 | |
| Résultat de l'exercice | 454 697 | 57 290 | |
| Total des capitaux propres avant affectation | 735 744 | -976 064 | |
| Passifs | |||
| Passifs non courants | |||
| Emprunts | PNC1 | 1 411 317 | 1 861 438 |
| Total des passifs non courants | 1 411 317 | 1 861 438 | |
| Passifs courants | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | PC1 | 746 457 | 634 589 |
| Autres passifs courants | PC2 | 879 586 | 1 222 413 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | PC3 | 1 331 016 | 2 406 644 |
| Total des passifs courants | 2 957 059 | 4 263 646 | |
| Total des passifs | 4 368 377 | 6 125 084 | |
| Total des capitaux propres et des passifs | 5 104 120 | 5 149 020 |
ETAT DE RESULTAT
(Exprimé en dinars)
| Note | Exercice clos le 31 décembre | ||
|---|---|---|---|
| 2005 | 2004 Retraité | ||
| Produits d'exploitation | |||
| Revenus | ER1 | 2 618 885 | 2 831 538 |
| Subvention d'exploitation | ER2 | 4 015 000 | 3 743 000 |
| Autres produits d'exploitation | ER2 | 208 268 | 214 884 |
| Production immobilisée | 0 | 17 970 | |
| Total des produits d'exploitation | 6 842 153 | 6 807 392 | |
| Charges d'exploitation | |||
| Achat d'approvisionnements consommés | ER3 | 1 377 069 | 1 132 632 |
| Charges de personnel | ER4 | 3 598 676 | 3 396 958 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | ER5 | 1 214 457 | 1 163 247 |
| Autres charges d'exploitation | ER6 | 723 617 | 703 712 |
| Total des charges d'exploitation | 6 913 819 | 6 396 549 | |
| Résultat d'exploitation | -71 666 | 410 843 | |
| Charges financières nettes | ER7 | 98 567 | 273 206 |
| Autres gains ordinaires | ER8 | 630 949 | 0 |
| Autres pertes ordinaires | ER9 | 4 019 | 78 347 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | 456 697 | 59 290 | |
| Impôt sur les bénéfices | 2 000 | 2 000 | |
| Résultat des activités ordinaires après impôt | 454 697 | 57 290 | |
| Résultat net de l'exercice | 454 697 | 57 290 | |
| Effets des modifications comptables | ER10 | 1 407 178 | -20 016 |
| Résultats après modifications comptables | 1 861 875 | 37 274 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
(Exprimé en dinars)
| Notes | Exercice clos au 31 décembre | ||
|---|---|---|---|
| 2005 | 2004 | ||
| FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | |||
| Encaissements reçus des clients | 2 615 723 | 2 841 015 | |
| Sommes versées aux fournisseurs | -1 754 886 | -1 457 468 | |
| Sommes versées au personnel | -2 807 717 | -2 585 112 | |
| Sommes versées aux tiers | -1 100 541 | -967 973 | |
| Encaissements reçus du personnel et autres débiteurs | 10 063 | 11 212 | |
| Impôts et taxes payés | -349 737 | -237 167 | |
| Encaissements subvention d'exploitation | 4 015 000 | 3 743 000 | |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 627 905 | 1 347 507 | |
| FLUX DE TRESORERIE LIÉES AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT | |||
| Décaissements affectés à l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | -1 251 918 | -229 897 | |
| Encaissements provenant des produits financiers | 10 654 | 3 091 | |
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement | -1 241 264 | -226 806 | |
| FLUX DE TRESORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT | |||
| Encaissement subvention d'investissement | 0 | 250 000 | |
| Remboursement des emprunts | -379 510 | -383 061 | |
| Intérêts payés | -112 563 | -3 248 | |
| Encaissement provenant des emprunts | 844 000 | 0 | |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 351 927 | -136 309 | |
| Incidence de la variation du taux de change sur les liquidités | 0 | 0 | |
| VARIATION DE LA TRESORERIE (y compris les équivalents de liquidités) | AC4 | -261 432 | 984 392 |
| Trésorerie au début de l'exercice | AC4 | 664 676 | -319 716 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | AC4 | 403 244 | 664 676 |