Annonce n° 2006R1868SRLB2 parue au Journal Officiel de la République Tunisienne n° 41 du 23 mai 2006 (P2213).
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p. 2567BILANS ET COMPTES FINANCIERS
S.R.T.J
BILAN AU 31/12/2005
EXERCICE ALLANT DU 01/01/2005 AU 31/12/2005
(EN DINARS)
| ACTIFS | 2005 | 2004 | PASSIFS | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS Actifs Immobilisés | CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS CAPITAUX PROPRES : | ||||
| Immobilisations incorporelles | 3.000,000 | 3.000,000 | Capital social | 220.050,000 | 220.050,000 |
| Moins : Amortissements | (3.000,000) | (3.000,000) | Réserve | 1.936,856 | 1.936,856 |
| Net Immobilisation Incorporelles | 0,000 | 0,000 | Résultats Reportés | 221.986,856 | 329.349,719 |
| Immobilisations Corporelles | 20.233.057,605 | 19.020.859,965 | Autres Capitaux Propres | 958.695,657 | 958.695,657 |
| Moins : Amortissements | (15.481.221,329) | (13.874.288,658) | Total des Capitaux Propres avant Résultat de l'exercice | 931.338,254 | 1.537.032,232 |
| Net Immobilisation Corporelles | 4.751.836,276 | 5.146.571,307 | Résultat de l'exercice | (115.724,613) | (13.685,106) |
| Immobilisation Financières | 603.300,000 | 603.300,000 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES | 518.613,641 | 1.523.347,126 |
| Moins Provisions | (603.300,000) | (603.300,000) | |||
| Net Immobilisation Financières | 0,000 | 0,000 | PASSIFS : | ||
| Total des Actifs immobilisés | 4.751.836,276 | 5.146.571,307 | PASSIFS NON COURANTS : | ||
| Emprunts | 2.136.704,147 | 2.274.805,160 | |||
| Provisions | 1.283.128,175 | 983.128,175 | |||
| Total des Passifs Non Courant | 3.419.832,322 | 3.257.933,335 | |||
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS ACTIFS COURANT | 4.751.836,276 | 5.146.571,307 | PASSIFS COURANTS | ||
| Fournisseurs et comptes Rattachés | 1.978.075,882 | 1.690.780,923 | |||
| Stocks | 111.290,802 | 126.747,313 | Autres Passifs Courant | 780.184,406 | 764.837,406 |
| Moins : Provisions | 0,000 | 0,000 | Concours Bancaires et autres Passifs Financiers | 69.261,727 | 144.629,122 |
| Net Stocks | 111.290,802 | 126.747,313 | |||
| Clients et Comptes Rattachés | 1.024.315,256 | 950.343,977 | Total des Passifs Courants | 2.827.522,015 | 2.600.247,471 |
| Moins : Provisions | (786.325,197) | (786.325,197) | TOTAL DES PASSIFS | 6.247.354,237 | 5.858.180,806 |
| Net Clients et Comptes Rattachés | 237.990,059 | 164.018,780 | TOTAL CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 7.062.967,978 | 7.381.527,932 |
| Autres Actifs Courants | 1.697.376,894 | 1.521.635,847 | |||
| Moins : Provisions | (55.939,140) | (55.939,140) | |||
| Net Autres Actifs Courants | 1.641.437,754 | 1.465.696,707 | |||
| Liquidités et Equivalents de liquidités | 317.413,087 | 478.493,825 | |||
| TOTAL AUTRES ACTIFS COURANTS | 1.958.850,841 | 1.944.198,532 | |||
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 2.308.131,702 | 2.234.956,625 | |||
| TOTAL DES ACTIFS | 7.062.967,978 | 7.381.527,932 |
ETAT DE RESULTAT
EXERCICE ALLANT DU 01/01/2005 AU 31/12/2005
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
EXERCICE ALLANT DU 01/01/2005 AU 31/12/2005
| 2005 | 2004 | 2005 | 2004 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PRODUIT D'exploitation | FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | ||||
| Revues | 2.747.355.543 | 2.757.821.132 | Résultat Net | (115.724.613) | (13.685.106) |
| Autres Produits d'Exploitation | 3.980.000.000 | 3.705.000.000 | * Ajustements pour : | ||
| Total des Produits d'Exploitation | 6.727.355.543 | 6.462.821.132 | Amortissement et Provisions - Reprise sur Provisions - Modifications Comptables - Quoie- part Subvention Investissement Inscrite au résultat - | 1.944.359.661 | 2.028.210.913 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | (306.008.872) | (8.594.545) | |||
| Variation de stocks | 15.456.511 | (44.444.310) | *Variation des : | ||
| Achats de Marchandises Consommés | 1.070.994.329 | 971.393.419 | - Stocks | 15.456.511 | (44.444.310) |
| Achats d'approvisionnement Consommés | 14.122.584 | 9.268.681 | - Clients et Comptes rattachés | (73.971.279) | (25.948.915) |
| Charges de Personnel | 3.099.977.838 | 2.769.682.687 | - Autres Actifs | 74.258.953 | (498.665.472) |
| Dotation aux Amortissements et aux Provisions | 1.944.329.661 | 2.019.616.368 | - Fournisseurs et autres dettes | 287.294.959 | (299.797.743) |
| Autres Charges d'Exploitations | 772.703.490 | 712.620.492 | - Autres Passifs Courants | (13.244.000) | (8.393.000) |
| Total des Charges d'Exploitation | 6.917.584.413 | 6.438.137.337 | - Pus ou moins values de cession | (60.020.415) | 28.078.065 |
| Résultat d'exploitation | (190.228.870) | 24.683.795 | FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | 1.466.370.905 | 913.259.887 |
| Charges Financières Nettes | (267.591.798) | (341.050.910) | Détaissement Provenant de l'acquisition d'immobilisation corporelles et incorporelles | (1.212.197.640) | (829.794.957) |
| Autres Gains Ordinaires | 344.965.126 | 304.682.009 | Ensaissement Provenant de la cession d'immobilisation corporelles et incorporelles | 13.244.000 | 8.393.000 |
| Résultat des Activités Ordinaires Avant Impôt | (112.855.542) | (11.685.106) | FLUX DE TRESORERIE AFFECTES A L'INVESTISSEMENT | (1.198.953.640) | (821.401.957) |
| Impôt sur les Bénéfices | 2.869.071 | 2.000.000 | - Encaissement de Subvention | 905.234.100 | 300.000.000 |
| Résultat des Activités après Impôt | (115.724.613) | (13.685.106) | - Encaissement Provenant des Emprunts - Remboursement d'Emprunts | (1.083.731.103) | 606.240.000 |
| Résultat de l'exercice | 0.000 | 0.000 | (1.023.072.464) | ||
| Résultat Net de l'exercice | (115.724.613) | (13.685.106) | FLUX DE TRESORERIE AFFECTES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT | (178.494.003) | (116.832.464) |
| - Variation de trésorerie | 88.919.262 | (24.974.534) | |||
| - Trésorerie au Début de l'Exercice | 228.493.825 | 253.468.359 | |||
| - Trésorerie à la clôture de l'Exercice | 317.413.087 | 228.493.825 |