Annonce n° 2006R03304SRLB1 parue au JORT n° 76 du 8 septembre 2006 (P4172).
Lire : Gérance : Hatem Ben Ghorbel.
Au lieu de : Hatem Ghorbel.
Rectificatif
Au JORT des annonces légales n° 77 du 12 septembre 2006, avis n° 2006B00523SRLB1, page 4241.
Lire :
- Capital social : 10.000 D.
- Siège social : Route de Lafrane km 5,5 Sfax.
Au lieu de :
- Siège social : 1.000 D.
- Capital social : Route de Lafrane km 5,5 Sfax.
Le reste demeure sans changement.
Annonce n° 2006T05270SANB2 parue au JORT n° 76 du 8 septembre 2006 (P4182).
Lire : 1 - Aux termes des délibérations du conseil d'administration en date du 21 avril 2006.
Au lieu de : de 21 août 2006.
Rectificatif à l'annonce n° 2006T4306SRLB1 parue au JORT n° 60 du 14 juillet 2006.
Lire :
Dénomination : Société La Conception.
Au lieu de :
Dénomination : Société La Confection.
p. 4492BILANS ET COMPTES FINANCIERS
Office de la Marine Marchande et des Ports
BILAN DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2005
(Montants exprimés en Dinars)
ACTIFS
| DESIGNATION | NOTES | MONTANTS AU 31-12-2005 | MONTANTS AU 31-12-2004 |
|---|---|---|---|
| Actifs non courants | |||
| Actifs immobilisés | |||
| Immobilisations incorporelles | A1 | 465 791 | 303 925 |
| Amortissements | -295 115 | -280 714 | |
| 170 676 | 23 211 | ||
| Immobilisations corporelles | A2 | 289 867 729 | 322 735 484 |
| Amortissements | -154 250 332 | -162 673 868 | |
| 135 617 397 | 160 061 616 | ||
| Immobilisations corporelles en concession | A3 | 38 344 953 | |
| Amortissements | -18 811 838 | ||
| 19 533 115 | |||
| Immobilisations financières | A4 | 11 327 776 | 10 618 553 |
| Provisions | -558 048 | -362 801 | |
| 10 769 728 | 10 255 752 | ||
| Total des actifs immobilisés | 166 090 916 | 170 340 579 | |
| Autres actifs non courants | A5 | 9 605 683 | 11 053 012 |
| Total des actifs non courants | 175 696 599 | 181 393 591 | |
| Actifs courants | |||
| Stocks | A6 | 1 830 253 | 1 790 268 |
| Provisions | -142 111 | -140 569 | |
| 1 688 142 | 1 649 699 | ||
| Clients et comptes rattachés | A7 | 18 273 559 | 13 802 027 |
| Provisions | -8 035 377 | -6 523 679 | |
| 10 238 182 | 7 278 348 | ||
| Autres actifs courants | A8 | 25 789 170 | 18 427 461 |
| Placements et autres actifs financiers | A9 | 103 176 531 | 92 734 101 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | A10 | 25 961 743 | 24 216 592 |
| Total des actifs courants | 166 853 768 | 144 306 201 | |
| Total des actifs | 342 550 367 | 325 699 792 |
BILAN DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2005
(Montants exprimés en Dinars)
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
| DESIGNATION | NOTES | MONTANTS AU 31-12-2005 | MONTANTS AU 31-12-2004 |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | |||
| Fonds de dotations | 15 593 947 | 15 593 947 | |
| Autres réserves | 200 080 603 | 199 867 452 | |
| Autres capitaux propres | 2 962 520 | 3 031 082 | |
| Bénefice 2004 réporté | 5 586 461 | ||
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | A11 | 224 223 531 | 218 492 481 |
| Résultat de l'exercice | 23 056 878 | 20 907 368 | |
| Total des capitaux propres avant affectation | 247 280 409 | 239 399 849 | |
| Passifs | |||
| Passifs non courants | |||
| Emprunts | A12 | 39 072 744 | 42 578 691 |
| Autres passifs financiers | 500 | 500 | |
| Provisions | A13 | 1 150 000 | 1 150 000 |
| Total des passifs non courants | 40 223 244 | 43 729 191 | |
| Passifs courants | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | A14 | 5 753 564 | 7 619 714 |
| Autres passifs courants | A15 | 43 206 641 | 28 700 860 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | A16 | 6 086 509 | 6 250 178 |
| Total des passifs courants | 55 046 714 | 42 570 752 | |
| Total des passifs | 95 269 958 | 86 299 943 | |
| Total capitaux propres et passifs | 342 550 367 | 325 699 792 |
ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2005
Modèle autorisé
(Montants exprimés en Dinars)
| DESIGNATION | NOTES | MONTANTS AU 31-12-2005 | MONTANTS AU 31-12-2004 |
|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation | |||
| Revenus | B1 | 82 427 948 | 77 061 198 |
| Autres produits d'exploitation | B2 | 234 106 | 1 053 792 |
| Total des produits d'exploitation | 82 662 054 | 78 114 990 | |
| Charges d'exploitation | |||
| Achats consommés | B3 | 4 104 931 | 3 254 393 |
| Charges du personnel | B4 | 25 790 434 | 25 152 468 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | B5 | 15 237 488 | 13 394 454 |
| Autres charges d'exploitation | B6 | 6 371 938 | 7 354 559 |
| Total des charges d'exploitation | 51 504 791 | 49 155 874 | |
| Résultat d'exploitation | 31 157 263 | 28 959 116 | |
| Charges financières nettes | B7 | -2 436 689 | -3 285 051 |
| Produits des placements | B8 | 5 618 663 | 6 621 909 |
| Autres gains ordinaires | B9 | 496 343 | 220 624 |
| Autres pertes ordinaires | B10 | -46 501 | -710 334 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | 34 789 079 | 31 806 264 | |
| Impôt sur les bénéfices | B11 | -11 732 201 | -10 898 896 |
| Résultat des activités ordinaires après impôt | 23 056 878 | 20 907 368 | |
| Résultat net de l'exercice | 23 056 878 | 20 907 368 | |
| Effets des modifications comptables | - | - | |
| Résultat après modifications comptables | 23 056 878 | 20 907 368 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 2005
(Montants exprimés en Dinars)
| DESIGNATION | NOTES | MONTANTS AU 31-12-2005 | MONTANTS AU 31-12-2004 |
|---|---|---|---|
| Flux de trésorie liés à l'exploitation | |||
| Résultat net | 23 056 878 | 20 907 368 | |
| Ajustements pour: | |||
| * Amortissements et provisions | C1 | 15 432 735 | 13 498 927 |
| * Variation des: | |||
| Stocks | C2 | -40 442 | 41 048 |
| Créances | C3 | -4 471 532 | 2 246 871 |
| Autres actifs | C4 | -916 472 | 430 497 |
| Fournisseurs d'exploitation | C5 | -277 403 | 592 481 |
| Fournisseurs et autres dettes | C6 | 2 075 365 | -1 627 874 |
| * Gain/perte de change | 1 429 353 | 1 701 663 | |
| * Plus ou moins value de cession | -113 977 | - | |
| Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation | 36 174 505 | 37 790 982 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements | |||
| * Décaissements sur acquisition d'im. corp. & incorp | C7 | -10 165 302 | -4 741 252 |
| * Décaissements sur acquisition d'immob. Financières | C8 | -2 402 873 | -1 028 639 |
| * Encaissements provenant de la cession d'im.crop.& incorp | 116 774 | - | |
| * Encaissements provenant de la cession d'im. financières | C9 | 2 170 671 | 2 104 224 |
| Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement | -10 280 730 | -3 665 667 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | |||
| * Décaissements sur remboursement d'emprunts | -5 969 401 | -5 557 439 | |
| * Encaissements d'emprunts | 2 575 315 | 748 794 | |
| * Part des bénéfices versée à l'Etat | -15 000 000 | -10 000 000 | |
| * Dons et subventions sur fond social | -381 769 | -442 267 | |
| * Encaissements sur les fonds du projet de modernisation | 15 431 574 | 0 | |
| * Décaissements sur les fonds du projet de modernisation | -10 499 675 | -1 680 799 | |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | -13 843 956 | -16 931 711 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités de placement | |||
| * Variation des placements | C10 | -10 306 124 | -15 856 828 |
| * Incidence de la variation des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités | 1 456 | 52 104 | |
| Flux de trésorerie provenant des activités de placement | -10 304 668 | -15 804 724 | |
| Variation de trésorerie | C11 | 1 745 151 | 1 388 880 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 24 216 592 | 22 827 712 | |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 25 961 743 | 24 216 592 |