JT jort.tn
العربية

Actes administratifs · Bilans et comptes financiers

MINISTERE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT

Publié au Annonces légales n° 94 du 10 novembre 2006, page 5021 · réf. 2006R03982BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 5021) Tout le numéro 94 النصّ العربي

SOCIETE ELLOUHOUM

BILAN ARRETE AU 31/12/2005

ACTIFS

LIBELLEANNEE 2005ANNEE 2004
ACTIFS NON COURANTS
ACTIFS IMMOBILISES
- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES11.080,80411.080,804
- AMORTISSEMENTS & PROVISIONS<6.330,890><5.838,552>
NET IMMOBILISATIONS INCORPORELLES4.749,9145.242,252
- IMMOBILISATIONS CORPORELLES8.441.612,2578.366.619,391
- AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS<6.024.658,625><5,716.304,006>
NET IMMOBILISATIONS CORPORELLES2.416.953,6322.650.315,385
- IMMOBILISATIONS FINANCIERES858.783,040860.513,040
- PROVISIONS<465.243,500><466.493,500>
NET IMMOBILISATIONS FINANCIRES393.539,540394.019,540
TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES2.815.243,0863.049.577,177
- AUTRES ACTIFS NON COURANTS ET CHARGES REPORTEES72.419,47399.118,472
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS2.887.662,5593.148.695,649
ACTIFS COURANTS
- STOCKS1.960.789,360891.409,875
NET STOCKS1.960.789,360891.409,875
- CLIENTS ET COMPTES RATTACHES10.093.199,07410.394.657,189
- PROVISIONS<3.626.855,699><2.908.880,196>
NET CLIENTS ET COMPTES RATTACHES6.466.343,3757.485.776,993
- AUTRES ACTIFS COURANTS1.862.635,0451.788.468,039
- PROVISIONS<592.882,870><592.882,870>
NET AUTRES ACTIFS COURANTS1.269.752,1751.195.585,169
- LIQUIDITES ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES3.156.780,8865.734.968,828
TOTAL DES ACTIFS COURANTS12.853.665,79615.307.740,865
TOTAL DES ACTIFS15.741.328,35518.456.436,514
p. 5022

BILAN ARRETE AU 31/12/2005

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

LIBELLEANNEE 2005ANNEE 2004
CAPITAUX PROPRES
- CAPITAL SOCIAL3.000.000,0003.000.000,000
- RESERVES1.518.113,3731.518.113,373
- RESULTATS REPORTES<3.014.531,154><2.105.774,779>
- AUTRES CAPITAUX PROPRES79.245,83491.595,834
TOTAL CAPITAUX PROPRES AVANT R.E.1.582.828,0532.503.934,428
RESULTAT DE L'EXERCICE<2.144.779,745><908.756,375>
TOTAL CAPITAUX PROPRES AVANT AFF.<561.951,692>1.595.178,053
PASSIFS
- PASSIFS NON COURANTS
- EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES222.535,716266.642,858
- PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES350.326,7627.367,400
TOTAL PASSIFS NON COURANTS572.862,478274.010,258
- PASSIFS COURANTS
- FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES7.965.891,41911.997.265,947
- AUTRES PASSIFS COURANTS5.617.552,6322.406.427,388
- CONCOURS BANCAIRES ET PASSIFS FINANCIERS2.146.973,5182.183.554,868
TOTAL PASSIFS COURANTS15.730.417,56916.587.248,203
TOTAL DES PASSIFS16.303.280,04716.861.258,461
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS15.741.328,35518.456.436,514
p. 5023
  • ETAT DE RESULTAT -

ARRETE AU 31/12/2005

LIBELLEANNEE 2005ANNEE 2004
PRODUITS D'EXPLOITATIONS
- REVENUS42.835.856,84848.380.850,483
- AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION121.978,034122.414,503
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION42.957.834,88248.503.264,986
CHARGES D'EXPLOITATIONS
- ACHAT DE MARCHANDISES CONSOMMEES<41.917.004,532><46.122.696,128>
- ACHAT D'APPROVISIONNEMENT CONSOMME<275.067,079><206.028,976>
- VARIATION DE STOCKS MARCHANDISES CONSOMMEES1.063.866,644564.937,881
- VARIATION DE STOCKS D'APPROVISIONNEMENT5.512,841<13.135,453>
- CHARGES DU PERSONNEL<1.783.649,663><1.687.407,547>
- DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS<1.521.079,745><959.659,423>
- AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION<1.003.035,976><796.471,485>
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION<45.430.457,510><49.220.461,131>
RESULTAT D'EXPLOITATION<2.472.622,628><717.196,145>
- CHARGES FINANCIERES<182.495,907><559.102,725>
- PRODUITS DES PLACEMENTS161.760,914111.353,090
- AUTRES GAINS ORDINAIRES391.567,566258.189,405
TOTAL DES CHARGES ET PRODUITS370.832,573<189.560,230>
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOTS<2.101.790,055><906.756,375>
- IMPOTS SUR LES SOCIETES<42.989,690><2.000,000>
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOTS<2.144.779,745><908.756,375>
RESULTAT NET DE L'EXERCICE<2.144.779,745><908.756,375>
RESULTAT APRES MODIFICATIONS<2.144.779,745><908.756,375>
p. 5024
  • ETAT DES FLUX DE TRESORERIE -

ARRETE AU 31/12/2005

LIBELLEANNEE 2005ANNEE 2004
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION
. Résultat net<2.144.779,745><908.756,375>
. Ajustement pour :
- Amortissement et provisions (charges ordinaires)1.521.079,745959.659,423
- Stocks<1.069.379,485><551.802,428>
- Créances301.458,115<3.600.034,143>
- Autres actifs courants<47.468,207><102.071,039>
- Fournisseurs et autres dettes<843.423,049>7.928.430,364
- Plus-value / cession d'immobilisations corporelles<17.645,510><4.916,735>
- Réajustement dettes en devises<98.537,163><515.734,896>
- Reprise de provisions<1.250,000>-
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D'EXPLOITATION (1)<2.399.945,299>3.204.774,171
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENTS
Décaissement / Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles<128.146,088><486.964,056>
Encaissement / Cession d'immobilisations /corporelles et incorporelles18.151,00010.520,000
Décaissement /Acquisition d' immobilisations financières-<520,000>
Encaissement / Cession d'immobilisations financières1.136,972-
Encaissement / Provenant des subventions d'investissements<12.350,000><12.350,000>
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENTS (2)<121.208,116><489.314,056>
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT
Encaissement / Emprunt480,000-
Remboursement / Emprunt-<44.107,142>
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT (3)480,000<44.107,142>
Variations de trésorerie (1) + (2) + (3)<2.520.673,415>2.671.352,973
Trésorerie au début de l'exercice5.556.086,3952.884.733,422
TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE3.035.412,9805.556.086,395

Citer : MINISTERE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT, JORT (Annonces légales) n° 94 du 10 novembre 2006, p. 5021.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.