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Divers · Bilans et comptes financiers

INORPI

Publié au Annonces légales n° 97 du 21 novembre 2006, page 5193 · réf. 2006R04137BCFA5

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ETATS FINANCIERS DE L'EXERCICE 2005

BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2005
(EXPRIME EN DINARS)

ACTIFSNotesAu 31 décembre
20052004
ACTIFS NON COURANTS
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles548 762,59441 537,600
Moins : amortissements6-38 796,038-37 118,671
9 966,5564 418,929
Immobilisations corporelles74 345 450,1784 219 046,057
Moins : amortissements8-3 019 803,290-2 920 712,266
1 325 646,8881 298 333,791
Immobilisations financières90,0000,000
Moins : provisions0,0000,000
0,0000,000
Total des actifs immobilisés1 335 613,4441 302 752,720
Autres actifs non courants17 640,0000,000
Total des actifs non courants1 353 253,4441 302 752,720
ACTIFS COURANTS
Clients et comptes rattachés11993 212,695896 690,101
Moins : provisions12-613 252,636-574 792,838
379 960,059321 897,263
Autres actifs courants133 637 539,0833 722 236,865
Moins : provisions14-166 633,735-166 633,735
3 470 905,3483 555 603,130
Placements et autres actifs financiers153 450 000,0002 350 000,000
Liquidités et équivalents de liquidités16839 639,5541 730 967,058
Total des actifs courants8 140 504,9617 958 467,451
TOTAL DES ACTIFS9 493 758,4059 261 220,171
p. 5194

BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2005

(EXPRIME EN DINARS)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFSNotesAu 31 décembre
20052004
CAPITAUX PROPRES
Fonds de dotation174 720 010,5264 720 010,526
Autres capitaux propres1789 621,952110 058,831
Résultats reportés17228 834,352111 739,004
Total des capitaux prop. avant résultat de l'exercice5 038 466,8304 941 808,361
Resultat de l'exercice141 258,017128 244,427
Total des capitaux propres avant affectation5 179 724,8475 070 052,788
PASSIFS
Passifs non courants
Emprunts0,0000,000
Autres passifs non courants182 500,0002 500,000
Total des passifs non courants2 500,0002 500,000
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés19413 220,913402 730,437
Autres passifs courants203 898 312,6453 766 004,452
Concours bancaires et autres passifs financiers210,00019 932,494
Total des passifs courants4 311 533,5584 188 667,383
TOTAL DES PASSIFS4 314 033,5584 191 167,383
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS9 493 758,4059 261 220,171
p. 5195

ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2005
(EXPRIME EN DINARS)

NOTESExercice clos le 31 décembre
20052004
Revenus222 642 961,3762 591 340,948
Autres produits d'exploitation2338 594,63023 547,865
Production immobilisé0,0000,000
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITAT°.2 681 556,0062 614 888,813
Variat° des stocks des P.F et des encours0,0000,000
Achats d'approvionnements consommés25249 712,271244 147,642
Charges de personnel261 708 998,0131 678 337,422
Dotations aux amortiss. et aux provisions27136 588,910142 494,611
Autres charges d'exploitation28494 814,993531 243,450
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION2 590 114,1872 596 223,125
RESULTAT D'EXPLOITATION91 441,81918 665,688
Charges financières nettes29971,58827 829,077
Produits des placements30167 283,716204 931,545
Autres gains ordinaires317 231,2112 672,388
Autres pertes ordinaires3211 678,4913 714,496
RESULTAT DES ACTIVITES ORD. AVANT IMPOT253 306,667194 726,048
Impôts sur les bénéfices33112 048,65077 630,700
RESULTAT DES ACTIVITES ORD. APRES IMPOT141 258,017117 095,348
Éléments extraordinaires (Gains/Pertes)
RESULTAT NET DE L'EXERCICE141 258,017117 095,348
Effets des modifications comptables0,0000,000
RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES141 258,017117 095,348
RESULTAT DES ACTIVITES ORD. AVANT IMPOT253 306,667194 726,048
Impôts sur les bénéfices33112 048,65077 630,700
RESULTAT DES ACTIVITES ORD. APRES IMPOT141 258,017117 095,348
Éléments extraordinaires (Gains/Pertes)
RESULTAT NET DE L'EXERCICE141 258,017117 095,348
Effets des modifications comptables0,0000,000
RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES141 258,017117 095,348
p. 5196

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 2005
(EXPRIME EN DINARS)

NotesAu 31 décembre
20052004
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Résultat net141 258.017117 095.348
Ajustements pour :
Amortissements et provisions27136 588.910142 494.611
Amortissements des subventions d'investissement.-20 436.879-22 547.665
Variation des :
- stocks0.0000.000
- créances-96 522.594-81 098.337
Autres actifs-1 015 302.218295 033.828
Fournisseurs et autres dettes142 798.669-224 036.064
Reprise sur provision-949.800-1 000.200
Reprise sur amortissement0.0000.000
Plus value sur cession0.000-190.753
Production immobilisée0.0000.000
Flux de trésorerie affectés à l'exploitation-712 565.895225 750.768
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Décais provenant de l'acquisit° d'immob. Incorp et corp-133 629.115-9 746.841
Encais provenant de la cession° d'immob.corp et incorp0.000490.000
Encais provenant de la cession° d'immob.fin0.0004 250.000
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement-133 629.115-5 006.841
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Encaissements subvention Titre II0.0000.000
Encaissements subventions autres organismes0.0000.000
Remboursements d'emprunts-19 932.4940.000
Flux de trésorerie provenant des activités de financ.-19 932.4940.000
Incidences des variat°. des taux de change sur les L.E.L
Variation de trésorerie-866 127.504220 743.927
Trésorerie au début de l'exercice1 711 034.5641 490 290.637
Trésorerie à la clôture de l'exercice844 907.0601 711 034.564

Citer : INORPI, JORT (Annonces légales) n° 97 du 21 novembre 2006, p. 5193.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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