Société Rab Affaire et Marketing
Avis n° 2006T06424SRLB1 au Journal Officiel de la République Tunisienne n° 94 du 10 novembre 2006, page 4988 :
Lire : Gérance monsieur Radhwen Boukattaia.
Au lieu de : Gérance monsieur Radhwen Hou athaia.
Annonce n° 2006R03796SRLB2 parue au Journal Officiel de la République Tunisienne n° 89 du 24 octobre 2006, page 4789 :
Lire à l'entête : S. AB.CO.
Au lieu de : S.A.CO.B.
Annonce n° 2006R03797SRLB2 parue au Journal Officiel de la République Tunisienne n° 89 du 24 octobre 2006, page 4790 :
Lire à l'entête : S. AB.CO.
Au lieu de : S.A.CO.B.
p. 5370BILANS ET COMPTES FINANCIERS
République Tunisienne
Ministère de la Santé Publique
Centre Informatique
ETAT DES FLUX DE TRESORERIE
DE L'EXERCICE CLOS AU 31/12/2005
(en dinar tunisien)
| DESIGNATION | 2005 | 2004 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Résultat net | -6.402 | 4.295 |
| Ajustement pour : | ||
| *Amortissements et provisions | 205.531 | 217.544 |
| *variation des : | ||
| -Stocks | -14.431 | 2.374 |
| -Créances | 270.602 | -29.891 |
| -Autres actifs | 49.532 | 37.766 |
| -Fournisseurs et autres dettes | -65.591 | 1.720 |
| -Autres passifs courants | -804.495 | 292.069 |
| *Modifications comptables affectant les résultats reportés | 0 | 0 |
| *Plus au moins values sur cession d'immobilisation | 7.490 | 0 |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | -357.764 | 525.876 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| *Décaissement provenant de l'acquisition d'immob. Corporelles et incorporelles | -143.011 | -169.826 |
| *Encaissement provenant de la cession d'immob. corporelles et incorporelles | 0 | 0 |
| Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement | -143.011 | -169.826 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| *Subvention d'investissement | 132.648 | 169.826 |
| *Subvention d'investissement inscrite au compte de résultat | -175.952 | -168.895 |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | -43.304 | 931 |
| Variation de la trésorerie | -544.078 | 356.981 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 2.135.271 | 1.778.290 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 1.591.193 | 2.135.271 |
ETAT DE RESULTAT DE L'EXERCICE
CLOS AU 31/12/2005
(en dinar tunisien)
| DESIGNATION | NOTE | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | |||
| Revenus | 5-2-1 | 389.975 | 362.325 |
| Autres produits d'exploitation | 5-2-2 | 1.893.052 | 1.768.387 |
| Total des produits d'exploitation (1) | 2.283.027 | 2.130.712 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | |||
| Variation de stock | 5-2-3 | -14.431 | 2.374 |
| Achats d'approvisionnements consommés | 5-2-4 | 50.365 | 65.730 |
| Charge de personnel | 5-2-5 | 1.632.514 | 1.604.577 |
| Dotation aux amortissements et aux provisions | 5-2-6 | 205.531 | 217.544 |
| Autres charges d'exploitation | 614.579 | 458.032 | |
| Total des charges d'exploitation (2) | 2.488.558 | 2.348.256 | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION (1) - (2) | 5-2-7 | -205.531 | -217.544 |
| Produits des placements | 5-2-8 | 24.681 | 29.053 |
| Autres gains ordinaires | 207.030 | 192.841 | |
| Autres pertes ordinaires | -32.583 | -55 | |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES | |||
| AVANT IMPOT | -6.402 | 4.295 | |
| Impôts retenus sur les revenus des placements | 0 | 0 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | -6.402 | 4.295 |
BILAN ARRETE AU 31/12/2005
(En dinar tunisien)
| ACTIFS | 31-12-2005 | 31-12-2004 | CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 31-12-2005 | 31-12-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | CAPITAUX PROPRES | ||||
| Actifs immobilisés | |||||
| Immobilisations incorporelles | 113.675 | 147.340 | Fonds de dotation | 1.250.123 | 1.250.123 |
| Moins : Amortissements | -111.838 | -134.087 | Autres capitaux propres | 563.904 | 607.208 |
| NET IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 1.837 | 13.254 | Résultats reportés | 253.670 | 249.375 |
| Immobilisations corporelles | 2.870.702 | 2.809.260 | Modifications comptables affectant les résultats reportés | -20.175 | -20.175 |
| Moins : Amortissements | -1.928.327 | -1.790.561 | Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 2.047.522 | 2.086.531 |
| NET IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 942.375 | 1.018.700 | |||
| Immobilisations en cours | 17.982 | Résultat de l'exercice | -6.402 | 4.295 | |
| Moins : Provision | -250 | Total des capitaux propres avant affectation | 2.041.120 | 2.090.826 | |
| NET IMMOBILISATIONS EN COURS | 17.732 | PASSIFS | |||
| TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES | 961.944 | 1.031.954 | Passifs courants | ||
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 961.944 | 1.031.954 | Fournisseurs et comptes rattachés | 99.730 | 165.321 |
| ACTIFS COURANTS | Autres passifs courants | 924.423 | 1.728.918 | ||
| Stocks | 34.040 | 19.609 | |||
| Moins : Provisions | -520 | -520 | |||
| Valeur nette des stocks | 33.520 | 19.089 | Total des passifs courants | 1.024.154 | 1.894.239 |
| Clients et comptes rattachés | 196.108 | 466.710 | |||
| Autres actifs courants | 282.509 | 332.041 | Total des passifs | 1.024.154 | 1.894.239 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 1.591.193 | 2.135.271 | |||
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 2.103.330 | 2.953.111 | |||
| TOTAL DES ACTIFS | 3.065.274 | 3.985.065 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 3.065.274 | 3.985.065 |