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Actes administratifs · Bilans et comptes financiers

Office des Logements des Personnels du Ministère de l'Education

Publié au Annonces légales n° 107 du 26 décembre 2006, page 5777

Voir le PDF officiel (p. 5777) Tout le numéro 107

BILAN Au 31/12/2005

AcitifsNOTE20052004
ACTIFS NON COURANTS
Actifs Immobilisés
Immobilisations incorporelles20 989,65117 469,651
Moins : amortissements17 753,95517 460,651
3 235,6969,000
Immobilisations corporelles31 469 924,35031 217 886,737
Moins : amortissements11 380 088,66310 648 071,622
20 089 835,68720 569 815,115
Immobilisations financières0,0000,000
Moins : provisions0,0000,000
0,0000,000
Total des actifs immobilisés20 093 071,38320 569 824,115
Autres actifs non courants0,0000,000
Total des actifs non courants20 093 071,38320 569 824,115
ACTIFS COURANTS
Stocks14 115 274,53511 668 431,345
Moins : provisions199 154,195199 154,195
13 916 120,34011 469 277,150
Clients et comptes rattachés1 751 152,099606 854,333
Moins : provisions25 804,8061 557,998
1 725 347,293605 296,335
Autres actifs courants165 519,537363 924,781
Placements et autres actifs financiers0,0000,000
Liquidités et équivalents de liquidités360 995,789222 478,933
Total des actifs courants16 167 982,95912 660 977,199
Total des actifs36 261 054,34233 230 801,314
p. 5778

BILAN Au 31/12/2005

Capitaux Propres et PassifsNOTE20052004
Capitaux Propres
Capital social28 345 056,45128 345 056,451
Réserves12 741,24012 741,240
Autres capitaux propres896 096,450896 096,450
Résultats reportés-17 793,750-7 235,226
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice29 236 100,39129 246 658,915
Résultat de l'exercice153 990,2837 920,763
Total des capitaux propres avant affectation29 390 090,67429 254 579,678
Passifs
PASSIFS NON COURANTS
Emprunts1 177 180,274300 000,000
Autres passifs courants0,0000,000
Provisions228 629,860228 629,860
Total des passifs non courants1 405 810,134528 629,860
PASSIFS COURANTS
Fournisseurs et comptes rattachés483 886,6843 579,473
Autres passifs courants1 560 558,1291 667 987,928
Concours bancaires et autres passifs financiers3 420 708,7211 776 024,375
Total des passifs courants5 465 153,5343 447 591,776
Total des passifs6 870 963,6683 976 221,636
Total des capitaux propres et des passifs36 261 054,34233 230 801,314
p. 5779

ETAT DE RESULTAT

Exercice clos le 31 décembre

NOTE20052004
Produits d'exploitation
Revenus3 897 107,5141 870 690,947
Autres produits d'exploitation9 477,2555 760,000
Production immobilisée0,0000,000
Total des produits d'exploitation3 906 584,7691 876 450,947
Charges d'exploitation
Variation des stocks des produits finis et des encours (en+ ou-)0,0000,000
Coût des logements vendus1 547 604,7330,000
Achats de marchandises consommés52 673,86942 276,426
Charges de personnel524 620,648520 924,014
Dotations aux amortissements et aux provisions826 557,838923 085,895
Autres charges d'exploitation852 555,159331 544,323
Total des charges d'exploitation3 804 012,2471 817 830,658
Résultat d'exploitation102 572,52258 620,289
Charges Financières nettes0,000-98,555
Produits des placements12 721,52115 492,011
Autres gains ordinaires152 855,3969 615,498
Autres pertes ordinaires0,0060,000
Résultat des activités ordinaires avant impôt268 149,43383 629,243
Impôt sur les bénéfices114 159,15075 708,480
Résultat des activités ordinaires après impôt153 990,2837 920,763
Éléments extraordinaires (Gains/Pertes)0,0000,000
Résultats net de l'exercice153 990,2837 920,763
Effets des modifications comptables (net d'impôt)10 558,5247 235,226
Résultat après modifications comptables143 431,759685,537
p. 5780

Etat de flux de trésorerie
(En Dinars)

Exercice clos le 31 Décembre
20052004
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Résultat Net153 990,2837 920,763
Ajustements pour :
* Amortissements et provisions826 557,838923 085,895
* Variation des :
- stocks-2 446 843,190-1 595 802,286
- créances-1 144 297,76632 469,383
- autres actifs197 989,744129 449,317
- fournisseurs et autres dettes365 372,149-545 652,729
* Effet des modifications comptables-10 558,524-7 235,226
* Intérêts courus1 864,62060 024,375
* Reprise sur amortissements et provisions-377,255-
* plus ou moins values de cession-12 392,667-
* Subventions d'exploitations--
Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation-2 068 694,768-995 740,508
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles-325 194,376-205 347,270
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles12 406,000-
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières--
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières--
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement-312 788,376-205 347,270
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Encaissements suite à l'émission d'actions--
Réinvestissement du bénéfice de l'exercice 2002-896 095,450
Encaissements provenant des emprunts6 690 934,443570 000,000
Remboursement d'emprunts-4 170 934,443-601 466,771
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement2 520 000,000864 628,679
Incidences des variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités--
Variation de trésorerie138 516,856-336 459,099
Trésorerie au début de l'exercice222 478,933558 938,032
Trésorerie à la clôture de l'exercice360 995,789222 478,933

Citer : Office des Logements des Personnels du Ministère de l'Education, JORT (Annonces légales) n° 107 du 26 décembre 2006, p. 5777.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.