Green Center Bloc "C" 2ème Etage
Les Berges du Lac Tunis 1053
| BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2006 (Montants exprimés en dinars) | |||
|---|---|---|---|
| ACTIF | 31/12/2006 | 31/12/2005 | |
| Portale/ille-dines | 66 339 317 | 40 577 956 | |
| Obligations et valeurs assimilées | 80 155 574 | 41 091 680 | |
| Treas OPCAN | 6 180 443 | 4 486 254 | |
| Placements monétaires et disponibilités | 39 974 121 | 46 663 221 | |
| Placements monétaires | 37 366 684 | 49 513 922 | |
| Disponibilités | 2 587 437 | 469 299 | |
| Créances d'exploitation | 17 646 | 15 199 | |
| TOTAL ACTIF | 126 327 784 | 95 576 335 | |
| PASSIF | |||
| Opérateurs créditeurs | 225 129 | 170 494 | |
| Autres créateurs dinars | 8 383 | 8 128 | |
| TOTAL PASSIF | 232 512 | 178 612 | |
| ACTIF NET | |||
| Capital | 121 008 733 | 91 451 663 | |
| Sommes distribuables | |||
| Sommes distribuables de l'exercice clos | 323 | 275 | |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 3 093 194 | 3 945 585 | |
| ACTIF NET | 126 594 273 | 95 397 723 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 126 327 784 | 95 576 335 | |
| ETAT DE RESULTAT (Montants exprimés en dinars) | |||
| --- | --- | --- | |
| 31/12/2006 | 31/12/2005 | ||
| Revenue du portefeuille titres | 3 041 500 | 2 325 363 | |
| Revenue des obligations et valeurs assimilées | 2 604 149 | 1 934 292 | |
| Revenue des titres OPCAN | 137 440 | 91 071 | |
| Revenue des placements monétaires | 2 465 466 | 1 671 955 | |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 3 337 055 | 2 897 218 | |
| Charges de gestion des placements | (800 639) | (561 774) | |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 4 730 416 | 3 335 544 | |
| Autres produits | 13 086 | 9 683 | |
| Autres charges | (112 897) | (82 735) | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 4 650 065 | 3 262 462 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 462 499 | 683 093 | |
| NOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERCODE | 5 065 164 | 3 645 565 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annuaires) | (462 499) | (683 093) | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 32 297 | 55 283 | |
| Variation des plus ou moins values distantes sur titres | 186 331 | 193 155 | |
| Frais de négociation | |||
| RESULTAT DE LA PERCODE | 4 852 323 | 3 510 939 | |
| ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET (Montants exprimés en dinars) | |||
| --- | --- | --- | |
| 31/12/2006 | 31/12/2005 | ||
| VARIATION DEL'ACTIPAET RESULTANT | 4 952 323 | 3 510 939 | |
| DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | |||
| Résultat d'exploitation | 4 630 695 | 3 262 462 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titre | 32 297 | 55 283 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur version de titres | 186 331 | 193 155 | |
| Frais de négociation | |||
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | (4 407 056) | (2 684 129) | |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 50 251 282 | 37 569 645 | |
| Capital initial | |||
| Bouwcrystans | |||
| - Capital | 251 993 863 | 177 943 812 | |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (126 544) | 151 767 | |
| - Régularisation des sommes distribuables | 6 745 485 | 6 124 028 | |
| Rechats | |||
| - Capital | (222 256 895) | (141 630 585) | |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 108 793 | (125 774) | |
| - Régularisation des sommes distribuables | (5 821 497) | (4 837 597) | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 30 596 549 | 30 594 448 | |
| ACTIF NET | |||
| Fin début de période | 95 397 723 | 57 303 277 | |
| En fin de période | 126 594 272 | 95 397 723 | |
| NOMBRE D'ACTIONS | |||
| Fin début de période | 593 649 | 542 829 | |
| En fin de période | 1 180 881 | 901 646 | |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 105 973 | 105 904 |