16, Avenue Jean Jaurès
1001 - Tunis
(BILAN DE L'EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2006)
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | Note | 31/12/2006 | 31/12/2005 |
|---|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 4 | 6,678,506.783 | 4,680,842.244 |
| Obligations et valeurs assimilées | 5,988,431.363 | 4,330,200.089 | |
| Titres des OPCVM | 690,075.420 | 350,642.155 | |
| Placements monétaires et disponibilités | 3,748,823.106 | 2,694,298.446 | |
| Placements monétaires | 6 | 3,331,775.692 | 2,331,858.146 |
| Disponibilités | 417,047.414 | 362,440.300 | |
| Créances d'exploitation | 2,387.666 | 994.745 | |
| TOTAL ACTIF | 10,429,717.555 | 7,376,135.435 | |
| PASSIF | |||
| Opérateurs créditeurs | 8 | 19,058.889 | 15,159.551 |
| Autres créditeurs divers | 9 | 14,474.237 | 12,924.112 |
| TOTAL PASSIF | 33,533.126 | 28,083.663 | |
| ACTIF NET | |||
| Capital | 12 | 9,911,404.896 | 6,989,950.992 |
| Sommes distribuables | |||
| Sommes distribuables de l'exercice clos | 10,327.806 | 5,080.511 | |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 474,451.727 | 353,020.269 | |
| ACTIF NET | 10,396,184.429 | 7,348,051.772 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 10,429,717.555 | 7,376,135.435 |
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisien)
| Note | 31/12/2006 | 31/12/2005 | |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 5 | 368,319.120 | 320,987.192 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 265,344.252 | 252,621.192 | |
| Revenus des titres OPCVM | 102,974.868 | 68,366.000 | |
| Revenus des placements monétaires | 7 | 102,752.238 | 60,833.724 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 471,071.358 | 381,820.916 | |
| Charges de gestion des placements | 10 | (54,770.047) | (43,703.779) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 416,301.311 | 338,117.137 | |
| Autres charges | 11 | (8,120.079) | (5,007.860) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 408,181.232 | 333,109.277 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 66,270.495 | 19,910.992 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 474,451.727 | 353,020.269 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | (66,270.495) | (19,910.992) | |
| Plus ou moins values réalisées sur titres | (39,043.156) | (10,594.903) | |
| Variation plus ou moins values potentielles sur titres | 1,456.115 | (2,903.307) | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 370,594.191 | 319,611.067 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2006 | 31/12/2005 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 370,594.191 | 319,611.067 |
| Résultat d'exploitation | 408,181.232 | 333,109.277 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 1,456.115 | (2,903.307) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | (39,043.156) | (10,594.903) |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | (420,365.000) | (299,885.000) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 3,097,903.466 | 1,745,709.426 |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 12,320,781.660 | 14,820,610.050 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (36,444.508) | (46,620.743) |
| - Régularisation des sommes distribuables | 472,722.132 | 658,864.426 |
| Rachats | ||
| - Capital | (9,354,446.190) | (13,123,258.080) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 29,149.983 | 39,852.083 |
| - Régularisation des sommes distribuables | (333,859.611) | (603,738.310) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 3,048,132.657 | 1,765,435.493 |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 7,348,051.772 | 5,582,616.279 |
| En fin de période | 10,396,184.429 | 7,348,051.772 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 70,170 | 53,180 |
| En fin de période | 99,948 | 70,170 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 104.016 | 104.718 |
| TAUX DE RENDEMENT | 4.10% | 4.52% |