Société d'Investissement à Capital Variable
Filiale de la Banque de l'Habitat
BILAN
au 31 décembre 2006
(unité : TND)
| ACTIF | 31/12/2006 | 31/12/2005 | |
|---|---|---|---|
| Notes | |||
| AC - 1 Portefeuille titres | 3-1 | 4 480 135 | 3 553 087 |
| a- Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 4 124 292 | 3 451 328 | |
| b- Obligations et valeurs assimilées | 337 996 | 101 759 | |
| c- Autres valeurs | 17 847 | - | |
| AC 2 - Placements monétaires et disponibilités | 1 149 826 | 521 479 | |
| a- Placements monétaires | 999 314 | - | |
| b- Disponibilités | 150 512 | 521 479 | |
| AC 3 - Créances d'exploitation | 73 463 | 43 732 | |
| a- Dividendes & intérêts à recevoir | - | - | |
| b- Titres de créances échus | - | - | |
| c- Autres créances d'exploitation | 73 463 | 43 732 | |
| AC 4 - Autres actifs | - | - | |
| TOTAL ACTIF | 5 703 423 | 4 118 298 | |
| PASSIF | |||
| PA 1 - Opérateurs créditeurs | 3-2 | 7 153 | 5 493 |
| PA 2 - Autres créditeurs divers | 3-3 | 281 621 | 285 548 |
| TOTAL PASSIF | 288 774 | 291 041 | |
| ACTIF NET | |||
| CP1 - Capital | 5 261 617 | 3 711 561 | |
| CP- 2 Sommes distribuables | 3-4 | 153 033 | 115 696 |
| a- Sommes distribuables des exercices antérieurs | 110 | - 340 | |
| b- Sommes distribuables de l'exercice | 152 923 | 116 036 | |
| TOTAL ACTIF NET | 3-5 | 5414 650 | 3 827 257 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 5 703 423 | 4 118 298 |
G.A.C – CPAAI / Rapport général & spécial du sur les états financiers de SICAV BHP au 31.12.06
p. 1518ETAT DE RESULTATS
Période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006
(Unité en TND)
| Période du 01/01/2006 au 31/12/2006 | Période du 01/01/2005 au 31/12/2005 | |
|---|---|---|
| Notes | ||
| PR 1 - Revenus du portefeuille-titres | 4-1 | 172 494 |
| a- Dividendes | 160 257 | |
| b- Revenus des obligations et valeurs assimilées | 12 237 | |
| c- Revenus des autres valeurs | - | |
| PR 2 - Revenus des placements monétaires | 4-2 | 13 013 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 185 506 | |
| CH 1 - Charges de gestion des placements | 4-3 | 21 699 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 163 807 | |
| PR 3 - Autres produits | 7 510 | |
| CH 2 - Autres charges | 4-4 | 21 426 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 149 892 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation | 3 032 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 152 923 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -3 032 | |
| * Variation des +/- values potentielles sur titres | 1 068 393 | |
| * +/- values réalisées sur cession des titres | 240 044 | |
| * Frais de négociation | -3 376 | |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 1 454 952 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
Période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006
(Unité en TND)
| Période du 01/01/2006 au 31/12/2006 | Période du 01/01/2005 au 31/12/2005 | |
|---|---|---|
| AN 1 - Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | ||
| a- Résultat d'exploitation | 149 892 | 114 936 |
| b- Variation des +/- values potentielles sur titres | 1 068 393 | 559 294 |
| c- +/- values réalisées sur cession de titres | 240 044 | -354 956 |
| d- Frais de négociation des titres | -3 376 | -557 |
| AN 2 - Distribution des dividendes | 116 972 | 294 757 |
| AN 3 - Transactions sur le capital | ||
| a- Souscriptions | 755 291 | 237 152 |
| * Capital | 1 828 800 | 713 900 |
| * Régularisation des sommes non distribuables | -1 091 471 | -484 750 |
| * Régularisation des sommes distribuables | 17 961 | 8 002 |
| * Droits d'entrée | - | - |
| b- Rachats | 505 878 | 172 993 |
| * Capital | 1 215 400 | 508 400 |
| * Régularisation des sommes non distribuables | -723 066 | -345 826 |
| * Régularisation des sommes distribuables | 13 544 | 10 419 |
| * Droits de sortie | - | - |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 1 587 393 | 88 118 |
| AN 4 - Actif net | ||
| a- En début de période | 3 827 257 | 3 739 139 |
| b- En fin de période | 5 414 650 | 3 827 257 |
| AN 5 - Nombre d'actions (ou de parts) | ||
| a- En début de période | 111 575 | 109 520 |
| b- En fin de période | 117 709 | 111 575 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 46.000 | 34.302 |