92, 94, AVENUE HEDI CHAKER
1002 - TUNIS
(BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2006
(Montants exprimés en dinars)
| 31/12/2006 | 31/12/2005 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| Portefeuille-titres | 8,000,077 | 9,163,971 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 204,208 | 454,703 |
| Obligations et valeurs assimilées | 7,795,869 | 8,709,268 |
| Placements monétaires et disponibilités | 3,990,130 | 3,945,283 |
| Placements monétaires | 2,192,901 | 2,713,479 |
| Disponibilités | 1,797,229 | 1,231,804 |
| Créances d'exploitation | 3,272 | 2,496 |
| Dividendes et intérêts à recevoir | 3,272 | 2,496 |
| Autres actifs | 0 | 9,666 |
| Débiteurs divers | 0 | 9,666 |
| Immobilisations nettes | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIF | 11,993,479 | 13,121,416 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 26,964 | 21,510 |
| Autres créditeurs divers | 1,074 | 9,283 |
| TOTAL PASSIF | 28,038 | 30,793 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 11,449,032 | 12,472,597 |
| Sommes distribuables | 516,409 | 618,026 |
| ACTIF NET | 11,965,441 | 13,090,623 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 11,993,479 | 13,121,416 |
MILLENIUM OBLIGATAIRE SICAV
92, 94 Avenue Hédi Chaker
1002 - Tunis
ETAT DE RESULTAT ARRETE AU 31 DECEMBRE 2006
(Montants exprimés en dinars)
| 31/12/2006 | 31/12/2005 | VARIATION DE L'ACTIF NET | 31/12/2006 | 31/12/2005 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 538,352 | 455,615 | RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 619,158 | 440,198 |
| Dividendes | 26,178 | 31,164 | |||
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 512,174 | 424,451 | Résultat d'exploitation | 557,153 | 464,500 |
| Revenus des autres valeurs | 0 | 0 | Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (16,115) | (17,592) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 80,349 | (6,231) | |||
| Revenus des placements monétaires | 118,881 | 89,490 | Frais de négociation | (2,229) | (479) |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 657,233 | 545,105 | DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | (618,026) | (284,802) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | (1,126,314) | 7,634,356 | |||
| Charges de gestion des placements | (75,152) | (58,611) | |||
| Capital initial | |||||
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 582,081 | 486,494 | Souscriptions | 16,659,336 | 15,067,396 |
| - Capital | 16,068,300 | 14,575,700 | |||
| Autres produits | - | - | - Régularisation des sommes non distribuables | 150,785 | 137,405 |
| Autres charges | (24,928) | (21,994) | - Droits d'entrée | - | - |
| - Régularisation des sommes distribuables | 440,251 | 354,291 | |||
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 557,153 | 464,500 | |||
| Rachats | (17,785,650) | (7,433,040) | |||
| Régularisation du résultat d'exploitation | (40,854) | 153,309 | - Capital | (17,143,000) | (7,167,500) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (161,655) | (64,775) | |||
| SOMMES DISTRIBUBLES DE LA PERIODE | 516,299 | 617,809 | - Droits de sortie | - | - |
| - Régularisation des sommes distribuables | (480,995) | (200,765) | |||
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 40,854 | (153,309) | VARIATION DE L'ACTIF NET | (1,125,182) | 7,789,752 |
| RESULTAT NON DISTRIBUBLES | 62,005 | (24,302) | ACTIF NET | ||
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | (16,115) | (17,592) | En début de période | 13,090,623 | 5,300,871 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 80,349 | (6,231) | En fin de période | 11,965,441 | 13,090,623 |
| Frais de négociation | (2,229) | (479) | NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 123,684 | 49,602 | |||
| RESULTAT DE LA PERIODE | 619,158 | 440,198 | En fin de période | 112,937 | 123,684 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 105,948 | 105,839 | |||
| Taux de rendement | 4.82% | 4.41% |