Annonce n° 2007X00832SARLB2 parue au JORT n° 40 du 18 mai 2007.
- manque l'entête :
cession de parts sociales
et lire : ...société de développement et de production agricole.
...de cession au profit de Mr Zouhir
...à Monsieur Zouhir Ben Ayed.
-...épouse Zouhir Ben Ayed.
Au lieu de : Société de développement et de agricole.
...de cession au profit de Mr Zoubir.
...à Monsieur Zouhir Ben Ayed.
...épouse Zoubir Ben Ayed.
Rectificatif
Au JORT n° 40 du 18 mai 2007, avis n° 2007B00343SRLB2, page 2465.
Lire :
...il a été décidé d'augmenter le capital social 16 400.000DT à ...
au lieu de :
...il a été décidé d'augmenter le capital social 16.000.000DT à...
le reste demeure sans changement.
Rectificatif
JORT n° 44 du 1er juin 2007.
Annonce n° 2007T0341VEPA1
Lire à la fin de l'avis
- à son domicile
au lieu
- à sort domicile.
BILANS ET COMPTES FINANCIERS
SOCIETE REGIONALE DE TRANSPORT
DU KEF SA
BILAN
(exprimé en dinars)
Au 31 décembre 2006
| Capitaux propres et passifs | Notes | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | |||
| -Capital social | CP1 | 333.000 | 333.000 |
| -Réserves | CP1 | 154.122 | 154.122 |
| -Autres capitaux propres | CP1 | 486.788 | 462.010 |
| -Résultats reportés | CP1 | -213.388 | -668.085 |
| -Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 760.522 | 281.047 | |
| - Résultat de l'exercice | 51.580 | 454.697 | |
| Total des Capitaux propres avant affectation | 812.102 | 735.744 | |
| Passifs | |||
| Passifs non courants | |||
| Emprunts | PNC1 | 1.911.317 | 1.411.317 |
| Total des passifs non Courants | 1.911.317 | 1.411.317 | |
| Passifs courants | |||
| -Fournisseurs et comptes rattachés | PC1 | 1.036.083 | 746.457 |
| -Autres passifs courants | PC2 | 752.506 | 879.586 |
| -Concours bancaires et autres passifs financiers | PC3 | 1.107.686 | 1.331.016 |
| Total des passifs Courants | 2.896.275 | 2.957.059 | |
| Total des Passifs | 4.807.592 | 4.368.377 | |
| Total des capitaux propres et des passifs | 5.619.694 | 5.104.120 |
BILAN
( exprimé en dinars )
Au 31 décembre 2006
| Actifs | Notes | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|
| Actifs non courants | |||
| Actifs immobilisés | |||
| -Immobilisations incorporelles | ANC1 | 20.059 | 20.059 |
| -Moins : amortissements | -20.059 | -20.059 | |
| 0 | 0 | ||
| -Immobilisations corporelles | ANC1 | 1.8407.605 | 16.730.095 |
| -Moins : amortissements | -14.965.015 | -13.852.101 | |
| 3.442.590 | 2.877.994 | ||
| -Immobilisations financières | ANC2 | 15.062 | 15.062 |
| -Moins : provisions | -15.062 | -15.062 | |
| 0 | 0 | ||
| Total des actifs immobilisés | 3.442.590 | 2.877.994 | |
| Autres actifs non courants | ANC3 | 335.613 | 346.083 |
| Total des actifs non courants | 3.778.203 | 3.224.077 | |
| Actifs courants | |||
| -Stock | AC1 | 390.888 | 382.274 |
| -Moins : provisions | -194.051 | -194.051 | |
| 196.837 | 188.223 | ||
| -Clients & comptes rattachés | AC2 | 1.263.823 | 1.125.105 |
| -Moins : provisions | -956.045 | -760.840 | |
| 307.778 | 364.265 | ||
| -Autres Actifs courants | AC3 | 1.101.457 | 924.311 |
| -Liquidité et équivalents de liquidités | AC4 | 235.419 | 403.244 |
| Total des actifs Courants | 1.841.491 | 1.880.043 | |
| Total des actifs | 5.619.694 | 5.104.120 |
ETAT DE RESULTAT
( exprimé en dinars )
AU 31 décembre 2006
| Libellés | Notes | Au 31.12.2006 | Au 31.12.2005 |
|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | |||
| Revenus | ER1 | 2.893.933 | 2.618.885 |
| Subvention d'Exploitation | ER2 | 4.500.000 | 4.015.000 |
| Autres produits d'exploitation | ER2 | 245.712 | 208.268 |
| Total des Produits d'Exploitation | 7.639.645 | 6.842.153 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | |||
| Achats d'approvisionnements consommés | ER3 | 1.615.724 | 1.377.069 |
| Charges de personnel | ER4 | 3.743.828 | 3.598.676 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | ER5 | 1.312.622 | 1.214.457 |
| Autres charges d'exploitation | ER6 | 766.350 | 723.617 |
| Total des Charges d'Exploitation | 7.438.524 | 6.913.819 | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 201.121 | -71.666 | |
| Charges financières nettes | ER7 | 251.344 | 98.567 |
| Produits des placements | ER8 | 15.352 | |
| Autres gains ordinaires | ER9 | 93.547 | 630.949 |
| Autres pertes ordinaires | ER10 | 3.249 | 4.019 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôts | 55.427 | 456.697 | |
| Impôts sur les bénéfices | 3.847 | 2.000 | |
| Résultat des activités ordinaires après impôts | 51.580 | 454.697 | |
| Résultat net de l'exercice | 51.580 | 454.697 | |
| Effets des modifications comptables | 0 | 1.407.178 | |
| Résultats après modifications comptables | 51580 | 1.861.875 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
(exprimé en dinars)
Exercice au 31-12-2006
| Note | 2006 | 2005 | |
|---|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | |||
| - Encaissements reçus des clients | 2.909.264 | 2.615.723 | |
| - sommes versées aux fournisseurs | -1.911.966 | -1.754.886 | |
| - sommes versées au personnel | -2.954.987 | -2.807.717 | |
| - sommes versées aux tiers | -1.052.407 | -1.100.541 | |
| - Encaissements reçus du personnel et autres débiteurs | 46.392 | 10.063 | |
| - Impôts et taxes payés | -398.559 | -349.737 | |
| - Encaissement suite restitution crédit TVA | 172.957 | 0 | |
| - Encaissements subvention d'exploitation | 4.500.000 | 4.015.000 | |
| Flux de Trésorerie provenant de l'exploitation | 1.310.694 | 627.905 | |
| Flux de Trésorerie liées aux activités d'investissement | |||
| - Décaissements affectés à l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | -1.699.869 | -1.251.918 | |
| - Encaissements provenant des produits financiers | 7.083 | 10.654 | |
| Flux de Trésorerie affectés aux activités d'investissement | -1.692.786 | -1.241.264 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | |||
| - Encaissement Subvention d'investissement | 200.000 | 0 | |
| - Remboursement des emprunts | -1.244.755 | -379.510 | |
| - Intérêts payés | -243.341 | -112.563 | |
| - Encaissement provenant des emprunts | 1.500.000 | 844.000 | |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 211.904 | 351.927 | |
| Variation de trésorerie (y compris les équivalents de liquidités) | AC4 | -170.188 | -261.432 |
| Trésorerie au début de l'exercice | AC4 | 403.244 | 664.676 |
| Trésorerie à la clôture d'exercice | AC4 | 233.056 | 403.244 |