BILAN AU 31/12/2006
EXERCICE ALLANT DU 01/01/2006 AU 31/12/2006
(EN DINARS)
| ACTIFS | 2006 | 2005 | PASSIFS | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS Actifs Immobilisés | CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS CAPITAUX PROPRES : | ||||
| Immobilisations incorporelles | 3.000,000 | 3.000,000 | Capital social | 220.050,000 | 220.050,000 |
| Moins : Amortissements | (3.000,000) | (3.000,000) | Réserve | 1.936,856 | 1.936,856 |
| Net Immobilisation Incorporelles | 0,000 | 0,000 | Résultats Reportés | (270.806,738) | 9.655,741 |
| Immobilisations Corporelles | 21.977.188,382 | 20.233.057,605 | Autres Capitaux Propres | 413.695,657 | 699.695,657 |
| Moins : Amortissements | (17.227.082,784) | (15.478.221,329) | Total des Capitaux Propres avant Résultat de l'exercice | 364.875,775 | 931.338,254 |
| Net Immobilisation Corporelles | 4.750.105,598 | 4.754.836,276 | Résultat de l'exercice | 264.930,173 | (115.724,613) |
| Immobilisation Financières | 11.300,000 | 603.300,000 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES | 629.805,948 | 815.613,641 |
| Moins Provisions | (11.300,000) | (603.300,000) | |||
| Net Immobilisation Financières | 0,000 | 0,000 | PASSIFS : | ||
| Total des Actifs immobilisés | 4.750.105,598 | 4.754.836,276 | PASSIFS NON COURANTS : | ||
| Emprunts | 2.294.251,937 | 2.136.704,147 | |||
| Provisions | 1.283.128,175 | 1.283.128,175 | |||
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS ACTIFS COURANT | 4.750.105,598 | 4.754.836,276 | Total des Passifs Non Courant | 3.577.380,112 | 3.419.832,322 |
| Stocks | 124.980,956 | 111.290,802 | PASSIFS COURANTS | ||
| Moins : Provisions | 0,000 | 0,000 | Fournisseurs et comptes Rattachés | 1.900.198,097 | 1.978.075,882 |
| Net Stocks | 124.980,956 | 111.290,802 | Autres Passifs Courant | 899.493,721 | 780.184,406 |
| Clients et Comptes Rattachés | 810.550,631 | 1.024.315,256 | Concours Bancaires et autres Passifs Financiers | 285.798,532 | 69.261,727 |
| Moins : Provisions | (721.925,041) | (786.325,197) | Total des Passifs Courants | 3.085.490,350 | 2.827.522,015 |
| Net Clients et Comptes Rattachés | 88.625,590 | 237.990,059 | TOTAL DES PASSIFS | 6.662.870,462 | 6.247.354,337 |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 7.292.676,410 | 7.062.967,978 | |||
| Autres Actifs Courants | 1.967.995,984 | 1.697.376,894 | |||
| Moins : Provisions | (63.242,105) | (55.939,140) | |||
| Net Autres Actifs Courants | 1.904.753,879 | 1.641.437,754 | |||
| Liquidités et Equivalents de liquidités | 424.210,387 | 317.413,087 | |||
| TOTAL AUTRES ACTIFS COURANTS | 2.328.964,266 | 1.958.850,841 | |||
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 2.542.570,812 | 2.308.131,702 | |||
| TOTAL DES ACTIFS | 7.292.676,410 | 7.062.967,978 |
ETAT DE RESULTAT
EXERCICE ALLANT DU 01/01/2006 AU 31/12/2006
| 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PRODUIT D'exploitation | FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | ||||
| Revenus | 2.994.017,612 | 2.747.355,543 | Résultat Net | 264.930,173 | (115.724,613) |
| Autres Produits d'Exploitation | 4.737.000,000 | 3.980.000,000 | * Ajustements pour : | ||
| Total des Produits d'Exploitation | 7.731.017,612 | 6.727.355,543 | Amortissement et Provisions | 1.936.674,867 | 1.944.329,661 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Reprise sur Provisions | (600.110,603) | - | ||
| Variation de stocks | (13.690,145) | 15.456,511 | Participation SRTMJ : annulée | 355.200.000 | - |
| Achats de Marchandises Consommés | 1.449.152,673 | 1.070.994,329 | Modifications Comptables | (164.737.866) | (306.008,872) |
| Achats d'approvisionnement Consommés | 12.974,819 | 14.122,584 | Quote- part Subvention Investissement Inscrite au résultat - | (286.000,000) | (286.000,000) |
| Charges de Personnel | 3.467.900,725 | 3.099.977,838 | *Variation des : | ||
| Dotation aux Amortissements et aux Provisions | 1.936.674,867 | 1.944.329,661 | - Stocks | (13.690,154) | 15.456,511 |
| Autres Charges d'Exploitations | 775.027,829 | 772.703,490 | - Clients et Comptes rattachés | 213.764,625 | (73.971,279) |
| Total des Charges d'Exploitation | 7.628.040,759 | 6.917.584,413 | - Autres Actifs | (270.619,090) | 74.258,953 |
| Résultat d'exploitation | 102.976,853 | (190.228,870) | - Fournisseurs et autres dettes | (49.061,929) | 287.294,959 |
| Charges Financières Nettes | (197.087,361) | (267.591,798) | - Plus ou moins values sur cession d'immobilisations. | - | (13.244,000) |
| Autres Gains Ordinaires | 362.214,989 | 344.965,126 | - Autres Passifs Courants | 151.142,120 | (60.020,415) |
| Résultat des Activités Ordinaires Avant Impôt | 268.104,481 | (112.855,542) | FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION | 1.537.492,143 | 1.466.370,905 |
| Impôt sur les Bénéfices | (3.174,308) | (2.869,071) | FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | (1.744.130.777) | (1.198.953,640) |
| Résultat des Activités après Impôt | 264.930,173 | (115.724,613) | - Encaissement Provenant de la cession d'immobilisation corporelles et incorporelles | - | - |
| Résultat de l'exercice | 0,000 | 0,000 | - Encaissement des Emprunts - | 1.335.689,030 | 905.234,100 |
| Résultat Net de l'exercice | 264.930,173 | (115.724,613) | - Remboursement d'Emprunts | (1.022.253,096) | (1.083.732,103) |
| FLUX DE TRESORERIE AFFECTES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT | 313.435,934 | (178.498,003) | |||
| - Variation de trésorerie | 106.797,300 | 88.919,262 | |||
| - Trésorerie au Début de l'Exercice | 317.413,087 | 228.493,825 | |||
| - Trésorerie à la clôture de l'Exercice | 424.210,387 | 317.413,087 |