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p. 3483BILANS ET COMPTES FINANCIERS
CGDR
ETATS FINANCIERS DE L'EXERCICE 2006
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2006
(EN DINARS TUNISIENS)
| ACTIFS | NOTES | Au 31 Décembre | |
|---|---|---|---|
| 2006 | 2005 | ||
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| Actifs immobilisés | |||
| Immobilisations incorporelles | 4.1 | 153 741 | 123 434 |
| Amortissements | -122 320 | -120 196 | |
| Valeur nette | 31 421 | 3 238 | |
| Immobilisations corporelles | 4.2 | 3 212 640 | 3 205 858 |
| Amortissements | -2 875 231 | -2 818 743 | |
| Valeur nette | 337 409 | 387 116 | |
| Immobilisations financières | 4.3 | 1 415 | 1 415 |
| Total des actifs immobilisés | 370 245 | 391 768 | |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 370 245 | 391 768 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| Actions réalisées pour le compte de l'Etat | 4.4 | 460 391 502 | 486 394 291 |
| Valeurs réalisables programmes | 4.5 | 625 294 | 300 973 |
| 461 016 796 | 486 695 264 | ||
| Autres actifs courants | 4.6 | 282 793 | 237 697 |
| Placements et autres actifs financiers | 4.7 | 3 231 491 | 2 900 000 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 4.7 | 5 249 308 | 5 959 233 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 469 780 388 | 495 792 194 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 470 150 632 | 496 183 962 |
ETATS FINANCIERS DE L'EXERCICE 2006
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2006
(EN DINARS TUNISIENS)
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | NOTES | Au 31 décembre | |
|---|---|---|---|
| 2006 | 2005 | ||
| CAPITAUX PROPRES | 4.8 | ||
| Subventions d'investissement amortissables | 3 366 382 | 3 329 292 | |
| Amortissements subventions | -2 997 552 | -2 938 939 | |
| Subventions nettes | 368 830 | 390 354 | |
| Subventions d'investissement non amortissables | 585 453 | 733 449 | |
| Résultats reportés | 34 898 | 234 132 | |
| Total des capitaux propres avant résultat | 989 181 | 1 357 934 | |
| Résultat de l'exercice | 158 829 | 139 766 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION | 1 148 010 | 1 497 700 | |
| PASSIFS COURANTS | |||
| Avances de l'Etat pour le financement des actions | 4.9 | 466 131 628 | 491 842 526 |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 4.10 | 2 204 726 | 2 117 616 |
| Autres passifs courants | 4.11 | 666 268 | 726 120 |
| Total des passifs courants | 469 002 622 | 494 686 262 | |
| TOTAL DES PASSIFS | 469 002 622 | 494 686 262 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 470 150 632 | 496 183 962 |
ETATS FINANCIERS DE L'EXERCICE 2006
ETAT DE RESULTAT
ARRETE AU 31 DECEMBRE 2006
(EN DINARS TUNISIENS)
| NOTES | Au 31 décembre | ||
|---|---|---|---|
| 2006 | 2005 | ||
| Subvention d'exploitation | 5.1 | 3 603 000 | 3 341 140 |
| Quote part subvention d'investissement inscrite au résultat et reprises diverses | 5.2 | 129 875 | 148 464 |
| TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION | 3 732 875 | 3 489 604 | |
| Achats consommés | 5.3 | 298 451 | 165 682 |
| Charges du personnel | 5.4 | 3 387 352 | 3 327 251 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 5.5 | 129 875 | 148 464 |
| Autres charges d'exploitation | 5.6 | 603 852 | 527 633 |
| Transfert de charges | 5.7 | -724 921 | -631 792 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 3 694 610 | 3 537 237 | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 38 266 | -47 633 | |
| Produit de placement | 5.8 | 115 298 | 187 120 |
| Autres gains ordinaires | 5 265 | 280 | |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORD. AVANT IMPOT | 158 829 | 139 766 | |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | |||
| RESULTAT DES ACTIVITES ORD. APRES IMPOT | 158 829 | 139 766 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 158 829 | 139 766 |
ETAT DES FLUX DE TRESORERIE AU 31/12/2006
(EN DINARS TUNISIENS)
| Au 31 Décembre | ||
|---|---|---|
| 2006 | 2005 | |
| I - Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| a - Flux de trésorerie liés au fonctionnement | ||
| - Encaissement Subvention titre I | 3 158 000 | 2 757 000 |
| - Encaissement des intérêts des placements | 109 393 | 218 212 |
| - Encaissement divers | 245 592 | 129 406 |
| 3 512 985 | 3 104 618 | |
| - Sommes versées aux fournisseurs d'exploitation | 890 416 | 787 373 |
| - Sommes versées au titre : | ||
| * des salaires et charges sociales | 3 156 312 | 2 762 415 |
| * des charges fiscales | 553 878 | 534 070 |
| 4 600 606 | 4 083 858 | |
| Flux de trésorerie affectés au fonctionnement | -1 087 621 | -979 240 |
| b- Flux de trésorerie liés aux programmes | ||
| - Encaissements budget tunisien | 13 800 000 | 17 530 000 |
| - Encaissements bailleurs de fonds | 5 966 180 | 2 157 678 |
| 19 766 180 | 19 687 678 | |
| - Sommes versées aux gouvernorats et aux CRDA | 19 142 892 | 25 641 880 |
| - Sommes versés aux fournisseurs des programmes | 0 | 149 290 |
| 19 142 892 | 25 791 170 | |
| Flux de trésorerie provenant des programmes | 623 288 | -6 103 492 |
| Total Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | -464 333 | -7 082 732 |
| II- Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Décais. provenant de l'acquisit. d'immob.corp et incorp. | -49 961 | -62 112 |
| Encais. provenant de la cession d'immob. corp. et incor. | 860 | 414 197 |
| Total Flux affectés aux activités d'investissement | -49 101 | 352 085 |
| III- Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Encaissement subvention d'investissement | 135 000 | 40 000 |
| Total Flux provenant des activités de financement | 135 000 | 40 000 |
| Variation de trésorerie | -378 434 | -6 690 647 |
| IV - Trésorerie au début de l'exercice | 8 859 233 | 15 549 879 |
| V- Trésorerie à la clôture de l'exercice | 8 480 799 | 8 859 233 |