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Divers · Bilans et comptes financiers

IMPRIMERIE OFFICIELLE

Publié au Annonces légales n° 59 du 10 juillet 2007, page 3529 · réf. 2007R2417BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 3529) Tout le numéro 59

DE LA
REPUBLIQUE TUNISIENNE

BILAN AU 31/12/2006

BILAN

ACTIFS

31/12/200631/12/2005
ACTIFS NON COURANTS
ACTIFS IMMOBILISES
Immobilisations incorporelles476 301429 676
Moin:ammortissements-425 150-397 553
Immobilisations corporelles19 745 31319 307 225
Moin:ammortissements-13 732 649-13 125 466
Immobilisations financieres512 871517 864
Total des actifs immobilises6 576 6866 731 746
Autres actifs non courants00
Total des actifs non courants6 576 6866 731 746
ACTIF COURANTS
Stocks5 809 1376 005 605
Moin:provisions-70 548-37 293
clients et comptes rattachés13 349 19413 101 099
Moin:provisions-312 732-280 493
Autres actifs courants935 648622 956
Placement et autres actifs financiers417 964349 699
Liquidites et equivalents de liquidites14 496 93911 506 492
Total des actifs courants34 625 60331 268 065
TOTAL DES ACTIFS41 202 28837 999 812
p. 3530

BILAN

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

31/12/200631/12/2005
CAPITAUX PROPRES
Fonds de dotations1 225 0161 225 016
Reserves pour reinvestissement32 401 49028 537 882
Reserves statutaires219 792219 792
Fonds social717 936709 375
Total des capitaux propres avant resultat de l'exercice34 564 23430 692 066
Resultat de l'exercice3 680 3364 073 608
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION38 244 57134 765 673
PASSIFS
Passifs non courants
Provisions pour litiges00
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS00
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés1 790 1281 652 137
Autre passifs courants1 167 5641 582 002
concours bancaires et autres passifs financiers260
TOTAL DES PASSIFS COURANTS2 957 7183 234 139
TOTAL DES PASSIFS2 957 7183 234 139
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS41 202 28837 999 812
p. 3531

ETAT DE RESULTAT

31/12/200631/12/2005
PRODUITS D'EXPLOITATION
Revenus19 127 26718 683 600
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION124 72097 707
PRODUCTION IMMOBILISEE2555734238,06
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION19 277 54418 815 545
CHARGES D'EXPLOITATION
Variation des stocks produits finis et encours-299 369197 634
Achat d'approvisionnements consommés-5 914 584-5 697 115
Charges de personnel-5 159 339-5 059 539
Dotation aux amortissements et provisions-1 638 470-1 529 950
Autres charges d'exploitation-1 385 595-1 297 251
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION-14 397 357-13 386 221
RESULTAT D'EXPLOITATION4 880 1875 429 323
Charges financières nettes30 792-8 070
Produits des placements690 048538 645
Autres gains ordinaires89 353318 821
Autres pertes ordinaires-251 807-18 893
RESULTAT DES ACIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOTS5 438 5726 259 826
Impots/bénéfices-1 758 236-2 186 218
RESULTAT DES ACIVITES ORDINAIRES APRES IMPOTS3 680 3364 073 608
Effets des modifications comptables00
RESULTAT DE L'EXERCICE3 680 3364 073 608
p. 3532

FLUX DE TRESORERIE ARRETE AU 31/12/2006

NOTE31/12/200531/12/2006
RESULTAT NET DE L'EXERCICE4 073 607,6623 680 336,122
AJUSTEMENT POUR
Amortissements et provisions11 529 953,9661 638 469,676
Variation des stocks2-794 529,525196 467,849
Variation des créances3-2 274 487,626-245 980,543
Variation des autres actifs4-288 279,416-376 121,949
Variation des fournisseurs et autres dettes5-1 172 214,570-591 317,839
Plus value de cession d'immobilisations6-29 362,890-57 882,266
T.V.A récupérable sur immobilisations7105 475,633132 735,533
Retenue à la source sur acquisition d'immobilisations7-57 043,913-98 949,858
Differ inv18 357,99925 607,277
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION TOTAL 11 111 477,3204 303 364,002
Décaissements sur acquisition d'immo corporelles,incorporelle7-1 897 380,084-1 174 919,165
Encaissements sur cession d'immo,corporelles,incorporelles1029 362,89057 882,266
Décaissements sur acquisition d'immobilisations financières11-82 238,737-100 602,669
Encaissements sur cession d'immobilisations financières12109 778,821106 161,225
FLUX DE TRESOR, PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTIS, TOTAL 2-1 840 477,110-1 111 478,343
Autres distributions13-185 332,623-201 438,760
FLUX DE TRESOR, PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANC, TOTAL 3-185 332,623-201 438,760
INCIDENCE DES VARIATIONS DES TAUX DE CHANGE TOTAL 4150,0000,000
VARIATION DE TRESORERIE TOTAL 1+2+3+416-914 332,4132 990 446,899
Trésorerie au début de l'exercice12 420 824,75711 506 492,344
Trésorerie à la clôture de l'exercice11 506 492,34414 496 939,243
p. 3533

SCHEMA DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION
AU 31/12/2006

PRODUITS20062005CHARGES20062005SOLDES20062005
Revenus et autres produits d'exploitation19 127 26718 603 600Déstockage de production273 812-231 872Production18 853 45018 915 472
Production18 853 45018 915 472Achats consommés6 334 3516 080 592Marge sur cout matières12 519 10412 634 880
Marge sur cout matières12 519 10412 634 880Autres charges externesValeur ajoutée brute11 748 65912 069 068
Services extérieurs465 669442 616
Autres services extérieurs304 777323 196
TOTAL12 519 10412 634 880TOTAL770 446765 812
Valeur ajoutée brute11 748 65912 069 068Impôts et taxes159 382147 963Excédent brut d'exploitation6 429 9376 861 567
Charges de personnel5 159 3395 059 539
TOTAL11 748 65912 069 068TOTAL5 318 7225 207 501
Excédent brut d'exploitation6 429 9376 861 567Autres charges ordinaires287 80718 893
Produits financiers736 068571 401Charges financières nettes15 22940 827
Autres produits ordinaires124 416382 899Dotations aux amortissements1 638 4701 529 950Résultat des activités ordinaires3 680 3364 073 608
Transfert de charges89 65733 629Impôts sur le résultat ordinaire1 758 2362 186 216
Reprises/Provisions
TOTAL7 380 0787 849 496TOTAL3 659 7423 775 888
Résultat des activités ordinaires3 680 3364 073 608Effet des modifications comptables00
Effet des modifications comptables00Résultat net après modifications comptables3 680 3364 073 608
TOTAL3 680 3364 073 608TOTAL00

Citer : IMPRIMERIE OFFICIELLE, JORT (Annonces légales) n° 59 du 10 juillet 2007, p. 3529.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.