Exercice clos le 31/12/2006
(Chiffres arrondis en dinars)
| Capitaux propres et Passifs | Notes | 31.12.2006 | 31.12.2005 |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | |||
| Subventions d'investissement (nettes) | 8.1.5 | 948.919 | 1.010.363 |
| Fonds d'indemnisations (nets) | 9.1.5 | 14.959.171 | 13.199.561 |
| Résultats reportés | 352.210 | 139.555 | |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 16.260.300 | 14.349.479 | |
| Résultat de l'exercice | -217.102 | 212.655 | |
| Total des capitaux propres avant affectations | 16.043.198 | 14.562.134 | |
| Passifs | |||
| PASSIFS NON COURANTS | |||
| PASSIFS COURANTS | |||
| Fournisseurs et compte rattachés | 10.1.5 | 856.963 | 314.224 |
| Autres passifs courants | 11.1.5 | 267.660 | 246.413 |
| Total des passifs | 1.124.623 | 560.637 | |
| Total des capitaux propres et des passifs | 17.167.821 | 15.122.771 |
BILAN
Exercice clos le 31/12/2006
(Chiffres arrondis en dinars)
| Actifs | Notes | 31.12.2006 | 31.12.2005 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| Actifs immobilisés : | |||
| Immobilisations incorporelles | 137.966 | 137.966 | |
| Amortissements | -125.404 | -117.072 | |
| Total des immobilisations | 1.1.5 | 12.562 | 20.894 |
| incorporelles | |||
| Immobilisations corporelles | 2.224.782 | 2.099.553 | |
| Amortissements | 2.1.5 | -1.686.172 | -1.499.249 |
| Total des immobilisations corporelles | 538.610 | 599.804 | |
| Autres immobilisations financières | 3.1.5 | 11.784.440 | 10.578.254 |
| Total des autres immobilisations | 11.784.440 | 10.578.254 | |
| financières | |||
| Total des actifs non | 12.335.612 | 11.198.952 | |
| courants | |||
| ACTIFS COURANTS | |||
| stocks | 4.1.5 | 22.925 | 20.260 |
| Clients et comptes rattachés | 566.773 | 480.188 | |
| (-) Provisions | 5.1.5 | -80.000 | -80.000 |
| Autres actifs courants | 486.773 | 400.188 | |
| (-) Provisions | 661.949 | ||
| Placements, autres actifs financiers et | 3.660.562 | 3.012.016 | |
| liquidités et équivalent de liquidités | |||
| Total des actifs courants | 4.832.209 | 3.923.819 | |
| Total des actifs | 17.167.821 | 15.122.771 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
Exercice clos le 31/12/2006
(Chiffres arrondis en dinars)
| comptes | Notes | 31.12.2006 | 31.12.2005 |
|---|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | |||
| Résultat Net : | -217.102 | 212.655 | |
| Ajustement pour : | |||
| Dotations aux amortissements | 208.406 | 215.542 | |
| Variations des : | |||
| -stocks | -2.665 | -20.260 | |
| -Créances | -270.830 | 80.468 | |
| -Fournisseurs et autres detres | 563.98 | 142.06 | |
| Flux value de cessions d'immobilisations | - | -15.845 | |
| Subventions d'investissement inscrite au résultat | - | -114.355 | |
| Régul. Sur amortissement des subventions d'invest. | -120.192 | ||
| Moins value de cession d'immobilisation | |||
| Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation : | S.3.1 | 161.603 | 500.267 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement : | |||
| Décaissement acquisitions des immobilisations corporelles et incorporelles | -125.230 | -169.815 | |
| Encaissement cession des immobilisations corporelles et incorporelles | - | 15.845 | |
| Flux de trésorerie provenant de (affectés aux) activités d'investissement : | S.3.2 | -125.230 | -153.970 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement : | |||
| Encaissement subventions d'investissements | 58.748 | 53.010 | |
| Encaissement des ventes (Fonds d'indemnisation) | 575.272 | 89.394 | |
| Indemnisations au titre des aménagements fonciers | -21.847 | -14.275 | |
| Expropriation | |||
| Flux de trésorerie provenant de (affectés aux) activités de financement : | S.3.3 | 612.173 | 128.129 |
| Variations de trésorerie | 648.546 | 474.426 | |
| Trésorerie au début de l'exercice | 3.012.016 | 2.537.590 | |
| Trésorerie à la fin de l'exercice | 3.660.562 | 3.012.016 |
(Selon le modèle autorisé)
| comptes | Notes | 31.12.2006 | 31.12.2005 |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | |||
| Revenus | S.2.1 | 1.134.226 | 867.594 |
| Subventions d'exploitations | S.2.2 | 2.339.252 | 2.062.835 |
| Total des produits d'exploitations | 3.473.478 | 2.930.429 | |
| Charges d'exploitation | |||
| Achats consommés | S.2.3 | 1.601.397 | 874.189 |
| Charges de personnel | S.2.4 | 1.769.520 | 1.559.262 |
| Dotations aux amortissements | S.2.5 | 208.406 | 215.542 |
| Autres charges d'exploitation | S.2.6 | 327.720 | 283.862 |
| Total des charges d'exploitation | 3.907.043 | 2.932.855 | |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -433.565 | -2.426 | |
| Charges financières nettes | -119.417 | -935 | |
| Produits des placements | S.2.7 | 120.193 | 130.201 |
| Autres gains ordinaires | S.2.8 | -5 | |
| Autres pertes ordinaires | |||
| Résultat des activités ordinaires avant impôts | -193.960 | 234.109 | |
| Impôt sur le revenu des placements | 23.142 | 21.454 | |
| Résultat des activités ordinaires après impôts | -217.102 | 212.655 | |
| Effets des modifications comptables | S.2.9 | ||
| Résultat net après modifications comptables | -217.102 | 212.655 |