| BILAN (Exprimé en dinars) | BILAN (Exprimé en dinars) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31 décembre | 31 décembre | ||||
| 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | ||
| ACTIFS | CAPITAUX PROPRES ET PASSIF | ||||
| Actifs non courants | Capitaux propres | ||||
| Immobilisations incorporelles | 140,506 | 51,947 | Capital social | 400,000 | 400,000 |
| Moins: Amortissements | -139,316 | -47,477 | Réserves | 583,528 | 583,528 |
| 1,190 | 4,470 | Subvention d'investissement | 6,238,994 | 5,760,411 | |
| Immobilisations corporelles | 63,407,852 | 58,711,513 | Résultats reportés | -5,196,195 | -1,227,059 |
| Moins: Amortissements | -44,286,485 | -41,755,170 | |||
| 19,121,367 | 16,956,343 | Total des capitaux propres avant résultat | 2,026,327 | 5,516,880 | |
| Immobilisations en cours | 8,574 | 94,136 | |||
| Immobilisations financières | 266,294 | 266,294 | Résultat net de l'exercice | -1,741,899 | -3,969,136 |
| Moins: Provisions | -221,820 | -226,156 | Total des capitaux propres avant affectation | 284,428 | 1,547,744 |
| 44,474 | 40,138 | ||||
| Total des actifs non courants | 19,175,605 | 17,095,087 | Passifs | ||
| Actifs courants | Passifs non courants | ||||
| Stocks | 727,088 | 708,530 | Provisions pour risques et charges | 303,155 | 303,155 |
| Moins: Provisions | 0 | 0 | Emprunts | 6,677,030 | 7,610,670 |
| 727,088 | 708,530 | ||||
| Clients et comptes rattachés | 2,636,409 | 2,244,086 | |||
| Moins: Provisions | -1,808,185 | -1,492,444 | Total des passifs non courants | 6,980,185 | 7,913,825 |
| 828,224 | 751,643 | ||||
| Autres actifs courants | 5,061,219 | 3,550,501 | passifs courants | ||
| Moins: Provisions | -24,851 | -24,850 | |||
| 5,036,368 | 3,525,651 | Fournisseurs et comptes rattachés | 10,385,394 | 5,760,176 | |
| Placements et autres actifs financiers | 2,794 | 2,540 | Autres passifs courants | 6,035,416 | 4,952,722 |
| Moins: Provisions | 0 | -1,426 | Concours bancaires et autres passifs | 2,429,677 | 2,448,463 |
| 2,794 | 1,114 | ||||
| Liquidités et équivalents de liquidités | 345,021 | 540,906 | Total des passifs courants | 18,850,487 | 13,161,361 |
| Total des actifs courants | 6,939,495 | 5,527,843 | Total des passifs | 25,830,672 | 21,075,186 |
| Total des actifs | 26,115,100 | 22,622,930 | Total des capitaux propres et des passifs | 26,115,100 | 22,622,930 |
ETAT DE RESULTAT
(Exprimé en dinars)
| 31 décembre | 31 décembre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | ||
| Produits d'exploitation | Résultat net | -1,741,899 | -3,969,136 | ||
| Revenus | 12,847,839 | 12,036,631 | Ajustement pour : | ||
| Autres produits d'exploitation | 15,488,362 | 13,216,254 | Amortissements et Provisions | 5,109,262 | 6,089,660 |
| Production immobilisée | 124,452 | 143,680 | Amortissements des subventions d'investissement | -752,646 | -677,111 |
| Variation des : | |||||
| Total des produits d'exploitation | 28,460,653 | 25,396,565 | Stocks | -18,558 | -63,570 |
| Clients | -392,323 | -356,790 | |||
| Charges d'exploitation | Autres actifs courants | -779,489 | 1,157,088 | ||
| Placements et autres actifs courants | -253 | 1509 | |||
| Achats consommés | -7,495,657 | -6,072,337 | Fournisseurs et comptes rattachés | 4,625,217 | -572,349 |
| Charges de Personnel | -14,409,673 | -13,911,806 | Autres passifs courants | 1,060,194 | 1,712,127 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | -5,109,262 | -6,089,660 | Plus value de cession | -100,000 | -247,272 |
| Autres charges d'exploitation | -2,580,149 | -2,748,576 | Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 7,009,505 | 3,074,156 |
| Total des charges d'exploitation | -29,594,741 | -28,822,379 | Décaissements provenant de l'acquisition | -9,729 | -4,908 |
| d'immobilisations incorporelles | |||||
| Résultat d'exploitation | -1,134,088 | -3,425,814 | Décaissements provenant de l'acquisition | -6,843,236 | -122,536 |
| d'immobilisations corporelles | |||||
| Charges Financières | -670,982 | -807,144 | Encaissements provenant de la cession | 100,000 | 250,000 |
| Produits Financiers | 26,363 | 19,760 | d'immobilisations corporelles | ||
| Autres gains ordinaires | 134,159 | 278,434 | |||
| Autres pertes ordinaires | -83,674 | -21,550 | |||
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | -1,728,222 | -3,956,314 | Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement | -6,752,965 | 122,556 |
| Encaisements provenant des subventions d'investissement | 500,000 | 0 | |||
| Impôt sur les sociétés | -13,677 | -12,822 | Encaisements provenant des emprunts | 2,509,542 | 3,055,852 |
| Remboursements d'emprunt | -3,797,046 | -6,209,433 | |||
| Résultat net de l'exercice | -1,741,899 | -3,969,136 | Flux de trésorerie provenant des activités de financement | -787,504 | -3,153,581 |
| Variation de la Trésorerie | -530,964 | 43,131 | |||
| Trésorerie au début de l'exercice | 106,792 | 63,661 | |||
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | -424,172 | 106,792 |