OFFICE DE LA MARINE MARCHANDE & DES PORTS — Annonces légales JORT n° 85 du 14 septembre 2007

Bâtiment Administratif La Goulette

BILAN DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2006

(Montants exprimés en Dinars)

ACTIFS

DESIGNATION	NOTES	MONTANTS AU 31-12-2006	MONTANTS AU 31-12-2005
Actifs non courants
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles	A1	487 848	465 791
Amortissements		-372 034	-295 115
		115 814	170 676
Immobilisations corporelles	A2	298 549 870	289 867 729
Amortissements		-164 486 002	-154 250 332
		134 063 868	135 617 397
Immobilisations corporelles en concession	A3	38 344 953	38 344 953
Amortissements		-20 228 961	-18 811 838
		18 115 992	19 533 115
Immobilisations financières	A4	11 923 252	11 327 776
Provisions		-572 550	-558 048
		11 350 702	10 769 728
Total des actifs immobilisés		163 646 376	166 090 916
Autres actifs non courants	A5	10 047 273	9 605 683
Total des actifs non courants		173 693 649	175 696 599
Actifs courants
Stocks	A6	1 837 432	1 830 253
Provisions		-103 994	-142 111
		1 733 438	1 688 142
Clients et comptes rattachés	A7	21 933 936	18 273 559
Provisions		-6 245 386	-8 035 377
		15 688 550	10 238 182
Autres actifs courants	A8	25 858 056	25 789 170
Placements et autres actifs financiers	A9	125 561 943	103 176 531
Liquidités et équivalents de liquidités	A10	18 875 421	25 961 743
Total des actifs courants		187 717 408	166 853 768
Total des actifs		361 411 057	342 550 367

p. 4757

BILAN DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2006

(Montants exprimés en Dinars)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

DESIGNATION	NOTES	MONTANTS AU 31-12-2006	MONTANTS AU 31-12-2005
Capitaux propres
Fonds de dotations		15 593 947	15 593 947
Autres réserves		200 340 999	200 080 603
Autres capitaux propres		3 027 743	2 962 520
Résultats déportés		12 990 280	5 586 461
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice	A11	231 952 969	224 223 531
Résultat de l'exercice		36 695 061	23 056 878
Total des capitaux propres avant affectation		268 648 030	247 280 409
Passifs
Passifs non courants
Emprunts	A12	36 833 596	39 072 744
Autres passifs financiers		500	500
Provisions	A13	0	1 150 000
Total des passifs non courants		36 834 096	40 223 244
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés	A14	6 047 414	5 753 564
Autres passifs courants	A15	43 874 633	43 206 641
Concours bancaires et autres passifs financiers	A16	6 006 884	6 086 509
Total des passifs courants		55 928 931	55 046 714
Total des passifs		92 763 027	95 269 958
Total capitaux propres et passifs		361 411 057	342 550 367

p. 4758

ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2006

Modèle autorisé

(Montants exprimés en Dinars)

DESIGNATION	NOTES	MONTANTS AU 31-12-2006	MONTANTS AU 31-12-2005
-
Produits d'exploitation
Revenus	B1	90 191 103	82 427 948
Autres produits d'exploitation	B2	393 094	234 106
Total des produits d'exploitation		90 584 197	82 662 054
Charges d'exploitation
Achats consommés	B3	3 972 243	4 104 931
Charges du personnel	B4	27 064 507	25 790 434
Dotations aux amortissements et aux provisions		14 274 474	15 826 045
Reprise sur provisions	B5	-3 383 527	-588 527
Autres charges d'exploitation	B6	7 030 969	6 371 938
-
Total des charges d'exploitation		48 958 666	51 504 791
Résultat d'exploitation		41 625 531	31 157 263
Charges financières nettes	B7	-3 245 629	-2 436 689
Produits des placements	B8	9 240 083	5 618 663
Autres gains ordinaires	B9	3 567 226	496 343
Autres pertes ordinaires	B10	-352 727	-46 501
Résultat des activités ordinaires avant impôt		50 834 484	34 789 079
Impôt sur les bénéfices	B11	-14 139 423	-11 732 201
Résultat des activités ordinaires après impôt		36 695 061	23 056 878
Résultat net de l'exercice		36 695 061	23 056 878
Effets des modifications comptables		-	-
Résultat après modifications comptables		36 695 061	23 056 878

p. 4759

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 2006
(Montants exprimés en Dinars)

DESIGNATION	NOTES	MONTANTS AU 31-12-2006	MONTANTS AU 31-12-2005
Flux de trésorie liés à l'exploitation
Résultat net		36 695 061	23 056 878
Ajustements pour:
* Amortissements et provisions	C1	10 706 147	15 432 735
* Variation des:
Stocks	C2	-7 179	-40 442
Créances	C3	-3 660 378	-4 471 532
Autres actifs	C4	-819 747	-916 472
Fournisseurs d'exploitation	C5	241 097	-277 403
Fournisseurs et autres dettes	C6	667 993	2 075 365
* Pertes sur éléments non recurrents		22 623
* Gain/perte de change		1 442 129	1 429 353
* Plus ou moins value de cession		-882 221	-113 977
Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation		44 405 525	36 174 505
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements
* Décaissements sur acquisition d'im. corp. & incorp	C7	-10 578 783	-10 165 302
* Décaissements sur acquisition d'immob. Financières	C8	-2 540 400	-2 402 873
* Encaissements provenant de la cession d'im.crop.& incorp		1 597 239	116 774
* Encaissements provenant de la cession d'im. financières	C9	1 985 408	2 170 671
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement		-9 536 536	-10 280 730
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
* Décaissements sur remboursement d'emprunts		-5 276 386	-5 969 401
* Encaissements d'emprunts		484 451	2 575 315
* Part des bénéfices versée à l'Etat		-15 000 000	-15 000 000
* Dons et subventions sur fond social		-716 398	-381 769
* Encaissements sur les fonds du projet de modernisation			15 431 574
* Décaisements sur les fonds du projet de modernisation		-5 482	-10 499 675
* Encaissements sur Don AECI		137 743
* Décaisements sur Don AECI		-4 288
Flux de trésorerie provenant des activités de financement		-20 380 360	-13 843 956
Flux de trésorerie liés aux activités de placement
* Variation des placements	C10	-21 639 068	-10 306 124
* Incidence de la variation des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités		64 117	1 456
Flux de trésorerie provenant des activités de placement		-21 574 951	-10 304 668
Variation de trésorerie	C11	-7 086 322	1 745 151
Trésorerie au début de l'exercice		25 961 743	24 216 592
Trésorerie à la clôture de l'exercice		18 875 421	25 961 743