BILAN
(Exprimé en dinars)
| Actifs | Notes | 31.12.2006 | 31.12.2005 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| Actifs immobilisés | |||
| Immobilisations incorporelles | 3 | 34 116,250 | 28 235,650 |
| Moins: amortissements | 18 324,450 | 12 119,938 | |
| 15 791,800 | 16 115,712 | ||
| Immobilisations corporelles | 4 | 610 766,008 | 562 697,818 |
| Moins: amortissements | 388 905,745 | 332 178,157 | |
| 221 860,263 | 230 519,661 | ||
| Total des actifs non courants | 237 652,063 | 246 635,373 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| Autres actifs courants | 5 | 59 159,128 | 9 779,690 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 6 | 846 056,037 | 782 443,202 |
| Total des actifs courants | 905 215,165 | 792 222,892 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 1 142 867,228 | 1 038 858,265 |
BILAN
(Exprimé en dinars)
| Capitaux propres et passifs | Notes | 31.12.2006 | 31.12.2005 |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | |||
| Subventions d'investissement | 7 | 371 594,299 | 404 526,399 |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | |||
| Résultat de l'exercice | 0,000 | 0,000 | |
| Total des capitaux propres avant affectation | 371 594,299 | 404 526,399 | |
| Passifs | |||
| PASSIFS COURANTS | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 8 | 64 523,065 | 96 705,084 |
| Autres passifs courants | 9 | 706 749,864 | 537 626,782 |
| Total des passifs courants | 771 272,929 | 634 331,866 | |
| Total des passifs | 771 272,929 | 634 331,866 | |
| Total des capitaux propres et passifs | 1 142 867,228 | 1 038 858,265 |
Etat de Résultat
(Exprimé en dinars)
| Notes | 31.12.2006 | 31.12.2005 | |
|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation | |||
| Subvention d'exploitation | 1 022 000,000 | 1 040 000,000 | |
| Régularisations Subvention d'Exploitation | 0,000 | 48 932,988 | |
| Excedent des charges / aux subv.d'exploit | -145 264,911 | -214 520,840 | |
| Autres produits D'exploitation | 0,000 | 3 712,372 | |
| Quotepart des subv.d'inv.inscrite au résultat | 62 932,100 | 81 490,095 | |
| Rég quotepart des subv.d'inv.inscrite au R | 0,000 | 65 028,072 | |
| Produits financiers nets | 8 800,000 | 8 218,342 | |
| Reprise provisions | 528,801 | 3 418,038 | |
| Total des produits d'exploitation | 10 | 948 995,990 | 1 036 279,067 |
| Charges d'exploitation | |||
| Achats consommés | 11 | 59 660,354 | 68 503,488 |
| Charges de personnel | 12 | 578 314,003 | 510 555,732 |
| Autres charges d'exploitation | 13 | 248 089,533 | 310 701,680 |
| Dotation aux amortiss.et aux provis. | 14 | 62 932,100 | 81 490,095 |
| Dotation aux amortiss.complémentaire | 0,000 | 65 028,072 | |
| Total des charges d'exploitation | 948 995,990 | 1 036 279,067 | |
| Résultat d'exploitation | 0,000 | 0,000 | |
| Résultat net de l'exercice | 0 | 0 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
(Exprimé en dinars)
| 31.12.2006 | 31.12.2005 | |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Résultat net | 0,000 | 0,000 |
| Ajustement pour: | ||
| Reclassemt subv d'inv | 0,000 | -48 932,988 |
| Amortissements et provisions | 62 932,100 | 143 100,129 |
| Subvention d'investissement inscrite au résultat | -62 932,100 | -146 518,167 |
| Variation des autres actifs | -49 379,438 | 40 679,825 |
| Variation des fournisseurs et autres dettes | 136 941,063 | 140 529,236 |
| Flux de trésorerie (affectés) de l'exploitation | 87 561,625 | 128 858,035 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements | ||
| Décaissements | ||
| Provenant de la cession d'immob.corp. et incorp. | -53 948,790 | 27 139,736 |
| Affectés à l'acquisition d'immob. Financières | ||
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'invest. | -53 948,790 | 27 139,736 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Subvention d'investissement | 30 000,000 | 62 000,000 |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financ. | 30 000,000 | 62 000,000 |
| Variation de trésorerie | 63 612,835 | 217 997,771 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 782 443,202 | 564 445,431 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 846 056,037 | 782 443,202 |