Annonce n° 2007T5528FCCC2 parue au JORT n° 87 du 21 septembre 2007 (P4829).
lire : Société Chimical Centre Internationale de la Bureautique (C.I.B)
Au lieu de (C.I.H).
p. 4989BILANS ET COMPTES FINANCIERS
COMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING
C.I.L
16, Avenue Jean Jaurès 1001 - tunis
| BILAN DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2006 (exprimé en dinar tunisien) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Décembre | 31 Décembre | ||||
| ACTIFS | 2006 | 2005 | CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | 2006 | 2005 |
| ACTIFS NON COURANTS | CAPITAUX PROPRES | ||||
| Immobilisations incorporelles | 35 397 | 34 347 | Capital social | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Moins : amortissements | (34 697) | (34 082) | Réserves | 10 427 157 | 9 362 965 |
| 700 | 265 | Résultats reportés | 143 921 | 103 362 | |
| Actions propres | (65 188) | (154 201) | |||
| Immobilisations utilisées par la société | 8 102 765 | 8 042 717 | |||
| Moins : amortissements | (1 901 385) | (1 880 969) | Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 20 505 890 | 19 312 126 |
| 6 201 380 | 6 381 748 | ||||
| Immobilisations destinées à la location | 341 361 049 | 311 631 267 | Résultat de la période | 2 802 084 | 2 468 527 |
| Moins : amortissements | (178 800 105) | (162 067 527) | |||
| Moins : provisions | (6 230 202) | (6 488 455) | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION | 23 307 974 | 21 780 653 |
| 156 330 742 | 143 075 285 | ||||
| PASSIFS | |||||
| Immobilisations financières | 2 198 389 | 1 316 792 | |||
| Moins : provisions | (330 000) | (250 000) | |||
| 1 868 389 | 1 066 792 | ||||
| PASSIFS NON COURANTS | |||||
| Total des actifs immobilisés | 164 401 211 | 150 524 090 | Emprunts | 93 170 590 | 100 185 733 |
| Autres passifs financiers | 4 208 913 | 3 411 930 | |||
| Autres actifs non courants | 292 087 | 411 969 | Provisions | 1 780 000 | 2 002 050 |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 164 693 298 | 150 936 059 | TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS | 99 159 503 | 105 599 713 |
| ACTIFS COURANTS | PASSIFS COURANTS | ||||
| Clients et comptes rattachés | 18 022 876 | 19 294 772 | Fournisseurs et comptes rattachés | 3 949 465 | 3 825 625 |
| Moins : provisions et produits réservés | (12 102 324) | (12 734 849) | Autres passifs courants | 5 989 520 | 5 782 187 |
| 5 920 552 | 6 559 923 | Concours bancaires et autres passifs financiers | 46 385 141 | 31 998 591 | |
| Autres actifs courants | 1 401 393 | 1 338 642 | TOTAL DES PASSIFS COURANTS | 56 324 126 | 41 606 403 |
| Placements et autres actifs financiers | 4 031 209 | 6 784 841 | |||
| Liquidités et équivalents de liquidités | 2 745 151 | 3 367 304 | TOTAL DES PASSIFS | 155 483 629 | 147 206 116 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 14 088 305 | 18 050 710 | |||
| TOTAL DES ACTIFS | 178 781 603 | 188 986 769 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 178 791 603 | 168 986 769 |
ETAT DE RESULTAT
(exprimé en dinar tunisien)
| 31 Décembre | ||
|---|---|---|
| 2006 | 2005 | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | ||
| Revenus bruts de leasing | 87 847 097 | 80 621 417 |
| Autres produits | 1 197 031 | 1 301 550 |
| Variation des produits réservés | (78 562) | 267 700 |
| Dotations aux amortissements des immobilisations en location | (70 624 344) | (63 900 587) |
| Total des produits d'exploitation | 18 341 222 | 18 290 080 |
| CHARGES FINANCIERES NETTES | (8 972 296) | (9 149 393) |
| PRODUITS DES PLACEMENTS | 228 991 | 367 534 |
| PRODUITS NETS | 9 597 917 | 9 508 221 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | ||
| Charges de personnel | 1 787 603 | 1 696 358 |
| Autres charges d'exploitation | 1 023 920 | 930 382 |
| Dotations aux amortissements | 467 506 | 435 102 |
| Dotations nettes aux provisions et résultat des créances radiées | 2 891 432 | 3 351 635 |
| Dotations aux autres provisions | 125 589 | 115 000 |
| Total des charges d'exploitation | 6 296 050 | 6 528 477 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 3 301 867 | 2 979 744 |
| Autres gains ordinaires | 357 767 | 224 774 |
| Autres pertes ordinaires | (112 737) | (89 452) |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT | 3 546 897 | 3 115 066 |
| Reprise sur provisions pour impôts différés | 2 049 | 52 283 |
| Impôts sur les bénéfices | (746 862) | (698 822) |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOT | 2 802 084 | 2 468 527 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
(exprimé en dinar tunisien)
| 31 DECEMBRE | ||
|---|---|---|
| 2006 | 2005 (*) | |
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Encaissements reçus des clients | 102 778 369 | 93 214 949 |
| Sommes versés aux fournisseurs et au personnel | (2 672 261) | (2 581 463) |
| Intérêts payés | (9 052 377) | (8 364 103) |
| Impôts et taxes payés | (3 714 394) | (4 957 483) |
| Autres flux liés à l'exploitation | 2 762 616 | (5 919 655) |
| Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation | 90 101 953 | 71 392 245 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | (102 696 531) | (80 123 184) |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 6 129 749 | 15 219 540 |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières | (976 900) | (213 875) |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières | 524 196 | 587 100 |
| Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement | (97 019 486) | (64 530 419) |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Décaissements suite au rachat des actions propres | (10 672) | (13 101) |
| Encaissements provenant de la cession des actions propres | 119 709 | - |
| Dividendes et autres distributions | (1 383 786) | (1 256 055) |
| Encaissements provenant des emprunts | 19 200 000 | 36 621 033 |
| Remboursement d'emprunts | (20 629 872) | (17 893 932) |
| Encaissements (Décassement) provenant des crédits à CT | 9 000 000 | (24 101 250) |
| Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement | 6 295 379 | (6 643 305) |
| Variation de trésorerie | (622 154) | 218 522 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 3 367 305 | 3 148 782 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 2 745 151 | 3 367 304 |
| (*) : Retraité pour les besoins de la comparaison |