Ministère de la Santé Publique
Centre Informatique
BILAN ARRETE AU 31/12/2006
(En dinar tunisien)
| ACTIFS | 31-12-2006 | 31-12-2005 | CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 31-12-2006 | 31-12-2005 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | CAPITAUX PROPRES | ||||
| Actifs immobilisés | |||||
| Immobilisations incorporelles | 124.825 | 113.675 | Fonds de dotation | 1.250.123 | 1.250.123 |
| Moins : Amortissements | -113.131 | -111.838 | Autres capitaux propres | 715.072 | 563.904 |
| NET IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 11.694 | 1.837 | Résultats reportés | 247.268 | 253.670 |
| Immobilisations corporelles | 3.147.364 | 2.870.702 | Modifications comptables affectant les résultats reportés | -20.175 | -20.175 |
| Moins : Amortissements | -2.112.041 | -1.928.327 | Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 2.192.288 | 2.047.522 |
| NET IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1.035.323 | 942.375 | |||
| Résultat de l'exercice | 21.123 | -6.402 | |||
| Immobilisations en cours | 35.015 | 17.982 | Total des capitaux propres avant affectation | 2.213.411 | 2.041.120 |
| Moins : Provision | -250 | -250 | PASSIFS | ||
| NET IMMOBILISATIONS EN COURS | 34.765 | 17.732 | Passifs courants | ||
| TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES | 1.081.781 | 961.944 | Fournisseurs et comptes rattachés | 436.854 | 99.730 |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 1.081.781 | 961.944 | Autres passifs courants | 736.983 | 924.423 |
| ACTIFS COURANTS | |||||
| Stocks | 26.671 | 34.040 | |||
| Moins : Provisions | -520 | -520 | Total des passifs courants | 1.173.837 | 1.024.154 |
| Valeur nette des stocks | 26.152 | 33.520 | |||
| Clients et comptes rattachés | 272.087 | 196.108 | Total des passifs | 1.173.837 | 1.024.154 |
| Autres actifs courants | 417.202 | 283.114 | |||
| Moins provisions | -1.078 | -605 | |||
| Net des Autres Actifs Courants | 416.124 | 282.509 | |||
| Liquidités et équivalents de liquidités | 1.591.104 | 1.591.193 | |||
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 2.305.466 | 2.103.330 | |||
| TOTAL DES ACTIFS | 3.387.248 | 3.065.274 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 3.387.248 | 3.065.274 |
ETAT DE RESULTAT DE L'EXERCICE
CLOS AU 31/12/2006
(en dinar tunisien)
| DESIGNATION | NOTE | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | |||
| Revenus | 5-2-1 | 435.045 | 389.975 |
| Autres produits d'exploitation | 5-2-2 | 2.001.828 | 1.893.052 |
| Total des produits d'exploitation (1) | 2.436.873 | 2.283.027 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | |||
| Variation de stock | 5-2-3 | 7.368 | -14.431 |
| Achats d'approvisionnements consommés | 5-2-4 | 73.670 | 50.365 |
| Charge de personnel | 5-2-5 | 1.742.500 | 1.632.514 |
| Dotation aux amortissements et aux provisions | 5-2-6 | 185.479 | 205.531 |
| Autres charges d'exploitation | 613.334 | 614.579 | |
| Total des charges d'exploitation (2) | 2.622.353 | 2.488.558 | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION (1) - (2) | 5-2-7 | -185.479 | -205.531 |
| Produits des placements | 5-2-8 | 29.075 | 24.681 |
| Autres gains ordinaires | 183.375 | 207.030 | |
| Autres pertes ordinaires | -33 | -32.583 | |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES | |||
| AVANT IMPOT | 26.938 | -6.402 | |
| Impôts retenus sur les revenus des placements | -5.815 | 0 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 21.123 | -6.402 |
ETAT DES FLUX DE TRESORERIE
DE L'EXERCICE CLOS AU 31/12/2006
(en dinar tunisien)
| DESIGNATION | 2006 | 2005 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Résultat net | 21.123 | -6.402 |
| Ajustement pour : | ||
| *Amortissements et provisions | 185.479 | 205.531 |
| *variation des : | ||
| -Stocks | 7.368 | -14.431 |
| -Créances | -75.979 | 270.602 |
| -Autres actifs | -134.088 | 49.532 |
| -Fournisseurs et autres dettes | 337.124 | -65.591 |
| -Autres passifs courants | -187.440 | -804.495 |
| *Modifications comptables affectant les résultats reportes | 0 | 0 |
| *Plus au moins values sur cession d'immobilisation | 0 | 7.490 |
| * Subvention d'Investissements inscrite au compte de Resultat | -153.917 | -175.952 |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | -328 | -533.716 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| *Décaissement provenant de l'acquisition d'immob. Corporelles et Incorporelles | -305.085 | -143.011 |
| *Encaissement provenant de la cession d'immob. Corporelles et Incorporelles | 240 | 0 |
| Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement | -304.845 | -143.011 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| *Subvention d'investissement | 305.085 | 132.648 |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 305.085 | 132.648 |
| Variation de la trésorerie | -88 | -544.078 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 1.591.193 | 2.135.271 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 1.591.104 | 1.591.193 |