Rectificatif à l'annonce n° 2007T05893VEPA1 parue au JORT n° 93 du 12 octobre 2007.
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Au lieu de : Banque Nationale Agricole.
p. 5485BILANS ET COMPTES FINANCIERS
COMAR
Compagnie Méditerranéenne d'Assurances et de Réassurances
ACTIF DU BILAN
| 31/12/2006 | 31/12/2005 | |||
|---|---|---|---|---|
| ACTIF | Montant Brut | Amort & Prov | Montant Net | Montant Net |
| Actifs incorporels | 845 796,066 | -508 088,734 | 337 707,332 | 283 011,989 |
| Actifs corporels d'exploitation | 7 143 268,380 | -5 936 215,713 | 1 207 052,667 | 1 462 143,714 |
| Placements | 250 419 725,328 | -12 568 587,117 | 237 851 138,211 | 211 154 495,721 |
| Parts des réassureurs dans les provisions techniques | 17 590 537,734 | 17 590 537,734 | 21 095 108,235 | |
| Créances | 47 935 870,072 | -8 460 002,046 | 39 475 868,026 | 34 418 570,105 |
| Autres éléments d'actifs | 13 773 594,389 | 13 773 594,389 | 10 384 240,313 | |
| TOTAL DE L'ACTIF | 337 708 791,969 | -27 472 893,610 | 310 235 898,359 | 278 797 570,077 |
CAPITAUX PROPRES ET PASSIF DU BILAN
| 31/12/2006 | 31/12/2005 | |
|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | Montant Net | Montant Net |
| Capitaux propres | ||
| Total capitaux propres avant résultat de l'exercice | 48 158 540,807 | 44 305 379,439 |
| Résultat de l'exercice | 15 411 829,673 | 8 853 161,368 |
| Total capitaux propres avant affectation | 63 570 370,480 | 53 158 540,807 |
| Passifs | ||
| Provisions pour autres risques et charges | 2 246 470,539 | 2 302 794,739 |
| Provisions techniques brutes | 210 537 581,245 | 195 016 427,867 |
| Dettes pour dépôts en espèces reçus des cessionnaires | 15 552 892,216 | 13 595 677,261 |
| Autres dettes | 15 565 135,737 | 13 347 489,456 |
| Compte de régularisation Passif | 2 763 448,142 | 1 376 639,947 |
| Total du passif | 246 665 527,879 | 225 639 029,270 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF | 310 235 898,359 | 278 797 570,077 |
ETAT DE RESULTAT TECHNIQUE DE L'ASSURANCE NON VIE
| 31/12/2006 | 31/12/2005 | |||
|---|---|---|---|---|
| Opérations brutes | Cessions et/ou rétrocessions | Opérations nettes | Opérations nettes | |
| Primes acquises | 86 866 946,729 | -15 236 283,680 | 71 630 663,049 | 55 714 025,313 |
| Produits des placements alloués, transférés de l'état de résultat | 9 037 710,759 | 9 037 710,759 | 8 054 866,624 | |
| Autres produits techniques | 656,884 | 656,884 | ||
| Charges de sinistres | -58 916 661,669 | 2 592 584,164 | -56 324 077,505 | -47 032 423,095 |
| Variation des autres provisions techniques | 1 023 823,869 | 1 023 823,869 | 1 334 212,761 | |
| Participation aux bénéfices et ristournes | -130 884,213 | -130 884,213 | -89 558,586 | |
| Frais d'exploitation | -12 922 077,261 | 3 812 693,770 | -9 109 383,491 | -8 481 542,030 |
| Variation de la provision pour égalisation et équilibrage | -179 081,030 | -179 081,030 | 52 458,000 | |
| RÉSULTAT TECHNIQUE DE L'ASSURANCE NON VIE | 24 780 434,068 | -8 831 005,746 | 15 949 428,322 | 9 552 038,987 |
ETAT DE RESULTAT TECHNIQUE DE L'ASSURANCE VIE
| 31/12/2006 | 31/12/2005 | |||
|---|---|---|---|---|
| Opérations brutes | Cessions et/ou rétrocessions | Opérations nettes | Opérations nettes | |
| Primes émises et acceptées | 3 232 715,384 | -192 241,550 | 3 040 473,834 | 3 312 246,152 |
| Produits des placements | 601 343,855 | 601 343,855 | 598 792,906 | |
| Autres produits techniques | 69 933,052 | 69 933,052 | ||
| Charges de sinistres | -1 733 828,358 | 171 440,066 | -1 562 388,292 | -1 498 649,325 |
| Variation des autres provisions techniques | 702 549,443 | 702 549,443 | -19 621,105 | |
| Frais d'exploitation | -706 592,856 | 53 015,139 | -653 577,717 | -672 170,994 |
| Variation de la provision pour égalisation vie | -235 136,700 | -235 136,700 | -161 939,000 | |
| RÉSULTAT TECHNIQUE DE L'ASSURANCE VIE | 1 930 983,820 | 32 213,655 | 1 963 197,475 | 1 558 658,634 |
ETAT DE RESULTAT
| 31/12/2006 | 31/12/2005 | |
|---|---|---|
| Résultat technique de l'assurance non vie | 15 949 428,322 | 9 552 038,987 |
| Résultat technique de l'assurance vie | 1 963 197,475 | 1 558 658,634 |
| Produits des placements (assurance non vie) | 15 390 224,210 | 14 328 191,097 |
| Charges des placements (assurance non vie) | -3 185 606,139 | -3 590 456,715 |
| Produits des placements alloués, transférés à l'état de résultat technique | -9 639 054,614 | -8 653 659,530 |
| Autres produits non techniques | 144 030,309 | 117 980,602 |
| Autres charges non techniques | -666 417,154 | -392 839,190 |
| Résultat provenant des activités ordinaires | 19 955 802,409 | 12 919 913,885 |
| Impôt sur le résultat | -4 543 972,736 | -4 066 752,517 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE APRES MODIFICATIONS COMPTABLES | 15 411 829,673 | 8 853 161,368 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE (METHODE DIRECTE)
| 31/12/2006 | 31/12/2005 | |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | 8 093 240,735 | 8 540 361,778 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements | -1 575 019,187 | -3 832 888,944 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | -4 999 600,000 | -5 249 600,000 |
| Variation de Trésorerie | 1 518 621,548 | -542 127,166 |
| Trésorerie de début d'exercice | 495 736,302 | 1 037 863,468 |
| Trésorerie de fin d'exercice | 2 014 357,850 | 495 736,302 |