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Divers · Bilans et comptes financiers

SOTUMAG

Publié au Annonces légales n° 7 du 22 janvier 2008, page 380 · réf. 2008R00097BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 380) Tout le numéro 7

MIN DE BIR KASSÀA
R.C. : B193791996
M.F. : 12748/E
Adresse : Route de Nàassen Bir-Kassàa Ben Arous

BILAN

AU 31 DECEMBRE 2006
(Exprimé en dinar tunisien)

ActifsNotesAu 31/12/06Au 31/12/05
ACTIFS NON COURANTS
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles1109 32179 484
Amortissements-71 913-58 782
Immobilisations corporelles220 481 97420 214 361
Amortissements-16 474 238-15 756 708
Immobilisations financières3328 903325 547
Provisions-12 288-12 288
Total des actifs immobilisés4 361 7594 791 614
Total des actifs non courants4 361 7594 791 614
ACTIFS COURANTS
Stocks56 13769 827
Provisions-3 099-3 099
Clients et comptes rattachés4181 170131 551
Provisions-176 590-129 752
Autres actifs courants5790 808594 469
Provisions-18 314-12 413
Placements et autres actifs financiers610 600 00010 000 000
Liquidités et équivalents de liquidités7613 421434 773
Total des actifs courants12 043 53311 085 356
Total des actifs16 405 29215 876 970
p. 381

BILAN

AU 31 DECEMBRE 2006
(Exprimé en dinar tunisien)

Capitaux propres et passifsNotesAu 31/12/06Au 31/12/05
CAPITAUX PROPRES
Capital social89 000 0009 000 000
Réserves94 620 4754 229 365
Subventions d'investissement9 54628 638
Résultats reportés1 727187
Total des capitaux propres avant résultat13 631 74813 258 190
Résultat de l'exercice1 398 9991 331 250
Total des capitaux propres avant affectation15 030 74714 589 440
PASSIFS
Passifs non courant
Autres passifs financiers10274 948272 622
Total des passifs non courants274 948272 622
Fournisseurs et comptes rattachés11464 198364 727
Autres passifs courants12635 399650 181
Total des passifs courants1 099 5971 014 908
Total des passifs1 374 5451 287 530
Total des capitaux propres et des passifs16 405 29215 876 970
p. 382

ETAT DE RESULTAT

AU 31 DECEMBRE 2006
(Exprimé en dinar tunisien)

NotesAu 31/12/06Au 31/12/05
Produits d'exploitation
Revenus136 754 2926 420 229
Produits immobilisés3 3883 826
Autres produits d'exploitation1451 89853 465
Total des produits d'exploitation6 809 5786 477 520
Charges d'exploitation
Variation de stocks imprimés spécifiques13 689-12 172
Achats marchandises144 912162 734
Achats d'approvisionnements consommés15390 239456 529
Charges de personnel162 282 4222 100 917
Dotations aux amortissements et provisions17874 091862 627
Autres charges d'exploitation181 630 8581 330 643
Total charges d'exploitation5 336 2114 901 278
Résultat d'exploitation1 473 3671 576 242
Produits de placements nets19576 061501 754
Autres pertes ordinaires-5 083-3 275
Autres gains ordinaires2028 1121 514
Résultat des activités ordinaires avant impôts2 072 4572 076 235
Impôts sur les bénéfices21-673 458-744 985
Résultat des activités ordinaires après impôts1 398 9991 331 250
Résultat net de l'exercice1 398 9991 331 250
p. 383

ETAT DES FLUX DE TRESORERIE
AU 31 DECEMBRE 2006
(Exprimé en dinar tunisien)

NotesAu 31/12/06Au 31/12/05
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Résultat de l'exercice1 398 9991 331 250
Ajustement pour amortissements et provisions874 091862 627
Amortissements des subventions-19 092-19 092
Reprise sur provision-9 810-34 372
Variation des stocks2213 690-12 172
Variation des clients23-49 619-17 076
Variation des autres actifs24-196 33979 111
Variation des passifs courants25721108 064
Plus values /cession d'immobilisations-26 169-174
Flux de trésorerie liés aux activités de l'exploitation1 986 4722 298 166
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements
Décaissements provenant de l'acquisition
d'immobilisations corporelles et incorporelles		26-295 110-184 449
Encaissement provenant du remboursement des
prêts aux personnels		27-3 35614 299
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations
corporelles		26 916230
Variation des cautionnements reçus282 326-5 189
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement-269 224-175 109
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Distribution de dividendes-810 000-630 000
Alimentation du fonds social-133 125-82 510
Encaissements sur fonds social294 525-45 057
Flux de trésorerie affectés aux activités de financement-938 600-757 567
Variation de trésorerie778 6481 365 490
Trésorerie au début de période10 434 7739 069 283
Trésorerie à la fin de la période3011 213 42110 434 773
2008R00067BCFA5
p. 384

République Tunisienne

Ministère du Développement et de la Coopération Internationale

Institut d'Economie Quantitative

BILAN

Au 31 Décembre 2006

(exprimé en DTN)

(1/4)

Actifs20062005
ACTIFS NON COURANTS
ACTIFS IMMOBILISES
Immobilisations incorporelles216 570199 276
Moins : amortissements- 160 624- 126 812
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES NETTES55 94672 464
Immobilisations corporelles1 397 9041 423 575
Moins : amortissements- 997 653- 1 020 679
IMMOBILISATIONS CORPORELLES NETTES400 251402 896
Immobilisations financières20 00020 000
TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES476 197495 360
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS476 197495 360
ACTIFS COURANTS
Autres Actifs courants562 853422 801
Liquidités & équivalents de liquidités379 509433 152
TOTAL DES ACTIFS COURANTS942 362855 953
Total des Actifs1 418 5591 351 313
p. 385

BILAN

Au 31 Décembre 2006
(exprimé en DTN)
(2/4)

Capitaux propres & Passifs20062005
CAPITAUX PROPRES
Excédents antérieurs74 865233 651
Subvention d'investissement utilisées1 614 4751 622 851
moins amortissement- 1 158 278- 1 147 491
SUBVENTION D'INVESTISSEMENT UTILISEE NETTE456 197475 360
SUBVENTION D'INVESTISSEMENT NON UTILISEE335 039190 256
TOTAL DES FONDS PROPRES AVANT RESULTAT866 101899 267
RESULTAT DE L'EXERCICE62 59321 214
Total des fonds propres après résultat928 694920 481
PASSIFS
PASSIFS COURANTS:
Fournisseurs et comptes rattachés75 21592 189
Autres Passifs courants414 650338 643
Concours bancaires et autres passifs financiers00
TOTAL DES PASSIFS COURANTS489 865430 832
Total des passifs489 865430 832
Total des capitaux propres et des passifs1 418 5591 351 313
p. 386

ETAT DE RESULTAT

Au 31 Décembre 2006
(exprimé en DTN)
(3/4)

RUBRIQUES20062005
PRODUITS D'EXPLOITATION
REVENUS:
Revenus2 403 8682 195 281
Autres produits d'exploitation158 535120 417
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION2 562 4032 315 698
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats d'approvisionnement consommés65 16670 794
Charges du personnel2 004 6501 842 307
Dotation aux amortis et aux provisions158 535120 417
Autres charges d'exploitation290 724276 257
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION2 519 0742 309 775
RESULTAT D'EXPLOITATION43 3295 923
Charges financières nettes2172
Produits des placements nets12 3748 877
Autres gains ordinaires10 60217 235
Autres pertes ordinaires3 69110 749
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES62 59321 214
RESULTAT NET DE L'EXERCICE62 59321 214
p. 387

ETAT DES FLUX DE TRESORERIE

Au 31 Décembre 2006

(exprimé en DTN)

(4/4)

Rubriques20062005
I- Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Résultat net62 59321 214
Ajustement pour :
Amortissements des immobilisations158 535120 417
Amortissements des subventions d'investissement- 158 535- 120 417
Subvention d'exploitation prélevée sur les excédents antérieurs- 180 000- 130 894
Variation des :
Autres actifs- 140 052- 230 379
Fournisseurs et autres dettes58 15256 510
Moins value de cession1 288- 5 934
Plus value de cession-4 4785 934
Flux de Trésorerie affectés à l'exploitation- 202 497- 283 549
II- Flux de Trésorerie liés aux activités d'investissement
Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles- 142 969- 201 362
Encaissement provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles3 190
Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations financières
Flux de Trésorerie provenant des activités d'investissement- 139 779- 201 362
III- Flux de trésorerie liés à l'activité de financement
Encaissement subvention d'Investissement280 633123 412
Encaissement subvention d'Investissement provenant du titre I8 0008 000
Flux de Trésorerie provenant des activités de financement288 633131 412
IV-VARIATION DE LA TRESORERIE- 53 643- 353 499
Trésorerie au début de l'exercice433 152786 651
Trésorerie à la clôture de l'exercice379 509433 152

Citer : SOTUMAG, JORT (Annonces légales) n° 7 du 22 janvier 2008, p. 380.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.