L'annonce n° 2008X0033SRLB2 parue au JORT n° 4 du 11 janvier 2008.
Lire : Siège social : Rue de Sparte n° 6 Tunis au lieu de :
Siège social : Route de Sparte n° 6 Tunis.
Rectificatif
A l'annonce n° 2008X00030SRLB2 paru au JORT n° 4 du 11 janvier 2008.
Lire : ...Quittance n° M004121.
Au lieu de : ...Quittance n° M004122.
p. 1116BILANS ET COMPTES FINANCIERS
FIDELITY OBLIGATIONS SICAV
Green Center Bloc "C" 3ème Etage
Les Barges du Lac Tunis 1053
| BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2007 (Montants exprimés en dinars) | ||
|---|---|---|
| ACTIF | 31/12/2007 | 31/12/2006 |
| Portale/ille-titres | 100 662 628 | 86 336 017 |
| Obligations et valeurs assimilées | 96 825 735 | 82 155 574 |
| Titres OPCVM | 3 636 893 | 6 180 443 |
| Placements monitaires et disponibilités | 48 291 683 | 39 974 121 |
| Placements monitaires | 40 380 851 | 37 386 684 |
| Disponibilités | (9 166) | 2 687 437 |
| Créances d'exploitation | 2 131 375 | 17 646 |
| TOTAL ACTIF | 143 085 686 | 126 327 784 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 254 293 | 225 126 |
| Autres créditeurs divers | 8 855 | 8 363 |
| TOTAL PASSIF | 363 148 | 223 512 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 137 976 073 | 121 898 755 |
| Sommes distribuables | ||
| Sommes distribuables de l'exercice dos | 604 | 323 |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 5 745 861 | 5 093 154 |
| ACTIF NET | 142 922 538 | 126 894 272 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 143 085 686 | 126 327 784 |
| ETAT DE RESULTAT (Montants exprimés en dinars) | ||
| --- | --- | --- |
| 31/12/2007 | 31/12/2006 | |
| Revenus du portefeuille-titres | 4 762 700 | 3 541 589 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 4 662 072 | 2 904 149 |
| Revenus des titres OPCVM | 101 636 | 137 440 |
| Revenus des placements monitaires | 1 789 181 | 2 485 466 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 6 552 889 | 5 537 555 |
| Charges de gestion des placements | (996 632) | (906 639) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 5 080 957 | 4 738 416 |
| Autres produits | 38 868 | 13 086 |
| Autres charges | (138 638) | (113 907) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 5 498 897 | 4 630 695 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 246 864 | 462 489 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 5 745 861 | 5 093 154 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | (246 864) | (462 489) |
| Variation des plus (se moins) valeurs potentielles sur titres | 13 389 | 32 297 |
| Variation des plus ou moins valeurs réalisées sur titres | 91 156 | 189 331 |
| Frais de négociation | ||
| RESULTAT DE LA PERIODE | 5 603 442 | 4 852 323 |
| ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET (Montants exprimés en dinars) | ||
| --- | --- | --- |
| 31/12/2007 | 31/12/2006 | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT | 5 603 442 | 4 852 323 |
| DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | ||
| Résultat d'exploitation | 5 498 897 | 4 630 695 |
| Variation des plus (ou moins) valeurs potentielles sur titres | 13 389 | 32 297 |
| Plus (se moins) valeurs réalisées sur cession de titres | 91 156 | 189 331 |
| Frais de négociation | ||
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | (5 452 016) | (4 407 556) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 16 576 840 | 30 251 282 |
| Capital initial | ||
| Souscriptions | ||
| - Capital | 215 873 275 | 251 603 993 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 29 596 | (128 584) |
| - Régularisation des sommes distribuables | 7 121 803 | 6 745 485 |
| Rechats | ||
| - Capital | (199 901 059) | (222 256 898) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (31 543) | 126 150 |
| - Régularisation des sommes distribuables | (5 515 738) | (5 821 467) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 16 728 266 | 30 696 549 |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 126 094 272 | 95 397 723 |
| En fin de période | 142 622 538 | 126 094 272 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 1 190 591 | 901 649 |
| En fin de période | 1 348 203 | 1 190 591 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 105 935 | 105 873 |