Avis n° 2008T00335SRLB2 parue au JORT n° 35 du 29/04/2008 page 2227.
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p. 2687BILANS ET COMPTES FINANCIERS
Société Régionale de Transport de Bizerte
BILAN DE PEXERCICE CLGS AU 31/12/2007
(chiffres en dinars)
| ACTIF | 31/12/2007 | 31/12/2006 | CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | 31/12/2007 | 31/12/2006 |
|---|---|---|---|---|---|
| - ACTIFS NON COURANTS | |||||
| - ACTIFS IMMOBILISES | - CAPITAUX PROPRES | ||||
| - Immobilisations incorporelles | 44.925 | 44.925 | - Capital Social | 1.500.000 | 1.500.000 |
| -(moins amortissements) | (42.802) | (41.953) | - Reserves | 339.387 | 339.387 |
| 2.123 | 2.972 | - Autres capitaux propres | 891.054 | 662.230 | |
| - Résultats reportés | (1.820.420) | (979.549) | |||
| - Immobilisations corporelles | 36.557.293 | 36.036.109 | |||
| -(moins amortissements) | (29.089.082) | (27.976.393) | |||
| 7.468.211 | 8.059.716 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT DE L'EXERCICE | 910.021 | 1.522.068 | |
| RÉSULTAT DE l'EXERCICE | (740.965) | (840.869) | |||
| - Immobilisations financières | 28.423 | 25.349 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION | 169.056 | 681.199 |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 7.498.757 | 8.088.037 | - PASSIFS | ||
| - ACTIFS COURANTS | - PASSIFS NON COURANTS | ||||
| - Stocks | 803.125 | 756.387 | - Emprunts | 5.155.802 | 5.199.587 |
| -(moins provisions) | (234.977) | (234.242) | |||
| 568.148 | 522.145 | - PASSIFS COURANTS | |||
| - Clients et Comptes rattachés | 6.708.738 | 6.367.116 | - Fournisseurs et comptes rattachés | 2.893.710 | 2.811.127 |
| -(moins provisions) | (4.653.287) | (4.301.816) | - Autres passifs courants | 1.890.763 | 1.768.433 |
| 2.055.451 | 2.065.300 | - Concours bancaires et autres passifs | 2.065.092 | 3.036.114 | |
| - Comptes de régularisation et autres AC | 2.937.322 | 3.685.574 | |||
| -(moins provisions) | (982.578) | (961.716) | TOTAL DES PASSIFS COURANTS | 6.849.565 | 7.615.674 |
| 1.954.744 | 2.723.858 | ||||
| - Liquidités et équivalents de liquidités | 97.323 | 97.120 | TOTAL DES PASSIFS | 12.005.367 | 12.815.261 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 4.675.666 | 5.408.423 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & | ||
| TOTAL DES ACTIFS | 12.174.423 | 13.496.460 | PASSIFS | 12.174.423 | 13.496.460 |
ÉTAT DE RESULTAT & DE FLUX
DE TRESORERIE AU 31/12/2007
(chiffres en dinars)
| ETAT DE RESULTAT | 31/12/2007 | 31/12/2006 | ETAT DE FLUX DE TRESORERIE | 31/12/2007 | 31/12/2006 |
|---|---|---|---|---|---|
| - REVENUS | - FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | ||||
| - Revenus d'exploitation | 10.846.799 | 9.930.802 | - Résultat net de l'exercice | (740.965) | (840.869) |
| - Autres produits d'exploitation | 8.206.583 | 7.419.991 | - Ajustements pour : | ||
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 19.053.382 | 17.350.793 | - Amortissement et provisions | 3.454.599 | 3.104.588 |
| - CHARGES D'EXPLOITATION | - Variation des:- Stocks | (46.738) | (3.568) | ||
| - Achat consommés | 4.305.638 | 4.305.638 | - Créances | (341.622) | 34.576 |
| - Charges du personnel | 9.896.613 | 9.211.855 | - Autres actifs | 748.252 | 73.978 |
| - Dotations aux amortissements et provisions | 3.454.599 | 3.116.029 | - Fournisseurs et autres passifs | 222.647 | (309.937) |
| - Autres charges d'exploitation | 1.449.727 | 1.316.762 | - Plus valeur de cession | (6.419) | (2.874) |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 19.539.619 | 17.950.284 | - Transfert de charge | (538.819) | -- |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | (486.237) | (599.491) | |||
| - Charges financières nettes | (458.768) | (470.024) | FLUX PROVENANT DE L'EXPLOITATION | 2.750.935 | 2.055.894 |
| - Produits de placement | 9.722 | 10.741 | - FLUX LIES A L'INVESTISSEMENT | ||
| - Autres gains ordinaires | 82.573 | 14.600 | - Décaisements affectés de l'acq.d'immob. | (2.809.217) | (2.367.941) |
| - Autres pertes ordinaires | (114.730) | (24.149) | - Décaisements affectés au immob.financières | (3.074) | -- |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOTS | (967.440) | (1.068.323) | - Encaisements provenant de la cession d'immobilisation | 6.419 | 4.391 |
| FLUX AFFECTE AUX INVESTISSEMENTS | (2.805.872) | (2.363.550) | |||
| IMPOTS SUR LES SOCIETES | (11.380) | (10.401) | - FLUX LIES AU FINANCEMENT | ||
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOTS | (978.820) | (1.078.724) | - Encaissement provenant des emprunts | -- | 1.980.423 |
| - ELEMENTS EXTRAORDINAIRES | - Remboursements des emprunts | (101.643) | (1.735.795) | ||
| - Gains extraordinaires | 237.855 | 237.855 | - Variation des capitaux propres | 529.789 | 200.000 |
| FLUX PROVENANT DU FINANCEMENT | 428.146 | 444.628 | |||
| VARIATION DE LA TRESORERIE | 373.209 | 136.972 | |||
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | (740.965) | (840.869) | TRESORERIE AU DEBUT DE L'EXERCICE | (369.403) | (506.375) |
| TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE | (3.806) | (369.403) |