Bilan
(exprimé en dinars)
| Actifs | Notes | 31 décembre 2007 | 31 décembre 2006 |
|---|---|---|---|
| Actifs non courants | |||
| * Actifs immobilisés | |||
| Immobilisations incorporelles | 28 317 | 22 945 | |
| Moins: amortissements | 21 723 | 15 507 | |
| 6 594 | 7 438 | ||
| Immobilisations corporelles | 471 196 | 344 767 | |
| Moins: amortissements | 230 565 | 152 302 | |
| 240 631 | 192 465 | ||
| Immobilisations financières | 8 944 | - | |
| Moins: provisions | - | - | |
| Total des actifs immobilisés | 256 169 | 199 903 | |
| * Autres actifs non courants | |||
| Total des actifs non courants | 256 169 | 199 903 | |
| Actifs courants | |||
| Stocks | 12 803 | 6 699 | |
| Moins:provisions | - | - | |
| 12 803 | 6 699 | ||
| Clients et comptes rattachés | 267 325 | 463 199 | |
| Moins:provisions | 50 197 | - | |
| 217 128 | 463 199 | ||
| Autres actifs courants | 971 675 | 690 526 | |
| Placemets et autres actifs financiers | - | - | |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 1 806 280 | 1 900 777 | |
| Total des actifs courants | 3 007 887 | 3 061 201 | |
| Total des actifs | 3 264 056 | 3 261 104 |
Bilan
(exprimé en dinars)
| Capitaux propres et passifs | Notes | 31 décembre 2007 | 31 décembre 2006 |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | |||
| Capital social | - | - | |
| Réserves | 101 850 | 98 092 | |
| Autres capitaux propres | - | - | |
| Résultats reportés | 175 930 | ||
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 277 780 | 98 092 | |
| Résultat de l'exercice | 1 952 500 | 2 133 079 | |
| Total des capitaux propres avant affectation | 2 230 280 | 2 231 171 | |
| Passifs | |||
| * Passifs non courants | |||
| Emprunts | - | - | |
| Autres passifs financiers | - | - | |
| Provision | |||
| Total des passifs non courants | |||
| * Passifs courants | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 53 143 | 24 101 | |
| Autres passifs courants | 980 632 | 1 005 832 | |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | - | - | |
| Total des passifs courants | 1 033 776 | 1 029 933 | |
| Total des passifs | 1 033 776 | 1 029 933 | |
| Total des capitaux propres et des passifs | 3 264 056 | 3 261 104 |
Etat de Résultat
(Exprimé en dinars)
| Notes | 31 décembre 2007 | 31 décembre 2006 | |
|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation | |||
| Revenus | 3 970 500 | 4 000 000 | |
| Autres produits d'exploitation | - | - | |
| Total des produits d'exploitation | 3 970 500 | 4 000 000 | |
| Charges d'exploitation | |||
| Variation des stocks | -6 105 | 4 296 | |
| Achats d'approvisionnements consommés | 62 248 | 49 757 | |
| Charges de personnel | 558 411 | 436 756 | |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 134 676 | 65 208 | |
| Autres charges d'exploitation | 531 299 | 427 408 | |
| Total des charges d'exploitation | 1 280 530 | 983 424 | |
| Résultat d'exploitation | 2 689 970 | 3 016 576 | |
| Charges financières nettes | |||
| Produits des placements | 125 973 | 32 083 | |
| Autres gains ordinaires | 3 067 | 12 853 | |
| Autres pertes ordinaires | 2 370 | 298 | |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | 2 816 639 | 3 061 214 | |
| Impôt sur les bénéfices | 864 139 | 928 135 | |
| Résultat net de l'exercice | 1 952 500 | 2 133 079 |
Etat de flux de Trésorerie
(exprimé en dinars)
| 31 décembre 2007 | 31 décembre 2006 | |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| * Résultat net | 1 952 500 | 2 133 079 |
| Ajustements pour: | ||
| * Amortissements et provisions | 134 676 | 65 208 |
| * Variation des: | ||
| - Stocks | -6 105 | 4 296 |
| - Créances | 195 874 | -178 345 |
| - Autres actifs | -281 150 | 51 924 |
| - Fournisseurs et autres dettes | 3 843 | 21 881 |
| * Plus ou moins values de cession | - | - |
| * Transfert de charges | - | - |
| Flux de trésorerie provenant de (affectés à ) l'exploitation | 1 999 640 | 2 098 043 |
| Flux de trésorerie liées aux activités d'investissement | ||
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | -131 801 | -9 504 |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | - | - |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières | - | - |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières | - | - |
| Prêts accordés au Personnel | -8 944 | - |
| Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissements | -140 746 | -9 504 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Encaissements suite à l'émission d'actions | - | - |
| Dividendes et autres distributions | -1 957 958 | -1 270 460 |
| Encaissements provenant des prêts sur fonds social | 210 | 20 |
| Encaissements provenant de la cont.p.fonds social | 2 002 | 1 633 |
| Remboursement des prêts sur le fonds social | 2 355 | 610 |
| Encaissements provenant des emprunts | - | - |
| Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement | -1 953 391 | -1 268 197 |
| Variation de trésorerie | -94 497 | 820 342 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 1 900 777 | 1 080 435 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 1 806 280 | 1 900 777 |