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Divers · Bilans et comptes financiers

Office des Terres Domaniales "OTD"

Publié au Annonces légales n° 66 du 30 juillet 2008, page 4116

Voir le PDF officiel (p. 4116) Tout le numéro 66

BILAN ARRETE AU 31 AOÛT 2007

(Exprimé en dinars)

ACTIFSNotes2006-20072005-2006
ACTIFS NON COURANTS
Immobilisations incorporelles112 112108 820
Moins : amortissements(85 003)(67 689)
0427 10941 131
Immobilisations corporelles154 095 927150 401 386
Moins : amortissements(118 531 844)(116 171 394)
0535 564 08334 229 992
Immobilisations financières2 322 4672 322 878 (*)
Moins : provisions(1 048 803)(1 311 021)
061 273 6641 011 857
Total des actifs immobilisés36 864 85635 282 980
Autres actifs non courants-25 352
Total des actifs non courants36 864 85635 308 332
ACTIFS COURANTS
Stocks29 760 89131 163 492
Moins : provisions(2 284 075)(2 585 568)
0727 476 81628 577 924
Clients et comptes rattachés10 784 92011 752 720
Moins : provisions(6 406 395)(6 379 799)
084 378 5255 372 921
Autres actifs courants33 822 23534 143 393
Moins : provisions(6 555 799)(6 491 625)
0927 266 43627 651 768
Liquidités et équivalents de liquidités101 201 3121 800 864
Total des actifs courants60 323 08963 403 477
TOTAL DES ACTIFS97 187 94598 711 809

(*) : Solde retraité

p. 4117

BILAN ARRETE AU 31 AOÛT 2007

(Exprimé en dinars)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFSNotes2006-20072005-2006
CAPITAUX PROPRES
Fonds de dotation23 524 35823 524 358
Annulation et liquidation4 212 2684 212 268
Autres capitaux proporres2 598 2142 055 749 (*)
Résultats reportés(9 936 773)(16 597 195) (*)
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice20 398 06713 195 180
Résultat de l'exercice(3 287 891)6 660 425 (*)
Total des capitaux propres1117 110 17619 855 605
PASSIFS
PASSIFS NON COURANTS
Emprunts1228 638 94230 390 924
Provisions133 920 2553 949 381
Total des passifs non courants32 559 19734 340 305
PASSIFS COURANTS
Fournisseurs et comptes rattachés1410 076 8849 523 483
Autres passifs courants1525 483 85524 374 489 (*)
Concours bancaires et autres passifs financiers1611 957 83310 617 927 (*)
Total des passifs courants47 518 57244 515 899
Total des passifs80 077 76978 856 204
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS97 187 94598 711 809

(*) : Solde retraité

p. 4118

ETAT DE RESULTAT DU 01 SEPTEMBRE 2006 AU 31 AOÛT 2007
(Exprimé en dinars)

Notes2006-20072005-2006
PRODUITS D'EXPLOITATION
Revenus1773 021 76868 586 794
Autres produits d'exploitation18815 407691 823
Production immobilisée195 427 8995 315 821
Total des produits d'exploitation79 265 07474 594 438
CHARGES D'EXPLOITATION
Variation des stocks des produits finis et des encours2 762 889(4 945 389)
Achats d'approvisionnements consommés2032 421 18729 582 578 (*)
Charges de personnel2131 498 29931 752 174 (*)
Dotation aux amortissements et aux provisions225 194 4215 509 225 (*)
Autres charges d'exploitation238 870 6917 139 736
Total des charges d'exploitation80 747 48769 038 324
Résultat d'exploitation(1 482 413)5 556 114
Charges financières nettes24(1 441 111)(1 502 481)
Produits des placements2550 90441 054
Autres gains ordinaires261 085 9464 122 809
Autres pertes ordinaires27(1 501 217)(1 497 470)
Résultat des activités ordinaires avant impôt(3 287 891)6 720 026
Impôt sur les bénéfices-59 601
Résultat des activités ordinaires après impôt(3 287 891)6 660 425
Effets des modifications comptables28351 239(1 186 559)
RESULTAT NET DE L'EXERCICE APKES MODIFICATIONS COMPTABLES(2 936 652)5 473 866

(*) : Solde retraité

p. 4119

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE 01 SEPTEMBRE 2006 AU 31 AOÛT 2007
(Exprimé en dinars)

Notes2006-20072005-2006
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Résultat de l'exercice(3 287 891)6 660 425 (*)
Ajustements pour :
Amortissements et provisions5 194 4215 509 225 (*)
Charges et produits sur cession d'immobilisations782 999(2 302 008)
Pertes et gains non récurrents-16 556
Variation des :
-Stocks1 402 601(4 405 613)
-Clients et comptes rattachés967 800(1 671 081)
-Autres actifs courants321 158(4 225 940)
-Fournisseurs d'exploitation et autres dettes1 811 4882 458 861 (*)
-Intérêts courus(565 847)648 499
Flux de trésorerie affectés à l'exploitation6 626 7292 688 924
Flux de trésorerie liés au activités d'investissement
Décaissements sur acquisition d'immobilisations incorporelles(3 292)(48 697)
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles292 585 0835 675 097
Décaissements sur acquisition d'immobilisations corporelles30(10 432 969)(10 745 012)
Décaissements sur acquisition d'immobilisations financières(136 048)
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement(7 851 178)(5 254 660)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Encaissements des subventions d'investissement477 026187 551
Alimentation du fonds social9 20910 822
Dividendes et autres distributions50 904
Encaissement des prêts de fonds social23 65127 356
Octroi des prêts sur le fonds social(12 500)(32 000)
Encaissement des dépôts et cautions175 81158 118
Décaissement des dépôts et cautions(143 787)(212 475)
Encaissement des emprunts1 642 5549 841 874
Remboursement des emprunts(3 017 555)(4 255 183)
Flux de trésorerie affectés aux activités de financement(794 687)5 626 063
Variation de trésorerie de l'exercice(2 019 136)3 060 327
Trésorerie au début de l'exercice(15 319)(3 075 646)
Trésorerie à la clôture de l'exercice(2 034 455)(15 319)

Citer : Office des Terres Domaniales "OTD", JORT (Annonces légales) n° 66 du 30 juillet 2008, p. 4116.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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