BILAN
(Exprimé en dinars)
| Note | Au 31 décembre | ||
|---|---|---|---|
| 2007 | 2006 | ||
| Actifs | |||
| Actifs non courants | |||
| Actifs immobilisés | |||
| Immobilisations incorporelles | ANC1 | 20 059 | 20 059 |
| Moins: amortissements | -20 059 | -20 059 | |
| 0 | 0 | ||
| Immobilisations corporelles | ANC1 | 19 762 299 | 18 407 605 |
| Moins: amortissements | -16 046 818 | -14 965 015 | |
| 3 715 481 | 3 442 590 | ||
| Immobilisations financières | ANC2 | 15 062 | 15 062 |
| Moins: provisions | -15 062 | -15 062 | |
| 0 | 0 | ||
| Total des actifs immobilisés | 3 715 481 | 3 442 590 | |
| Autres actifs non courants | ANC3 | 282 141 | 335 613 |
| Total des actifs non courants | 3 997 622 | 3 778 203 | |
| Actifs courants | |||
| Stocks | AC1 | 426 455 | 390 888 |
| Moins: provisions | -196 212 | -194 051 | |
| 230 243 | 196 837 | ||
| Clients & Comptes rattachés | AC2 | 1 432 736 | 1 263 823 |
| Moins: provisions | -1 041 258 | -956 045 | |
| 391 478 | 307 778 | ||
| Autres Actifs Courants | AC3 | 1 398 864 | 1 101 457 |
| Placements et autres actifs financiers | AC4 | 250 216 | 0 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | AC5 | 496 343 | 235 419 |
| Total des actifs courants | 2 767 144 | 1 841 491 | |
| Total des actifs | 6 764 766 | 5 619 694 |
Etats Financiers de la Société Régionale de Transport du Gouvernorat du Kef arrêtés au 31/12/2007
p. 4371BILAN
(Exprimé en dinars)
Au 31 décembre
| Note | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|
| Capitaux Propres et Passifs | |||
| Capitaux propres | |||
| Capital social | CP1 | 333 000 | 333 000 |
| Réserves | CP1 | 154 122 | 154 122 |
| Autres capitaux propres | CP1 | 499 855 | 486 788 |
| Résultats reportés | CP1 | -161 808 | -213 388 |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 825 169 | 760 522 | |
| Résultat de l'exercice | 622 283 | 51 580 | |
| Total des capitaux propres avant affectation | 1 447 452 | 812 102 | |
| Passifs | |||
| Passifs non courants | |||
| Emprunts | PNC1 | 1 625 070 | 1 911 317 |
| Total des passifs non courants | 1 625 070 | 1 911 317 | |
| Passifs courants | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | PC1 | 1 874 852 | 1 036 083 |
| Autres passifs courants | PC2 | 881 250 | 752 506 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | PC3 | 936 142 | 1 107 686 |
| Total des passifs courants | 3 692 244 | 2 896 275 | |
| Total des passifs | 5 317 314 | 4 807 592 | |
| Total des capitaux propres et des passifs | 6 764 766 | 5 619 694 |
Etats Financiers de la Société Régionale de Transport du Gouvernorat du Kef arrêtés au 31/12/2007
p. 4372ETAT DE RESULTAT
(Exprimé en dinars)
| Exercice clos le 31 décembre | |||
|---|---|---|---|
| Note | 2007 | 2006 | |
| Produits d'exploitation | |||
| Revenus | ER1 | 3 188 091 | 2 893 933 |
| Subvention d'exploitation | ER2 | 5 178 000 | 4 500 000 |
| Autres produits d'exploitation | ER2 | 254 692 | 245 712 |
| Total des produits d'exploitation | 8 620 783 | 7 639 645 | |
| Charges d'exploitation | |||
| Achat d'approvisionnements consommés | ER3 | 1 744 729 | 1 615 724 |
| Charges de personnel | ER4 | 4 054 547 | 3 743 828 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | ER5 | 1 268 319 | 1 312 622 |
| Autres charges d'exploitation | ER6 | 853 691 | 766 350 |
| Total des charges d'exploitation | 7 921 286 | 7 438 524 | |
| Résultat d'exploitation | 699 497 | 201 121 | |
| Charges financières nettes | ER7 | 148 180 | 251 344 |
| Produits des placements | ER8 | 19 122 | 15 352 |
| Autres gains ordinaires | ER9 | 57 939 | 93 547 |
| Autres pertes ordinaires | ER10 | 2 712 | 3 249 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | 625 666 | 55 427 | |
| Impôt sur les bénéfices | 3 383 | 3 847 | |
| Résultat des activités ordinaires après impôt | 622 283 | 51 580 | |
| Résultat net de l'exercice | 622 283 | 51 580 | |
| Effets des modifications comptables | 0 | 0 | |
| Résultats après modifications comptables | 622 283 | 51 580 |
Etats Financiers de la Société Régionale de Transport du Gouvernorat du Kefarrêtés au 31/12/2007
p. 4373ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
(Exprimé en dinars)
| Notes | Exercice clos au 31 décembre | ||
|---|---|---|---|
| 2007 | 2006 | ||
| FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | |||
| Encaissements reçus des clients | 3 202 455 | 2 909 264 | |
| Sommes versées aux fournisseurs | -2 254 469 | -1 911 966 | |
| Sommes versées au personnel | -3 118 006 | -2 954 987 | |
| Sommes versées aux tiers | -1 007 471 | -1 052 407 | |
| Encaissements reçus des débiteurs divers | 44 231 | 53 475 | |
| Impôts et taxes payés | -365 154 | -398 559 | |
| Encaissement suite restitution crédit TVA | 0 | 172 957 | |
| Encaissements subvention d'exploitation | 5 178 000 | 4 500 000 | |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 1 679 586 | 1 317 777 | |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | |||
| Décaissements affectés à l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | -825 095 | -1 699 869 | |
| Encaissements suite cession d'immobilisations corporelles | 26 169 | 0 | |
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement | -798 926 | -1 699 869 | |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT | |||
| Encaissement subvention d'investissement | 200 000 | 200 000 | |
| Remboursement des emprunts | -951 287 | -1 244 755 | |
| Intérêts payés | -159 470 | -243 341 | |
| Encaissement provenant des emprunts | 543 600 | 1 500 000 | |
| Flux de trésorerie affectés aux activités de financement | -367 157 | 211 904 | |
| VARIATION DE LA TRESORERIE | AC4/AC5 | 513 503 | -170 188 |
| (y compris les équivalents de liquidités) | |||
| Trésorerie au début de l'exercice | AC4/AC5 | 233 056 | 403 244 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | AC4/AC5 | 746 559 | 233 056 |