Ministère des Technologies de la Communication
Agence Nationale de Certification Electronique
BILANS
AU 31 DECEMBRE 2007
( Exprimé en dinars )
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 2007 | 2006 |
|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | ||
| Fonds de dotation | ||
| Réserves | ||
| Autres capitaux propres | 3 679 009,788 | 4 002 905,389 |
| Résultats reportés | 186 899,637 | 412 538,718 |
| Total des capitaux propres avant résult de la période | 3 865 909,425 | 4 415 444,107 |
| Résultat de la période | 185 347,547 | -225 639,081 |
| Total des capitaux propres avant affectation | 4 051 256,972 | 4 189 805,026 |
| PASSIFS | ||
| Passifs courants | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 326 872,131 | 422 127,173 |
| Autres passifs courants | 393 606,817 | 417 345,422 |
| Total des passifs courants | 720 478,948 | 839 472,595 |
| Total des passifs | 720 478,948 | 839 472,595 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 4 771 735,920 | 5 029 277,621 |
BILANS
AU 31 DECEMBRE 2007
(Exprimé en dinars)
| ACTIFS | 2007 | 2006 |
|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | ||
| Actifs immobilisés | ||
| Immobilisations incorporelles | 62 062,040 | 62 062,040 |
| Amortissements | -32 767,304 | -20 799,605 |
| Valeurs nettes 1 | 29 294,736 | 41 262,435 |
| Immobilisations corporelles | 3 807 096,891 | 3 581 399,282 |
| Amortissements | -1 002 301,788 | -503 153,093 |
| Valeurs nettes 2 | 2 804 795,103 | 3 078 246,189 |
| Immobilisations financières | 0,000 | 0,000 |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 2 834 089,839 | 3 119 508,624 |
| ACTIFS COURANTS | ||
| Stocks autres approvisionnements | 21 376,767 | 19 948,861 |
| Stocks des marchandises | 14 189,882 | 4 675,522 |
| Provisions | 0,000 | - 0,000 |
| Valeurs nettes 3 | 35 566,649 | 24 624,383 |
| Clients et comptes rattachés | 109 290,532 | 101 756,886 |
| Provision | -7 310,510 | -7 310,510 |
| Autres actifs courants | 1 374 343,873 | 961 816,237 |
| Placements et autres actifs financiers | 300 000,000 | 300 000,000 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 125 755,537 | 528 882,001 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 1 937 646,081 | 1 909 768,997 |
| TOTAL DES ACTIFS | 4 771 735,920 | 5 029 277,621 |
ETATS DES RESULTATS
AU 31 DECEMBRE 2007
(Exprimé en dinars)
| LIBELLE | 2007 | 2006 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation Ventes Autres produits d'exploitation | 313 630,000 1 317 235,692 | 215 105,000 894 982,943 |
| Total des produits d'exploitation | 1 630 865,692 | 1 110 087,943 |
| Charges d'exploitation Achats des marchandises consommés Achats d'approvisionnements consommés Charges de personnel Dotations aux amortissements et aux provisions Autres charges d'exploitation | -25 804,148 -21 573,894 -746 085,957 -297 050,372 -385 048,214 | -58 494,041 -8 064,567 -630 936,797 -163 287,667 -393 215,169 |
| Total des charges d'exploitation | -1 475 562,585 | -1 253 998,241 |
| Résultat d'exploitation | 155 303,107 | -143 910,298 |
| Produits des placements Charges financières Autres gains ordinaires Autres pertes ordinaires | 14 103,947 -5 542,795 21 883,636 -41,610 | 3 911,670 10 593,642 -19,935 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | 185 706,285 | -129 424,921 |
| Impôt sur les bénéfices | -358,738 | -96 214,160 |
| Résultat net de la période | 185 347,547 | -225 639,081 |
| Effets des modifications comptables (nets d'impôt) | 2 548,793 | |
| Résultat après modifications comptables | 187 896,340 | -225 639,081 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
AU 31 DECEMBRE 2007
(Exprimé en dinars)
| LIBELLE | 2007 | 2006 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation Résultat net | 185 347,547 | -225 639,081 |
| - Ajustement pour : | ||
| - Amortissements et provisions | 297 050,372 | 163 287,667 |
| - Quote-part des sub.d'inv.insc.au résultat de l'exce. | -297 050,372 | -163 287,667 |
| - Variation des : | ||
| * Stocks | -10 942,266 | 22 239,442 |
| * Clients | -7 533,646 | 212,256 |
| * Autres actifs | -412 527,636 | 419 743,260 |
| * Fournisseurs et autres dettes | 131 901,644 | 111 737,764 |
| - Autres ajustements | 2 548,793 | |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | -111 205,564 | 328 293,641 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investiss. Décaissements affectés à l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | -476 592,900 | -361 170,674 |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | - | |
| Décaissements affectés à l'acquisition d'immobilisations financières | ||
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'inv. | -476 592,900 | -361 170,674 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financ. Report subventios anterieurs Encaissements provenant des subventions | 184 672,000 | 328 400,000 |
| Flux de trésorerie provenant des activités de fin. | 184 672,000 | 328 400,000 |
| Variation de trésorerie | -403 126,464 | 295 522,967 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 528 882,001 | 233 359,034 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 125 755,537 | 528 882,001 |