BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2007
(En dinars)
| Actif | 2007 | 2006 | Passifs | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | CAPITAUX PROPRES | ||||
| Actifs Immobilisés | - Fonds de dotation | 172.175 | 172.175 | ||
| - Immobilisations incorporelles | 367.081 | 220.132 | - Subvention d'investissement | 437.136 | 384.955 |
| - Moins amortissements | <230.729> | <145.391> | - Résultats reportés | <115.728> | <120.454> |
| Valeur nette | 136.352 | 74.741 | Total capitaux propres | 493.583 | 436.676 |
| - Immobilisations corporelles | 1027.387 | 983.003 | |||
| - Moins amortissements | <798.326> | <758.703> | - Résultat avant affectation | <10.274> | <6.098> |
| Valeur nette | 229.061 | 224.300 | Total capitaux propres avant Affectation | 483.309 | 430.578 |
| - Autres actifs non courants | 562 | 562 | |||
| Total des Actifs Immobilisés | 365.975 | 299.603 | |||
| ACTIFS COURANTS | PASSIFS COURANTS | ||||
| - Clients | 80.614 | 40.612 | - Fournisseurs et comptes rattachés | 24.889 | 41.554 |
| - Moins provisions | <30.712> | <30.712> | |||
| Valeur nette | 49.902 | 9.900 | - Autres passifs courants | 109.698 | 57.198 |
| - Autres actifs courants | 160.320 | 152.642 | |||
| - Liquidité et équivalents de Liquidités | 41.699 | 67.185 | Total des Passifs Courants | 134.587 | 98.752 |
| Total des actifs | 617.896 | 529.330 | Total des capitaux propres et des passifs | 617.896 | 529.330 |
ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2007
(En dinars)
| 2007 | 2006 | |
|---|---|---|
| * PRODUITS D'EXPLOITATION | ||
| - Ventes – Services | 143.629 | 83.176 |
| - Subvention d'exploitation | 722.752 | 719.595 |
| - Autres produits d'exploitation | 196.995 | 123.903 |
| Total des produits d'exploitation | 1063.376 | 926.674 |
| * CHARGES D'EXPLOITATION | ||
| - Achats consommés | <66.248> | <101.503> |
| - Charges de personnel | <533.225> | <434.494> |
| - Dotation aux amortissements et aux provisions | <149.894> | <111.523> |
| - Autres charges d'exploitation | <323.977> | <287.005> |
| Total des charges d'exploitation | 1073.344 | 934.525 |
| * RESULTAT D'EXPLOITATION | <9.968> | <7.851> |
| - Charge financière nette | <693> | <572> |
| - Autres gains ordinaires | 4.847 | 7.348 |
| - Autres pertes ordinaires | <4.401> | <4.891> |
| - Produits financiers | 191 | 118 |
| * RESULTAT DES ACTIVITES AVANT IMPOT | <10.024> | <5.848> |
| - Impôt / Société (minimum) | <250> | <250> |
| Résultat des activités après impôt | <10.274> | <6.098> |
| -Effets des modifications comptables | 10.824 | 3.000 |
| Résultat après modification comptable | 550 | <3.098> |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 2007
(En dinars)
| 2007 | 2006 | |
|---|---|---|
| FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | ||
| - Résultat net de l'exercice | <10.274> | <6.098> |
| - Dotation aux amortissements et aux provisions | 149.894 | 111.523 |
| - Régularisation amortissements et provisions | - | - |
| - Transfert de charges | 13.988 | <51.572> |
| Variation des : | ||
| - Créances | <40.002> | 43.799 |
| - Autres actifs | <7.678> | <41.530> |
| - Fournisseurs et autres dettes | 35.835 | 22.463 |
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | 141.763 | 78.585 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | ||
| - Décaissement/Acquisitions/Immobilisations | <217.249> | <69.766> |
| - Encaissements provenant de la régularisation d'immobilisations corporelles | 50.000 | 15.000 |
| - Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations financières | - | - |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENTS | <167.249> | <54.766> |
| - Encaissement provenant de la subvention d'investissement | - | - |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | - | - |
| VARIATION DE TRESORERIE | <25.486> | 23.819 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 67.185 | 43.366 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 41.699 | 67.185 |