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Divers · Bilans et comptes financiers

République Tunisienne

Publié au Annonces légales n° 92 du 10 septembre 2008, page 4955 · réf. 2008R03123BCFA5

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Ministère de la Santé Publique
Centre Informatique
BILAN ARRETE AU 31/12/2007
(En diner tunisien)

ACTIFS20072006CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS20072006
ACTIFS NON COURANTSCAPITAUX PROPRES
ACTIFS IMMOBILISES
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES117 325124 825FONDS DE DOTATION822 1931 250 123
MOINS AMORTISSEMENTS109 528113 131SUBVENTION NETTE556 748715 072
NET IMMOBILISATIONS INCORPORELLES7 79711 694RESULTATS REPORTES268 391247 268
IMMOBILISATIONS CORPORELLES2 800 8213 147 364MODIFICATIONS COMPTABLES196 005-20 175
MOINS AMORTISSEMENTS2 152 1102 112 041AFFECTANT LES RESULTATS REPORTES
NET IMMOBILISATIONS CORPORELLES648 7111 035 323TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT DE L'EXERCICE1 843 3372 192 288
IMMOBILISATIONS EN COURS41 80035 015RESULTAT DE L'EXERCICE50 75021 123
PROVISION250250
NET IMMOBILISATIONS EN COURS41 55034 765
TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES698 0581 081 782TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION1 894 0872 213 411
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS698 0581 081 782PASSIFS
ACTIFS COURANTSPASSIFS COURANTS
STOCKS26 20726 671FOURNISSEURS & COMPTES RATTACHES128 969436 854
MOINS PROVISIONS520520
VALEUR NETTE DES STOCKS25 68826 152AUTRES PASSIFS COURANTS916 469736 983
CLIENTS & COMPTES RATTACHES369 187272 087
MOINS PROVISIONS
NET CLIENTS ET COMPTES RATTACHES369 187272 087
AUTRES ACTIFS COURANTS291 634417 202TOTAL DES PASSIFS COURANTS1 045 4391 173 837
MOINS PROVISIONS1 0781 078
NET DES AUTRES ACTIFS COURANTS290 556416 124
LIQUIDITES & EQUIVALENTS DE LIQUIDITES1 556 0361 591 104
TOTAL DES ACTIFS COURANTS2 241 4672 305 466TOTAL DES PASSIFS1 045 4391 173 837
TOTAL DES ACTIFS2 939 5253 387 248TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS2 939 5253 387 248
p. 4956

ETAT DE RESULTAT DE L'EXERCICE

CLOS AU 31/12/2007

(en dinar tunisien)

DESIGNATION20072006
PRODUITS D'EXPLOITATION
REVENUS457 100435 045
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION2 269 2852 001 828
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)2 726 3852 436 873
CHARGES D'EXPLOITATION
VARIATION DE STOCK4647 368
ACHATS D'APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES113 05873 670
CHARGES DE PERSONNEL2 030 4901 742 500
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS202 962185 479
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION582 373613 334
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (2)2 929 3472 622 353
RESULTAT D'EXPLOITATION (1) - (2)-202 962-185 479
PRODUITS DES PLACEMENTS36 19629 075
AUTRES GAINS ORDINAIRES217 707183 375
AUTRES PERTES ORDINAIRES-191-33
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT50 75026 938
IMPOTS RETENUS SUR LES REVENUS DES PLACEMENTS05 815
RESULTAT NET DE L'EXERCICE50 75021 123
Effets des modifications comptables ( net d'impots )
Résultats après modifications comptables50 75021 123
p. 4957

ETAT DES FLUX DE TRESORERIE

DE L'EXERCICE CLOS AU 31/12/2007
(en dinar tunisien)

DESIGNATION20072006
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION
RESULTAT NET50 75021 123
AJUSTEMENT POUR :
* AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS202 962185 479
* VARIATIONS DES :
- STOCKS4647 368
- CREANCES-97 101-75 979
- AUTRES ACTIFS125 568-134 088
- FOURNISSEURS D'EXPLOITATION ET COMPTES RATTACHES-307 885337 124
- AUTRES PASSIFS COURANTS179 486-187 440
* MODIFICATIONS COMPTABLES AFFECTANT LES RESULTATS REPORTES00
* PLUS AU MOINS VALUES SUR CESSION D'IMMOBILISATION00
* SUBVENTION D'INVESTISSEMENT INSCRITE AU COMPTE DE RESULTAT-182 527-153 917
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION-28 282-328
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT
*ENCAISSEMENTS PROVENANTS DE LA CESSION D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES-240
*DECAISSEMENTS PROVENANTS DE L'ACQUISITION D'IMMOBILISATION CORPORELLES ET INCORPORELLES-30 953-305 085
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT-30 953-304 845
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT
* SUBVENTION D'INVESTISSEMENT24 167305 085
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT24 167305 085
VARIATION DE TRESORERIE-35 068-88
TRESORERIE AU DEBUT DE L'EXERCICE1 591 1041 591 193
TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE1 556 0361 591 104

Citer : République Tunisienne, JORT (Annonces légales) n° 92 du 10 septembre 2008, p. 4955.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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