BILANS COMPARES ARRETES
AUX 31 DECEMBRE 2007 & 2006
(exprimés en dinars)
| ACTIFS | NOTE | 31/12/2007 | 31/12/2006 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| ACTIFS IMMOBILISÉS | |||
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | AC01 | 896 352 | 896 352 |
| MOINS : AMORTISSEMENTS | AC02 | 712 307 | 583 337 |
| 184 045 | 313 015 | ||
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | AC03 | 12 642 073 | 12 323 850 |
| MOINS : AMORTISSEMENTS | AC04 | 4 637 956 | 3 886 956 |
| 8 004 117 | 8 436 895 | ||
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | AC05 | - | - |
| MOINS: PROVISIONS | - | ||
| AUTRES ACTIFS NON COURANTS | AC07 | - | 249 738 |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 8 188 161 | 8 999 648 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| STOCKS | AC08 | 1 501 612 | 2 092 769 |
| MOINS: PROVISIONS | - | ||
| 1 501 612 | 2 092 769 | ||
| CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS | AC10 | 939 728 | 351 080 |
| PROVISIONS | AC11 | 108 508 | 108 287 |
| 831 220 | 242 793 | ||
| AUTRES ACTIFS COURANTS | AC12 | 559 735 | 475 066 |
| PROVISIONS | AC13 | 58 469 | 58 469 |
| 501 266 | 416 597 | ||
| PLACEMENTS ET AUTRES ACTIFS FINANCIERS | AC14 | 800 000 | 800 000 |
| LIQUIDITÉS ET ÉQUIVALENTS DE LIQUIDITÉS | AC15 | 5 024 611 | 5 410 766 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 8 658 708 | 8 962 925 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 16 846 870 | 17 962 573 |
BILANS COMPARES ARRETES
AUX 31 DÉCEMBRE 2007 & 2006
| ( exprimés en dinars) | |||
|---|---|---|---|
| PASSIFS | NOTE | 31/12/2007 | 31/12/2006 |
| CAPITAUX PROPRES | |||
| CAPITAL SOCIAL RÉSERVES | CP01 | 20 000 | 20 000 |
| AUTRES CAPITAUX PROPRES RÉSULTATS REPORTÉS | CP04 | 14 298 558 | 14 079 083 |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES AVANT RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 14 318 558 | 14 099 083 | |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | CP05 | 197 042 | 219 475 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES | 14 515 600 | 14 318 558 | |
| PASSIFS | |||
| PASSIFS NON COURANTS | |||
| EMPRUNTS | - | ||
| AUTRES PASSIFS FINANCIERS | P02 | 3 140 | 5 000 |
| PROVISIONS | P03 | 633 382 | 896 646 |
| TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS | 636 522 | 901 646 | |
| PASSIFS COURANTS | - | ||
| FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS | P04 | 744 549 | 1 898 430 |
| AUTRES PASSIFS COURANTS | P05 | 938 174 | 843 939 |
| CONCOURS BANCAIRES ET AUTRES PASSIFS FINANCIERS | P06 | 12 025 | |
| TOTAL DES PASSIFS COURANTS | 1 694 748 | 2 742 369 | |
| TOTAL DES PASSIFS | 2 331 270 | 3 644 015 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 16 846 870 | 17 962 573 |
ETATS DE RESULTAT COMPARES ARRETES
AUX 31 DECEMBRE 2007 & 2006
( exprimés en dinars)
| Notes | 31/12/2007 | 31/12/2006 | |
|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | 20 110 751 | 17 762 745 | |
| REVENUS | PR01 | 19 489 820 | 16 871 322 |
| AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION | PR02 | 620 931 | 891 423 |
| PRODUCTION IMMOBILISÉE | |||
| CHARGES D'EXPLOITATION | - 20 311 900 | - 17 839 361 | |
| VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS FINIS ET ENCOURS | |||
| PART DES GAGNANTS | CH09 | - 6 709 834 | - 5 808 487 |
| PART FNS | CH10 | - 8 172 962 | - 7 187 745 |
| COMMISSION DES POINTS DE VENTE | CH11 | - 1 913 268 | - 1 686 549 |
| ACHATS BILLETS, BULLETINS OFFICIELS ET VALIDEUSES | CH01 | - 595 259 | - 787 698 |
| ACHATS D'APPROVISIONNEMENTS CONSOMMÉS | CH02 | - 353 310 | - 281 910 |
| CHARGES DE PERSONNEL | CH03 | - 459 693 | - 430 236 |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | CH04 | - 880 193 | - 823 641 |
| AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | CH05 | - 1 227 381 | - 833 095 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | - 201 149 | - 76 616 | |
| CHARGES FINANCIÈRES | CH06 | - 41 653 | - 89 514 |
| PRODUITS FINANCIERS | PR04 | 218 108 | 226 081 |
| AUTRES GAINS ORDINAIRES | PR05 | 342 345 | 310 697 |
| AUTRES PERTES ORDINAIRES | CH07 | - 120 246 | - 150 814 |
| RÉSULTAT DES ACTIVITÉS ORDINAIRES AVANT IMPÔT | 197 405 | 219 835 - | |
| IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES | CH08 | - 363 | - 359 |
| RÉSULTAT DES ACTIVITÉS ORDINAIRES APRÈS IMPÔT | 197 042 | 219 476 | |
| ELEMENTS EXTRAORDINAIRES | - | - | |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | 197 042 | 219 476 | |
| EFFETS DES MODIFICATIONS COMPTABLES NET D'IMPÔT | - | 267 557 | |
| RÉSULTAT APRÈS MODIFICATIONS COMPTABLES | 197 042 | 487 033 |
ETATS DE FLUX DE TRESORERIE COMPARES ARRETES
AUX 31 DECEMBRE 2007 & 2006
( exprimés en dinars)
| Notes | 31/12/2007 | 31/12/2006 | |
|---|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | |||
| Encaissements reçus des clients | 17 827 108 | 16 590 725 | |
| Autres encaissements d'exploitation | 209 179 | 239 427 | |
| Sommes versées aux fournisseurs | <9 188 112> | <7 357 095> | |
| Sommes versées au personnel | < 344 345> | < 321 999> | |
| Impôts et taxes et CNSS payés | <8 627 180> | <8 572 787> | |
| Autres décaissements d'exploitation | < 238 035> | < 91 917> | |
| Flux de trésorerie provenant des opérations d'exploitation | < 361 385> | 486 354 | |
| Flux de trésorerie liés à l'investissement | |||
| Décaissements provenant de l'acqui d'immo corp & incorp | < 36 795> | < 97 731> | |
| Décaissements provenant de cession d'immo corp & incorp | |||
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immo financières | |||
| Encaissements provenant de cession d'immo financières | |||
| Flux de trésorerie affectés à des activités d'investissement | < 36 795> | < 97 731> | |
| Variation de trésorerie | ( 398 180) | 388 623 | |
| Trésorerie au début de l'exercice | 5 410 767 | 5 022 144 | |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 5 012 587 | 5 410 767 |