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Divers · Bilans et comptes financiers

INNORPI

Publié au Annonces légales n° 126 du 4 décembre 2008, page 6346 · réf. 2008R03881BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 6346) Tout le numéro 126 النصّ العربي

ETATS FINANCIERS DE L'EXERCICE 2007

BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2007

(EXPRIME EN DINARS)

ACTIFSNotesAu 31 décembre
2 0072 006
ACTIFS NON COURANTS
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles4.1.183 365,78377 113,194
Moins : amortissements-61 268,259-47 734,181
22 097,52429 379,013
Immobilisations corporelles4.1.24 570 472,1954 459 524,986
Moins : amortissements-3 237 269,885-3 120 370,354
1 333 202,3101 339 154,632
Immobilisations financières4.1.33 675,000
Moins : provisions3 675,000
Total des actifs immobilisés1 358 974,8341 368 533,645
Autres actifs non courants8 400,000
Total des actifs non courants1 358 974,8341 376 933,645
ACTIFS COURANTS
Stocks
Moins : provisions
Clients et comptes rattachés4.1.41 069 380,215974 013,791
Moins : provisions-692 324,225-635 453,871
377 055,990338 559,920
Autres actifs courants4.1.51 107 123,0271 121 658,535
Moins : provisions-177 199,556-166 633,735
929 923,471955 024,800
Placements et autres actifs financiers4.1.63 850 000,0003 450 000,000
Liquidités et équivalents de liquidités4.1.71 041 838,3371 142 185,203
Total des actifs courants6 198 817,7985 885 769,923
TOTAL DES ACTIFS7 557 792,6327 262 703,568
p. 6347

BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2007

(EXPRIME EN DINARS)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFSNotesAu 31 décembre
2 0072 006
CAPITAUX PROPRES
Fonds de dotation4.1.84 720 010,5264 720 010,526
Autres capitaux propres4.1.978 089,42883 209,753 (*)
Résultats reportés4.1.10217 796,731-265 584,204 (*)
Total des capitaux prop. avant résultat de l'exercice5 015 896,6854 537 636,075
Resultat de l'exercice197 564,214483 380,935
Total des capitaux propres avant affectation5 213 460,8995 021 017,010
PASSIFS
Passifs non courants
Autres passifs non courants4.1.112 500,0002 500,000
Total des passifs non courants2 500,0002 500,000
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés4.1.12443 467,773427 712,219
Autres passifs courants4.1.131 898 363,9601 811 474,339
Concours bancaires et autres passifs financiers
Total des passifs courants2 341 831,7332 239 186,558
TOTAL DES PASSIFS2 344 331,7332 241 686,558
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS7 557 792,6327 262 703,568

(*) Retraités

p. 6348

ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2007
(EXPRIME EN DINARS)

NOTESExercice clos le 31 décembre
20072006
Revenus4.2.13 233 214,5573 107 191,656
Autres produits d'exploitation4.2.2237 786,35191 974,570
Production immobilisée4.2.31 550,000
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITAT°.3 472 550,9083 199 166,226
Variat° des stocks des P.F et des encours0,0000,000
Achats d'approvisionnements consommés4.2.4266 508,408314 638,304
Charges de personnel4.2.52 022 506,0371 656 077,236
Dotations aux amortiss. et aux provisions4.2.6207 266,600145 583,822
Autres charges d'exploitation4.2.7879 230,453550 841,409
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION3 375 511,4982 667 140,771
RESULTAT D'EXPLOITATION97 039,410532 025,455
Charges financières nettes4.2.83 972,0411 234,487
Produits des placements4.2.9239 601,718190 094,431
Autres gains ordinaires4.2.1017 266,47956 711,869
Autres pertes ordinaires4.2.1123 163,15280 183,918
RESULTAT DES ACTIVITES ORD. AVANT IMPOT326 772,414697 413,350
Impôts sur les bénéfices4.2.12129 208,200214 032,415
RESULTAT DES ACTIVITES ORD. APRES IMPOT197 564,214483 380,935
Éléments extraordinaires (Gains/Pertes)
RESULTAT NET DE L'EXERCICE197 564,214483 380,935
Effets des modifications comptables0,0000,000
RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES197 564,214483 380,935
p. 6349

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 2007

NotesAu 31 décembre
20072006
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Résultat net après modi compatible197 564,214483 380,935
Ajustements pour :
Amortissements et provisions207 266,600145 583,822
Amortissements des subventions d'investiss.-5 120,325-6 412,199
Variation des :
- stocks
- créances-95 366,42419 198,904
- Autres actifs-385 464,4922 515 880,548
-Fournisseurs et autres dettes102 645,175-2 072 347,000
Reprise sur provision-996,816-4 637,380
Plus ou moins value sur cession
Modifications comptables affectant RR-635 676,573
Production immobilisée-1 550,000
Flux de trésorerie affectés à l'exploitation18 977,932444 971,057
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Décais.affectés à l'acquisitr. d'immob. Corp. et incorp-115 649,798-142 425,408
Encais.provenant de la cession d'immob.corp. et incorp
Décais.affecté à l'aquisition d'immob.financières-3 675,000
Encais.provenant de la cession d'immob.financières
Flux de trésorerie affectés aux activités d'invess.-119 324,798-142 425,408
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Encaissements subventions
Dividendes et autres distributions
Encaissements provenant des emprunts
Remboursements d'emprunts
Flux de trésorerie provenant des activités de financ.0,0000,000
Incidences des variat^e. des taux de change sur les L.E.L
Variation de trésorerie-100 346,866302 545,649
Trésorerie au début de l'exercice1 142 185,203839 639,554
Trésorerie à la clôture de l'exercice1 041 838,3371 142 185,203

Citer : INNORPI, JORT (Annonces légales) n° 126 du 4 décembre 2008, p. 6346.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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