BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2007 (Chiffres exprimés en diners)
| ACTIFS | 31/12/2007 | 31/12/2006 |
|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | ||
| Actifs immobilisés | ||
| Immobilisations incorporelles | 7 512 | 5 911 |
| Moins : amortissements et provisions | (6 423) | (5 911) |
| 1 088 | 0 | |
| Immobilisations corporelles | 6 248 658 | 5 700 224 |
| Moins : amortissements | (2 937 465) | (2 816 805) |
| 3 311 193 | 2 883 419 | |
| Immobilisations financières | 10 252 | 11 323 |
| Moins: provisions | ||
| 10 252 | 11 323 | |
| Total des actifs immobilisés | 3 322 533 | 2 894 742 |
| Autres actifs non courants | ||
| Total des actifs non courants | 3 322 533 | 2 894 742 |
| ACTIFS COURANTS | ||
| Clients et comptes rattachés | 45 890 | 4 617 |
| Provisions | (917) | (917) |
| 44 974 | 3 700 | |
| Autres actifs courants | 621 709 | 516 936 |
| Placements et autres actifs financiers | 101 071 | 101 071 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 601 615 | 900 773 |
| Total des actifs courants | 1 369 369 | 1 522 480 |
| TOTAL DES ACTIFS | 4 691 902 | 4 417 223 |
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2007 (Chiffres exprimés en diners)
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 31/12/2007 | 31/12/2006 |
|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | ||
| Capital social | 1 827 500 | 1 827 500 |
| Autres capitaux propres | 69 995 | 77 257 |
| Résultats reportés | (1 549 874) | (1 902 482) |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercé | 347 621 | 2 274 |
| Résultat net de l'exercice | 163 539 | 352 608 |
| Total des capitaux propres avant affectation | 511 161 | 354 883 |
| PASSIFS | ||
| PASSIFS NON COURANTS | ||
| Emprunts | - | - |
| Autres passifs financiers | 1 675 471 | 2 102 371 |
| Provisions | 1 553 | 1 553 |
| Total des passifs non courants | 1 677 024 | 2 103 924 |
| PASSIFS COURANTS | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 212 687 | 211 228 |
| Autres passifs courants | 2 291 030 | 1 747 188 |
| Total des passifs courants | 2 503 717 | 1 958 416 |
| TOTAL DES PASSIFS | 4 180 741 | 4 082 240 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 4 691 902 | 4 417 223 |
ETAT DE RESULTAT ARRETE AU 31 DECEMBRE 2007
(Chiffres exprimés en dinars)
| 31/12/2007 | 31/12/2006 | |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Revenus | 534 204 | 680 228 |
| Autres produits d'exploitation | 7 261 | 7 261 |
| Total des produits d'exploitation | 541 465 | 687 489 |
| Charges d'exploitation | ||
| Variation des stocks de produits finis et encours | ||
| Achats consommés | 22 295 | 18 882 |
| Charges de personnel | 131 729 | 106 909 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 121 391 | 131 569 |
| Autres charges d'exploitation | 70 103 | 66 152 |
| Total des charges d'exploitation | 345 518 | 323 512 |
| Résultat d'exploitation | 195 947 | 363 977 |
| Charges financières nettes | 72 481 | 72 439 |
| Produits des placements | 37 973 | 42 933 |
| Autres gains ordinaires | 2 865 | 34 247 |
| Autres pertes ordinaires | 135 | 15 307 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | 164 170 | 353 411 |
| Impôt sur les bénéfices | 630 | 803 |
| Résultat des activités ordinaires après impôt | 163 539 | 352 608 |
| Résultat net de l'exercice | 163 539 | 352 608 |
ETAT DES FLUX DE TRESORERIE ARRETE AU 31 DECEMBRE 2007
(Chiffres exprimés en dinars)
| 31/12/2007 | 31/12/2006 | |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Encaissements reçus des clients | 701 727 | 1 036 597 |
| Autres encaissements d'exploitation | 34 627 | 26 132 |
| Sommes versées aux fournisseurs | -232 144 | -102 922 |
| Sommes versées au personnel | -78 160 | -70 651 |
| Intérêts & commissions bancaires d'exploitation en net | -50 | -301 |
| Impôts et taxes et CNSS payés | -116 393 | -219 010 |
| Autres décaissements d'exploitation | -11 774 | -13 347 |
| Flux de trésorerie provenant des opérations d'exploitation | 297 833 | 656 498 |
| Flux de trésorerie liés à l'investissement | ||
| Décaissements s'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | -599 541 | -217 486 |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières | -2 456 | |
| Flux de trésorerie affectés à des activités d'investissement | -599 541 | -219 942 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Encaissements provenant des billets de trésorerie | 400 000 | 200 000 |
| Décaissements sur billets de trésorerie | -400 000 | -300 000 |
| Encaissements sur prêt accordé | 2 551 | 2 959 |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 2 551 | -97 041 |
| Variation de trésorerie | -299 157 | 339 515 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 900 773 | 561 258 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 601 615 | 900 773 |