JT jort.tn
العربية

Divers · Bilans et comptes financiers

STIR-Etats financiers au 31/12/2007

Publié au Annonces légales n° 26 du 28 février 2009, page 1123

Voir le PDF officiel (p. 1123) Tout le numéro 26

BILAN

ACTIFS
(en dinars)
31/12/200731/12/2006
Actifs non courants40 425 31534 242 728
Immobilisations incorporelles357 826357 826
Moins : amortissements339 885330 054
17 94127 772
Immobilisations corporelles145 820 877138 220 059
Immobilisations en cours9 322 0445 762 913
Moins : amortissements119 529 950114 637 999
35 612 97129 344 973
Immobilisations financières4 804 4034 879 983
Moins : provisions10 00010 000
4 794 4034 869 983
Actifs courants606 941 378527 809 695
Stocks : Matières premières24 729 04646 281 757
Matières consommables12 285 62413 257 175
Produits semi finis1 462 3654 736 336
Produits finis40 193 74426 471 564
Marchandises45 581 80994 687 617
Moins : provisions11 732 32117 017 278
112 520 267168 417 171
Fournisseurs : Avances sur commandes1 867 1581 484 301
Clients472 617 632335 236 043
Moins : provisions1 606 4501 545 565
471 011 182333 690 478
Autres débiteurs16 958 29315 954 386
Moins : provisions7 865 5883 575 728
9 092 70512 378 658
Comptes de régularisation actif10 439 4529 447 159
Placements et autres actifs financiers437 881552 008
Placements courants à court terme10 65220 099
Banques1 560 7061 818 665
Caisse1 3751 156
Total actifs647 366 693562 052 422
p. 1124

BILAN

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

(en dinars)
31/12/200731/12/2006
Capitaux propres167 810 630112 959 814
Capitaux propres avant résultat112 708 727112 654 349
Capital social3 212 5003 212 500
Fonds de dotation9 800 0009 800 000
Réserves90 241 12790 187 434
Autres capitaux propres9 149 6359 454 415
Résultat reporté305 465
Résultat de l'exercice55 101 903305 464
Passifs479 556 063449 092 608
Provisions2 509 2081 233 607
Passifs courants477 046 855447 859 001
Fournisseurs380 924 920347 071 400
Fournisseurs : Factures non parvenues886 41929 563 067
Fournisseurs : Retenue de garantie956 004592 059
Autres créditeurs59 986 66339 357 861
Comptes de régularisation passif3 992 8492 574 614
Emprunts30 300 00028 700 000
Total capitaux propres et passifs647 366 693562 052 422
Engagements reçus136 378 904111 386 729
Engagements donnés800 000
p. 1125

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

Flux de trésorerie liés à l'exploitation31/12/200731/12/2006
Encaissements reçus des clients et autres débiteurs2 623 583 7932 243 818 614
Sommes versés aux fournisseurs2 589 432 0542 349 285 922
Sommes versées au personnel9 286 4165 141 015
Autres droits, impôts et taxes25 155 7854 181 381
Décaissements divers d'exploitation866 358970 350
Encaissements divers d'exploitation32 202
Flux de trésorerie affectés à l'exploitation- 1 124 617- 115 760 054
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles7 881 8535 851 987
Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles
Encaissement sur immobilisations financières(9)
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement- 7 881 853- 5 851 987
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Encaissements dividendes ou distributions719 072963 024
Décaissements/Encaissements sur placements bancaires550 71134 048 199
Décaissement/Encaissement sur prêts bancaires1 028 94628 700 000
Encaissements des Intérêts sur placements en bons de trésor2 221 713
Encaissements avance sur subvention56 159 665
Encaissements/ subvention 20066 450 000
Flux de trésorerie affectés aux activités de financement8 748 730122 092 601
Incidence des variations de changes- 46 495
Variation de trésorerie- 257 740434 065
TRESORERIE AU DEBUT DE L'EXERCICE1 819 8201 385 723
TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE1 562 0801 819 788
p. 1126

ETAT DE RESULTAT

(en dinars)
PRODUITS D'EXPLOITATION31/12/2007
2 720 938 284		31/12/2006
2 298 744 897
Revenus2 719 278 2582 296 939 763
ventes locales de produits fabriqués578 886 115538 004 341
exportation produits fabriqués497 521 913351 292 441
vente marchandises1 642 870 2301 407 642 981
Autres produits d'exploitation1 660 0261 805 134
location889 0391 210 085
prestations de services76 31643 015
autres produits694 672552 034
CHARGES D'EXPLOITATION2 676 974 8802 345 391 210
Variation des stocks produits finis et encours-10 448 2101 608 767
Achat de marchandises consommées2 244 150 8131 929 649 683
coût d'achat des marchandises2 195 045 0061 947 472 772
variation stock des marchandises49 105 807-17 823 089
Achat d'approvisionnements consommés405 044 038379 812 914
variation des stocks matières premières21 552 712-3 548 045
variation des stocks matières consommables971 551-1 605 278
coût d'achat mat. premières et sous-produits377 530 786376 902 083
coût d'achat matières consommables4 182 5847 203 176
fournitures faites à l'entreprise806 405860 978
Charges de personnel8 117 0137 896 869
Dotations aux amortissements et provisions20 362 17917 511 070
Autres charges d'exploitation9 749 0488 911 907
services extérieurs9 055 0708 394 060
impôts et taxes301 128246 784
autres charges392 850271 063
RESULTAT D'EXPLOITATION43 963 404-46 646 313
Autres produits et charges00
Produits (Charges) financières nés9 780 0983 829 011
Produits des placements3 073 7073 230 352
Autres gains24 360 21549 089 391
Autres pertes-3 606 030-5 535 984
RESULTAT AVANT IMPOT77 571 3933 966 456
IMPOT SUR LES SOCIETES22 469 4903 660 991
RESULTAT NET DE L'EXERCICE55 101 903305 465

Citer : STIR-Etats financiers au 31/12/2007, JORT (Annonces légales) n° 26 du 28 février 2009, p. 1123.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.