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Actes administratifs · Avis au public

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Publié au Annonces légales n° 77 du 27 juin 2009, page 3713

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Annonce n° 2009T3673SRUB2 parut au JORT n° 70 du 11/6/2009 page 3325.

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p. 3714

BILANS ET COMPTES FINANCIERS

ENTREPRISE TUNISIENNE
DES ACTIVITES PETROLIERE

BILAN

(EN DINAR)

Exercice Clos au 31 Décembre

ActifNOTE20082007
ACTIFS NON COURANTS
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles004506,111,964.717276,707,859.104
Moins amortissements-320,662,414.319-262,072,908.447
185,449,550.39814,634,950.657
Immobilisations corporelles0051,908,546,641.4741,180,586,929.858
Moins amortissements-761,201,653.763-664,968,391.798
1,147,344,987.711515,618,538.060
Immobilisation financières006130,627,253.039131,314,897.331
Moins provisions-24,808.680-30,000.000
130,602,444.359131,284,897.331
Autres actifs non courant
Autres actifs non courants & charges reportées00735,357,802.2635,479,200.882
Moins provisions
Total ACTIFS NON COURANTS1,498,754,784.731667,017,586.930
ACTIFS COURANTS
Stocks00838,272,633.09643,429,944.879
Moins provisions-3,118,910.830-3,119,516.631
35,153,722.26640,310,428.248
Clients et comptes rattachés009285,174,785.066172,297,732.674
Moins provisions-2,854,884.602-2,866,013.807
282,319,900.464169,431,718.867
Etat0101,339,866,677.6341,097,613,071.689
Comptes courants des associations petrolières011118,298,479.55672,438,545.229
Moins provisions-13,093,190.653-13,093,190.653
105,205,288.90359,345,354.576
Autres actifs courants & comptes de régularisation0127,662,545.5687,546,402.877
Moins provisions-5,201,739.564-5,190,610.359
2,460,806.0042,355,792.518
Placements et autres actifs financiers0131,706,301.4292,310,113.266
Liquidités et équivalents de liquidités014271,512,047.722432,526,986.429
Moins provisions-2,486.508-2,486.508
271,509,561.214432,524,499.921
Total ACTIFS COURANTS2,038,222,257.9141,803,890,979.085
Total Actif3,536,977,042.6452,470,908,566.015
p. 3715

BILAN

(EN DINAR)

Exercice Clos au 31 Décembre
Capitaux propres et PassifsNOTE20082007
Capitaux propres
Fonds de dotation15-1138,555,058.000138,555,058.000
Reserves15-230,950,000.00030,950,000.000
Autres capitaux propres15-3381,787,041.35865,738,248.149
Resultats reportes15-485,117,087.62484,208,179.555
Resultat de l'exercice15-5356,171,163.405283,933,606.302
Total Capitaux propres992,580,350.387603,385,092.006
AUTRES PASSIFS
Passifs non courants
Emprunts ETAP16-1182,076,100.000146,484,000.000
Emprunts ETAT16-364,469,862.00064,469,862.000
Provisions pour risques & charges01725,422,989.9257,083,385.320
Ecart de conversion passif16-25,772,827.9227,567,083.877
Total passifs non courants277,741,779.847225,604,331.197
Passifs courants
Fournisseurs & comptes rattachés018109,655,287.057190,564,278.100
Etat0191,376,061,974.0001,234,450,870.063
Compte courant des asso.petrolières020555,164,928.756140,605,320.263
Autres passifs courants02111,628,893.30811,798,368.922
Emprunts022214,143,829.29064,500,305.464
Total passifs courants2,266,654,912.4111,641,919,142.812
Total AUTRES PASSIFS2,544,396,692.2581,867,523,474.009
Total Capitaux propres et Passifs3,536,977,042.6452,470,908,566.015
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ETAT DE RESULTAT

(EN DINARS)

Exercice Clos au 31 Décembre
NOTE20082007
PRODUIT D'EXPLOITATION
Revenus0241,420,021,171.7021,017,788,155.565
Autres produits d'exploitation0259,587,962.7014,361,120.967
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION1,429,609,134.4031,022,149,276.532
CHARGES D'EXPLOITATION
Variation stocks de petrole brut026-10,325,166.4009,606,331.301
Achats d'approvisionnement-151,874,996.139-124,114,312.126
Variation stocks d'approvisionnement5,167,854.6173,362,463.134
Achats d'approvisionnement consommes027-146,707,141.522-120,751,848.992
Charges de personnel028-14,222,513.064-13,617,836.684
Dotations aux amortissements et resorptions029-156,905,252.387-88,537,452.312
Dotations aux provisions/Reprise sur provisions030-18,314,531.624-503,843.411
Impôts et taxes031-184,325,220.076-128,784,433.700
Autres charges d'exploitation032-7,878,352.158-7,596,353.288
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION-538,678,177.231-350,185,437.086
RESULTAT D'EXPLOITATION890,930,957.172671,963,839.446
Charges financières nettes033-12,321,569.184-14,785,168.280
Produits de placement03411,395,448.20522,111,514.425
Autres gains ordinaires0352,375,359.055740,445.422
Autres pertes ordinaires036-38,581.634-5,108,401.261
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOTS892,341,613.614674,922,229.752
Impôts sur les bénéfices037-536,170,450.209-390,988,623.450
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRÈS IMPOTS356,171,163.405283,933,606.302
Éléments extraordinaires
Résultat net de l'exercice356,171,163.405283,933,606.302
Effets des modifications comptables (net d'impôts)0.000
RESULTAT APRÈS MODIFICATIONS COMPTABLES356,171,163.405283,933,606.302
p. 3717

Etat de Flux

(EN DINAR)

NOTEExercice Clos au 31 Décembre
20082007
Flux de trésorerie lié à l'exploitation1
Resultat net de l'exercice101356,171,163.405283,933,606.302
Ajustement pour102
Dotations aux amortissements et aux provisions1021175,214,592.69189,041,295.723
Amortissements des subventions d'investissement1022
Plus et moins values sur sorties d'immob corporelles102326,077.8104,466,366.831
Plus et moins values sur titres1024-3,909.184
Perte d'immobilisations (investissements abandonnés)1025
Difference de change10264,588,416.8433,278,696.723
Variations :103
Stocks10315,157,311.783-12,968,794.435
Clients & comptes rattachés1032-66,099,747.643136,144,794.424
Etat actif1033-242,256,032.148-348,838,304.215
C-C associations petrolières: exploitation1034-1,455,622.01115,113,930.240
Autres actifs courants1035406,025.684
Frs & comptes rattachés1036-85,018,380.27676,861,641.310
Etat passif1037181,990,386.373231,302,801.871
C-C Association exploitation passif1038
Autres passifs courants1039-113,046.4978,496.445
Interets courus passif1040-215,376.1742,109,824.883
Interets courus Actif1041620,510.082-380,749.574
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation11328,610,254.238480,475,723.028
Flux de trésorerie lié à l'investissement2
Décaissement pour acquisition Immobilisations Incorporelles201-271,844,076.808-41,047,605.686
Décaissement pour acquisition Immobilisations Corporelles202-696,048,963.820-375,124,032.146
Encaissement /cession Immob.Corp.et investiss.abandonnés203-4,466,366.831
Décaissement acquisition Titres de Participation Portage204
Décaissement acquisition Titres de Participation2041-439,700.000
Encaissement sur Cession Tankmed20420.0001,410,000.000
Encaissement sur Cession Titres Portage2043
Encaissement sur Cessions Titres de Participation206
p. 3718

Etat de Flux

(EN DINAR)

NOTEExercice Clos au 31 Décembre
20082007
Remboursement sur Prets SOTUGAT207676,285.817654,957.133
Decaissement Pret SOTUGAT208
Remboursement Pret Tresor / Portage209-9,697,520.000
Encaissement sur pret au Personnel2101,676,180.4072,352,624.026
C/C financement Immobilisations211-1,151,837.933-9,933,857.151
Decaissement/Octroi prets au personnel212-1,478,129.000-1,252,471.000
Flux de tresorerie provenant des activités d'investissement22-968,610,241.337-437,104,271.655
Flux de tresorerie lie au financement3
Encaissement provenant des emprunts301222,823,000.000200,025,500.000
Decaissement des emprunts302-55,575,750.000-52,403,195.000
Dividendes payes303-131,561,138.974
Fonds social304-251,206.791-19,233.583
subventions/financements305316,000,000.000
Décaissement Emprunt Obligataire306
Flux de tresorerie provenant des activités de financement31482,996,043.20916,041,932.443
Incidence de la variation taux de change sur L.& equi.L400-4,010,994.819-8,294,062.523
Variation de tresorerie500-161,014,938.70951,119,321.293
Tresorerie au debut de l'exercice600432,524,499.921381,405,179.010
tresorerie a la cloture de l'exercice700271,509,561.214432,524,499.921
p. 3719

SOLDES INTERMEDIAIRES

DE GESTION

(EN DINAR)

Exercice Clos au 31 Décembre
NOTE20082007
Revenus & Autres produits d'exploitation1,429,609,134.4031,022,149,276.532
Production stockee / destockage de production026-10,325,166.4009,606,331.301
PRODUCTION1,419,283,968.0031,031,755,607.833
Achats consommes027-146,707,141.522-120,751,848.992
Autres charges externes032-7,878,352.158-7,596,353.288
VALEUR AJOUTEE1,264,698,474.323903,407,405.553
Impots & Taxes031-184,325,220.076-128,784,433.700
Charges de personnel028-14,222,513.064-13,617,836.684
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION1,066,150,741.183761,005,135.169
Dotations aux amortissements029-156,905,252.387-88,537,452.312
Dotations aux provisions / Reprise sur provisions030-18,284,531.624-503,843.411
Charges financières nettes033-12,321,569.184-14,785,168.280
Produits de placements03411,337,888.58622,111,514.425
Gains ordinaires0352,375,359.055740,445.422
Pertes ordinaires036-11,022.015-5,108,401.261
Impôts sur les bénéfices037-536,170,450.209-390,988,623.450
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES356,171,163.405283,933,606.302
Effets des modifications comptables (net d'impôts)0.000
RESULTAT APRÈS MODIFICATIONS COMPTABLES356,171,163.405283,933,606.302
2009R2204BCFA5

Citer : Rectificatif — Lire EI MENZEH - BOUBCHIR - EN, JORT (Annonces légales) n° 77 du 27 juin 2009, p. 3713.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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