Place de l'U.M.A
Bizerte
BILAN 2008
(Exprimé en dinars)
Exercice clos le 31 Décembre 2008
| ACTIFS | NOTES | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS ACTIFS IMMOBILISES | ||||
| - Immobilisations Incorporelles (Amortissements) | 1 et 3 | 157,313 | 164 370 | |
| -43,075 | -43 075 | |||
| VALEUR NETTE | 114,238 | 121 295 | ||
| - Immobilisations Corporelles (Amortissements) | 2 | 1340,211 | 1269,064 | |
| -870,881 | -819 084 | |||
| VALEUR NETTE | 469,330 | 449 980 | ||
| - Immobilisations Financières (Provisions) | 4 | 100,036 | 143 476 | |
| -73,175 | ||||
| VALEUR NETTE | 26,861 | |||
| TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES | 610,429 | 714 751 | ||
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 610,429 | 714 751 | ||
| ACTIFS COURANTS | ||||
| - Stocks (Provisions) | 5 | 17681,642 | 19079,153 | |
| -115,786 | -109 008 | |||
| VALEUR NETTE | 17565,856 | 18970,145 | ||
| - Clients et comptes rattachés (Provisions) | 6 | 4289,034 | 4662,185 | |
| -192,269 | -207 563 | |||
| VALEUR NETTE | 4096,765 | 4454,622 | ||
| - Autres Actifs courants (Provisions) | 7 | 2696,390 | 2792,582 | |
| -2057,023 | -2012,510 | |||
| VALEUR NETTE | 639,367 | 780 072 | ||
| - Placements et autres actifs Financiers | 8 | 3,846 | 9 065 | |
| - Liquidités et équivalents de liquidités | 9 | 1090,379 | 354 277 | |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 23396,213 | 24568,181 | ||
| TOTAL DES ACTIFS | 24006,642 | 25282,932 |
BILAN 2008
(Exprimé en dinars)
Exercice clos le 31 Décembre 2008
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | NOTES | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | |||
| - Capital Social | 850,000 | 850,000 | |
| - Réserves | 85,000 | 85,000 | |
| - Résultats reportés | 8270,647 | 8323,990 | |
| - Autres Réserves | 93,386 | 93,386 | |
| Total des capitaux propres avant résultats de l'exercice | 10 | 9299,033 | 9352,376 |
| - Résultat de l'Exercice | -10,695 | 104,906 | |
| Total des capitaux propres avant Affectation | 9288,338 | 9457,282 | |
| PASSIFS | |||
| Passifs non courants | |||
| - Provisions | 11 | 696,488 | 534,900 |
| - Emprunts | 12 | 875,131 | 511,543 |
| Total des Passifs non Courants | 1571,619 | 1 046,443 | |
| Passifs courants | |||
| - Fournisseurs et comptes rattachés | 13 | 3443,296 | 5122,300 |
| - Autres Passifs courants | 14 | 2061,859 | 2342,310 |
| - Concours bancaires et autres passifs Financiers | 15 | 7641,530 | 7314,597 |
| Total des Passifs Courants | 13146,685 | 14779,207 | |
| TOTAL DES PASSIFS | 14718,304 | 15825,650 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 24006,642 | 25282,932 |
ETAT DE RESULTAT
(Exprimé en dinars)
Exercice clos le 31 Décembre 2008
| RUBRIQUES | NOTES | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | |||
| - Revenus | 16 | 8934,017 | 10028,393 |
| - Autres produits d'Exploitation | 17 | 98,849 | 170,074 |
| Total des produits d'Exploitation | 9032,866 | 10198,467 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | |||
| - Coût de revient des produits vendus | 18 | 7078,847 | 7850,088 |
| - Charges de personnel | 19 | 1717,914 | 1699,136 |
| - Dotations aux Amorts. et aux provisions | 20 | 206,239 | 63,891 |
| - Autres charges d'Exploitation | 21 | 375,024 | 395,389 |
| Total des charges de l'Exploitation | 9378,024 | 10008,504 | |
| Résultats d'Exploitation | -345,158 | 189,963 | |
| - Charges Financières | 22 | -466,652 | -432,012 |
| - Produits Financiers | 23 | 260,145 | 329,593 |
| - Autres gains ordinaires | 24 | 858,469 | 273,407 |
| - Autres pertes ordinaires | 25 | -257,148 | -186,121 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôts | 49,656 | 174,830 | |
| - Impôts sur les bénéfices | 26 | 60,351 | 69,924 |
| Résultat des activités ordinaires après impôts | -10,695 | 104,906 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | -10,695 | 104,906 | |
| - Effets des modifications comptables | -158,249 | -302,500 | |
| RESULTAT NET APRES MODIF.COMPTABLES | -168,944 | -197,594 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
(Exprimé en dinars)
Exercice clos le 31 Décembre 2008
| RUBRIQUES | NOTES | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|
| Flux de Trésorerie liés à l'Exploitation | |||
| - Encaissement recus des clients | 27 | 10237,861 | 10 214 648 |
| - Sommes versées aux fournisseurs et au personnel | -9133,471 | -10 103 110 | |
| - Intérêts payés | -239,472 | -76 827 | |
| - Impôts sur les bénéfices payés | - | - | |
| Flux de trésorerie provenant de l'Exploitation | 864,918 | 34 711 | |
| - Décaissement provenant de l'acquisition d'Immobilisation corporelles et incorporelles | -128,816 | -39 548 | |
| - Encaissement provenant de la cession d'Immobilisation corporelles et incorporelles | - | 5 264 | |
| Flux de trésorerie prov.des activités d'investissement | -128,816 | -34 284 | |
| Variation de Trésorerie | 736,102 | 427 | |
| Trésorerie au début de l'Exercice | 354,277 | 353 850 | |
| Trésorerie à la Clôture de l'Exercice | 1090,379 | 354 277 |