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BILAN DE L'EXERCICIE CLOS AU 31/12/2008
Unité : Le Dinar
| 31/12/2008 | 31/12/2007 | |
|---|---|---|
| Actifs | ||
| ACTIFS NON COURANTS | ||
| Actifs immobilisés | ||
| Immobilisations incorporelles | 197 028,563 | 197 028,563 |
| Moins : amortissements | (115 146,583) | (101 323,798) |
| 81 881,980 | 95 704,765 | |
| Immobilisations corporelles | 86 681 378,946 | 85 337 848,026 |
| Moins : amortissements | (79 743 063,638) | (78 131 092,262) |
| 6 938 315,308 | 7 206 755,764 | |
| Immobilisations financières | 1 526 918,685 | 1 350 585,006 |
| Moins : provisions | (843 883,680) | (841 838,600) |
| 683 035,005 | 508 746,406 | |
| Total des actifs Immobilisés | 7 703 232,293 | 7 811 206,935 |
| Autres actifs non courants | ||
| Total des actifs non courants | 7 703 232,293 | 7 811 206,935 |
| ACTIFS COURANTS | ||
| Stocks | 4 084 377,115 | 3 997 940,432 |
| Moins : provisions | (691 872,183) | (685 177,022) |
| 3 392 504,932 | 3 312 763,410 | |
| Clients et comptes rattachés | 9 921 556,042 | 10 481 972,947 |
| Moins : provisions | (299 997,599) | (299 997,599) |
| 9 621 558,443 | 10 181 975,348 | |
| Autres actifs courants | 207 239,511 | 153 860,229 |
| Prêts au personnel | 285 352,604 | 241 453,969 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 49 989 625,568 | 30 888 852,245 |
| Total des actifs courants | 63 496 281,058 | 44 778 905,201 |
| Total des actifs | 71 199 513,351 | 52 590 112,136 |
BILAN DE L'EXERCICIE CLOS AU 31/12/2008
Unité : Le Dinar
| 31/12/2008 | 31/12/2007 | |
|---|---|---|
| Capitaux Propres et Passifs | ||
| Capitaux propres | ||
| capital social | 7 195 200,000 | 7 195 200,000 |
| Réserves | 719 520,000 | 719 520,000 |
| Autres capitaux propres | 3 097 021,969 | 3 097 021,969 |
| Résultats reportés | 350,050 | 116,355 |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exerc | 11 012 092,019 | 11 011 858,324 |
| Résultat | 22 566 714,027 | 15 338 241,535 |
| Total des capitaux propres avant affectation | 33 578 806,046 | 26 350 099,859 |
| Passifs | ||
| PASSIFS NON COURANTS | ||
| Emprunts | ||
| Autres passifs financiers | ||
| Provisions | 13 780 175,527 | 14 737 110,553 |
| Total des passifs non courants | 13 780 175,527 | 14 737 110,553 |
| PASSIFS COURANTS | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 996,378 | 1 006 930,564 |
| Autres passifs courants | 22 802 535,400 | 10 495 971,160 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | ||
| Total des passifs courants | 23 840 531,778 | 11 502 901,724 |
| Total des passifs | 37 620 707,305 | 26 240 012,277 |
| Total des capitaux propres et des passifs | 71 199 513,351 | 52 590 112,136 |
ETAT DE RESULTAT AU 31/12/2008
(PRESENTATION AUTORISEE)
Unité : Le Dinar
| 31/12/2008 | 31/12/2007 | |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation (A) | ||
| Revenus | 65 600 864,484 | 47 966 587,748 |
| Autres produits d'exploitation | 4 975 790,665 | 4 392 283,124 |
| Production immobilisée | ||
| Total des produits d'exploitation | 70 576 655,149 | 52 358 870,872 |
| Charges d'exploitation (B) | ||
| Variation des stocks des produits finis (en + ou-) | -67 558,748 | -214 305,686 |
| Achats matières consommables & four. Cosom. | 1 309 000,171 | 1 301 628,508 |
| Charges de personnel | 6 542 097,772 | 6 644 133,981 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 5 790 860,989 | 4 235 543,214 |
| Autres charges d'exploitation | 5 883 798,141 | 5 977 174,216 |
| Total des charges d'exploitation | 19 458 198,325 | 17 944 174,233 |
| Résultat d'exploitation (C) = (A) - (B) | 51 118 456,824 | 34 414 696,639 |
| Charges financières nettes (G) | 1 075 451,751 | -94 083,239 |
| Produits des Placements (H) | 2 246 378,025 | 1 994 940,177 |
| Autres gains ordinaires (I) | 11,835 | 294,316 |
| Autres pertes ordinaires (J) | -734,286 | -2 743,739 |
| TOTAL (D) = (G) + (H) + (I) + (J) | 3 321 107,325 | 1 898 407,515 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt (E) = (C) + - (D) | 54 439 564,149 | 36 313 104,154 |
| Impôt sur les bénéfices (F) | 31 872 850,122 | 20 974 862,619 |
| Résultat des activités ordinaires après impôt (K) = (E) - (F) | 22 566 714,027 | 15 338 241,535 |
| Éléments extraordinaires (Gains/Pertes) (L) | ||
| Résultat net de l'exercice (M) = (K) + - (L) | 22 566 714,027 | 15 338 241,535 |
| Résultat net de l'exercice (M) | 22 566 714,027 | 15 338 241,535 |
| Effets des modifications comptables (N) | ||
| Résultat après modifications comptables (O) = (M) - (N) | 22 566 714,027 | 15 338 241,535 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE DE L'EXERCICE CLOS AU 31/12/2008
(Modèle de référence)
Unité : Le Dinar
| LIBELLE | Montant | |
|---|---|---|
| 31/12/2008 | 31/12/2007 | |
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Encaissements reçus des clients | 67 302 679,584 | 46 483 433,103 |
| Produits financiers encaissés | 2 400 126,939 | 2 026 263,665 |
| Sommes payées aux Fournisseurs | -6 872 299,513 | -6 979 449,357 |
| Sommes payées au personnel | -6 646 924,893 | -6 748 242,341 |
| Impôts et taxes payés | -19 950 578,023 | -25 281 245,538 |
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | 36 233 004,094 | 9 500 759,532 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | -1 588 097,619 | -486 384,266 |
| Encaissement provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 0,000 | 0,000 |
| Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations financières | -622 027,200 | -261 900,000 |
| Encaissement provenant de la cession d'immobilisations financières | 415 901,888 | 294 903,175 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | -1 794 222,931 | -453 381,091 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Encaissement suite à l'émission d'actions | ||
| Dividendes et autres distributions | -15 338 007,840 | -14 749 440,480 |
| Encaissements provenant des emprunts Remboursements des emprunts | ||
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | -15 338 007,840 | -14 749 440,480 |
| Incidences des variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités | ||
| Variation de trésorerie | 19 100 773,323 | -5 702 062,039 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 30 888 852,245 | 36 590 914,284 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 49 989 625,568 | 30 888 852,245 |