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Convocations · Bilans et comptes financiers

AGENCE FONCIERE INDUSTRIELLE

Publié au Annonces légales n° 101 du 22 août 2009, page 4820 · réf. 2009R02784CFA5

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BILAN

DE 01/01/2008 AU 31/12/2008

(Chiffres exprimés en dinar)

ActifsNotesExercice clos le 31/12/2008
20082007
ACTIFS NON COURANTS
ACTIFS IMMOBILISES
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES4.1.1153 752,941150 083,521
(-) Amort immobilisations incorpelles-135 574,462-103 846,768
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES18 178,47946 236,753
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES4.1.26 815 714,7136 736 360,182
(-) Amort Immobilisations corporelles-5 038 738,047-4 746 973,324
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES1 776 976,6661 989 386,858
IMMOBILISATIONS FINANCIERES4.1.3763 946,470672 985,975
(-) Amort Immobilisations financières-151 127,133-151 127,133
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES612 819,337521 858,842
TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES2 407 974,4822 557 482,453
AUTRES ACTIFS NON COURANTS4.1.47 266 218,6635 742 013,642
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS9 674 193,1458 299 496,095
Actifs courants
STOCKS4.1.565 292 825,83784 517 134,416
(-) Provisions-3 115 221,899-3 140 947,766
62 177 603,93881 376 186,650
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES4.1.62 495 163,6892 940 388,313
(-) Provisions-1 153 739,779-1 209 035,594
1 341 423,9101 731 352,719
AUTRES ACTIFS COURANTS4.1.718 701 148,77515 726 613,192
(-) Provisions-1 105 434,999-1 105 099,020
17 595 713,77614 621 514,172
LIQUIDITES ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES4.1.869 299 906,79659 279 281,550
(-) Prov.pour dep.de fonds de caisse-679,581-679,581
69 299 227,21559 278 601,969
TOTAL DES ACTIFS COURANTS150 413 968,839157 007 655,510
TOTAL DES ACTIFS160 088 161,984165 307 151,605
p. 4821

BILAN

DE 01/01/2008 AU 31/12/2008

(Chiffres exprimés en dinar)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFSNotesExercice clos le 31/12/2008
20082007
CAPITAUX PROPRES
CAPITAL SOCIAL30 795 711,52030 795 711,520
RESERVES ET PRIMES LIEES AU CAPITAL816 657,692702 321,686
AUTRES CAPITAUX PROPRES18 110 000,00015 110 000,000
RESULTATS REPORTES-6 361 549,538-2 077 603,476
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT DE L'EXERCICE43 360 819,67444 530 429,730
RESULTAT DE L'EXERCICE2 913 890,9011 168 589,536
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION4.1.946 274 710,57545 699 019,266
PASSIFS
PASSIFS NON COURANTS
EMPRUNTS4.1.1055 027 175,04759 085 074,691
PROVISIONS NON COURANTES4.1.1123 043 437,32019 963 736,806
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS78 070 612,36779 048 811,497
PASSIFS COURANTS
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES4.1.121 377 339,7172 965 593,259
AUTRES PASSIFS COURANTS4.1.1326 236 259,91326 647 838,270
CONCOURS BANCAIRES ET AUTRES PASSIFS FINANCIERS4.1.148 129 239,41210 945 889,313
TOTAL DES PASSIFS COURANTS35 742 839,04240 559 320,842
TOTAL DES PASSIFS113 813 451,409119 608 132,339
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS160 088 161,984165 307 151,605
p. 4822

ETAT DE RESULTAT
DE 01/01/2008 AU 31/12/2008
(Chiffres exprimés en dinar)

DESIGNATIONSNOTESExercice clos le 31/12/2008
20082007
PRODUITS D'EXPLOITATION
REVENUS4.2.131 900 876,24923 419 582,929
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION4.2.21 605 659,217822 669,552
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION33 506 535,46624 242 252,481
CHARGES D'EXPLOITATION
VARIATION DE STOCKS4.2.313 887 772,9816 172 519,587
ACHAT DE MARCHANDISES CONSOMMEES4.2.46 945 583,6906 626 097,150
CHARGES DE PERSONNEL4.2.52 792 841,5672 795 175,012
DOTATIONS AUX AMORT. ET AUX PROV.4.2.64 714 653,0784 674 727,153
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION4.2.71 767 960,2341 680 180,247
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION30 108 811,55021 948 699,149
RESULTAT D'EXPLOITATION3 397 723,9162 293 553,332
CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS
CHARGES FINANCIERES NETTES4.2.8-3 017 126,017-3 685 224,188
PRODUITS DE PLACEMENT4.2.93 064 500,0253 023 268,758
AUTRES GAINS ORDINAIRES184 662,805107 715,408
TOATL CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS232 036,813-554 240,022
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT3 629 760,7291 739 313,310
IMPOTS SUR LES BENIFICES4.2.10-715 869,828-570 723,504
TOTAL IMPOTS SUR LES BENIFICES-715 869,828-570 723,504
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOT2 913 890,9011 168 589,806
ELEMENTS EXTRAORDINAIRES--
RESULTAT NET DE L'EXERCICE2 913 890,9011 168 589,806
EFFETS DES MODIFICATIONS COMPTABLES-5 336 535,598-
RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES-2 422 644,6971 168 589,806
p. 4823

ETAT DES FLUX DE TRESORERIE

DE 01/01/2008 AU 31/12/2008

(Chiffres exprimés en dinar)

DésignationsNotesExercice clos le 31/12/2008
20082007
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION
Encaissements Reçus des clients4.3.131 797 210,70833 053 609,865
SOMMES VERSEES AUX FOURNISSEURS ET AUTRES DETTES4.3.2-12 071 837,262-9 136 951,741
SOMMES VERSEES AU PERSONNEL4.3.3-2 398 766,760-2 409 631,867
INTERETS PAYES4.3.4-2 623 632,666-2 140 636,856
IMPOTS ET TAXES PAYEES4.3.5-917 582,847-2 029 060,988
INTERETS PERCUS4.3.63 141 207,5962 378 980,320
ENCAISSEMENTS PROVENANT DES ELEMENTS NON RECURRENTS--
TOTAL16 926 598,76919 716 308,733
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT
DECAISS.PR ACQ. DES IMMO.CORP.ET INCORP.4.3.7-82 644,681-186 426,170
ENC.PROV.DE CESSION DES IMMO.CORP.ET INCORP.4.3.847 911,872-26 483,412
DECAISS.PR ACQ. DES IMMO.FINANCIERES4.3.9-364 906,730130 283,795
ENC.PROV.DE CESSION DES IMMO.FINANCIERES--
ENC.PROV.DE LA LOCATION DES IMMO.CORP.--
TOTAL-399 639,539-82 625,787
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT
ENCAISSEMENT SUITE A DES EMISSIONS D'ACTIONS--
DIVIDENDES ET AUTRES DISTRIBUTIONS--
ENCAISSEMENT PROVENANT D'EMPRUNTS4.3.100,0001 980 000,000
REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS4.3.11-9 535 377,791-12 650 744,808
SUBVENTION TITRE 14.3.123 000 000,0002 200 000,000
SUBVENTION TITRE 24.3.13-1 008 054,550
TOTAL-6 535 377,791-7 462 690,258
INCIDENCE DES VARIATIONS DES TAUX DE CHANGE
VARIATION DES TAUX DE CHANGE4.3.14--36 932,500
TOTAL--36 932,500
AUTRES ENCAISSEMENTS / DECAISSEMENTS--
VARIATION DE TRESORERIE...9 991 581,43912 134 060,188
TRESORERIE AU DEBUT DE L'EXERCICE59 154 313,14847 020 252,960
TRESORERIE A LA FIN DE L'EXERCICE69 145 964,58759 154 313,148
SOLDE BANQUE ET CAISSE69 145 964,58759 154 313,148

Citer : AGENCE FONCIERE INDUSTRIELLE, JORT (Annonces légales) n° 101 du 22 août 2009, p. 4820.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.