Rectificatif à l'annonce 2009T5119SRLB2 parue au JORT n° 103 du 27/8/2009 page 4873.
Lire : RC : B01811992007
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Le reste sans changement
p. 5148BILANS ET COMPTES FINANCIERS
Office de Développement du Centre Ouest
Au 31 Décembre 2008
BILAN
Exprimé en dinars Tunisien
| ACTIFS | Note | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| ACTIFS IMMOBILISES | |||
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 5 | 31331 | 26395 |
| MOINS AMORTISSEMENT | -24741 | -22289 | |
| 6590 | 4106 | ||
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 4 | 842053 | 796189 |
| MOINS AMORTISSEMENTS | -696434 | -651709 | |
| 145619 | 144480 | ||
| TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES | 152209 | 148586 | |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 152209 | 148586 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| AUTRES ACTIFS COURANTS | 6 | 57521 | 69061 |
| PLACEMENTS ET AUTRES ACTIFS FINANCIERS | 7 | 400000 | 600000 |
| LIQUIDITES ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES | 8 | 915566 | 578313 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 1373087 | 1247374 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 1525296 | 1395960 | |
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | Note | 2008 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | |||
| CAPITAUX PROPRES | |||
| Fonds de dotation | 9 | 139788 | 139788 |
| Subventions d'investissements | 10 | 152209 | 148586 |
| Excédent de subventions | 867019 | ||
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT DE L'EXERCICE | 551630 | 1155393 | |
| Résultat de l'exercice | 20431 | 40564 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION | 572061 | 1195957 | |
| PASSIFS | |||
| PASSIFS NON COURANTS | |||
| Emprunts | |||
| Autres passifs financiers | |||
| Provisions | |||
| TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS | |||
| PASSIF COURANTS | |||
| FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES | 63540 | 35628 | |
| AUTRES PASSIFS COURANTS | 11 | 889695 | 164375 |
| TOTAL DES PASSIFS COURANTS | 953235 | 200003 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 1525296 | 1395960 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
Exprimé en dinars Tunisien
Au 31 Décembre 2008
| DESIGNATIONS | 2008 | 2007 |
|---|---|---|
| FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION RESULTAT | ||
| Résultat net | 20431 | 40564 |
| AJUSTEMENT POUR: | ||
| * AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 47176 | 42883 |
| * Quotte part de subvention d'invert inscrite au résultat | -47176 | -43142 |
| * Variations des : | ||
| - Créances | ||
| - Autres actifs | 11540 | -58005 |
| - Fournisseurs | 27912 | 25673 |
| - Autres dettes | 725320 | 126617 |
| - Excédent de subventions | -867019 | |
| - Modification résultat reporter | 219069 | |
| FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION | 137253 | 134590 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVES D'INVESTISSEMENT | ||
| Déceissements affectés à l'acquisition d'immo corporelles | -50800 | -32733 |
| FLUX DE TRESORERIES PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | -50800 | -32733 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT | ||
| SUBVENTION D'INVESTISSEMENT | 50800 | 37905 |
| FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT | 50800 | 37905 |
| VARIATION DE TRESORERIE | 137253 | 139762 |
| TRESORERIE AU DEBUT DE L'EXERCICE | 1178313 | 1038551 |
| TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE | 1315566 | 1178313 |
ETAT DE RESULTAT
Exprimé en dinars Tunisien
| DESIGNATIONS | Note | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | |||
| AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION | 12 | 7630 | 7450 |
| SUBVENTION D'EXPLOITION | 1291284 | 1208572 | |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITION | 1298914 | 1216022 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | |||
| Variation des stocks des produits finis et des encours (en + ou -) | |||
| ACHATS DE MARCHANDISES CONSOMMES | 3060 | 4325 | |
| ACHATS D'APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES | |||
| CHARGES DE PERSONNEL | 932803 | 891350 | |
| AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | 308245 | 269186 | |
| DOTATIONS AUX AMOTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | 13 | 47176 | 42883 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 1291284 | 1207744 | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 7630 | 8278 | |
| REVENUS DES PLACEMENTS | 15941 | 37739 | |
| AUTRES PRODUITS ORDINAIRES | 131 | ||
| AUTRES PERTES ORDINAIRES | -933 | ||
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT | 22769 | 46017 | |
| Impôt libératoires | 2338 | 5453 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 20431 | 40564 |