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Divers · Bilans et comptes financiers

SOCIETE REGIONALE DE TRANSPORT ELGOUAFEL GAFSA

Publié au Annonces légales n° 118 du 1er octobre 2009, page 5564 · réf. 2009D00277BCFA5

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ETATS FINANCIERS EXERCICE 2008

Actifs (en dinars)
Exercice clos au 31 décembre20072008
Actif non courant
Actif Immobilisé
-Immobilisations coroporelles28 702 318,38729 108 233,786
- Amortissements-23 903 591,582-24 091 875,102
Immobilisations coroporelles nettes4 798 726,8055 016 358,684
- immobilisation Financières48 154,74048 154,740
Total Actif Immobilisé4 846 881,5455 064 513,424
Autres Actifs non courants--
Total Actif Non courant4 846 881,5455 064 513,424
Actif courant
Stocks609 888,049605 901,527
- provisions-235 708,955-235 708,955
Valeur du Stock net374 179,094370 192,572
Clients et comptes rattaches2 004 596,3912 379 364,592
- provisions--
Valeur Réalisables nette2 004 596,3912 379 364,592
- Autres Actifs courants3 571 962,5363 504 076,051
- Liquidités et équivalents de liquidités812 831,1981 042 637,821
Total des actifs courants6 763 569,2197 296 271,036
Total Actifs11 610 450,76412 360 784,460
p. 5565

ETATS FINANCIERS EXERCICE 2008

Passifs et capitaux propres (en dinars)
Exercice clos au 31 décembre20072008
Capitaux propres
Capial social143 500,000143 500,000
Reserves90 974,92290 974,922
autres capitaux Propres1 253 770,0361 022 844,639
Résultats Reportés-7 756 174,422-9 444 931,365
Total des capitaux propres avant résultat-6 267 929,464-8 187 611,804
Resultat de l'exercice-1 587 992,142-2 097 749,559
Total des capitaux propres-7 855 921,606-10 285 361,363
Passifs
Passifs non courants
Emprunts10 750 696,93110 226 752,676
Provisions pour risques et charges47 125,60647 125,606
Total passifs non courant10 797 822,53710 273 878,282
passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés3 573 338,1444 463 291,392
Autres passifs courants3 837 242,2005 864 651,856
Liquidités et équivalents de luiqidités1 257 969,4892 044 324,293
Total passifs courant8 668 549,83312 372 267,541
Total passifs19 466 372,37022 646 145,823
Total Passifs et capitaux propres11 610 450,76412 360 784,460
p. 5566

ETATS FINANCIERS EXERCICE 2008

Etat de résultat (en dinars)

Exercice clos au 31 décembre20072008
Les revenus
Revenus de l'activité8 193 347,3738 230 363,018
Autres revenus6 734 708,0897 625 328,938
Total des revenus14 928 055,46215 855 691,956
Charges d'exploitations
Achats Consommées4 432 208,5065 164 997,207
Charges de Personnels7 738 508,6518 196 653,591
Dotations aux amortissements et aux provisions2 197 406,4072 074 160,028
Autres charges d'exploitations1 598 944,8801 801 369,703
Total des charges d'exploitations15 967 068,44417 237 180,529
Resultat d'exploitation-1 039 012,982-1 381 488,573
Charges Financières Nettes-886 655,871-869 098,450
Autres Gains Ordinaires377 188,621236 902,178
Autres Partes Ordinaires-30 880,923-75 407,446
Resultat courant avant impôt-1 579 361,155-2 089 092,291
Impôts sur les bénéfices8 630,9878 657,268
Resultat courant après impôt-1 587 992,142-2 097 749,559
Éléments extraordinaires--100 764,801
Resultat nette de l'exercice-1 587 992,142-2 198 514,360
p. 5567

ETATS FINANCIERS EXERCICE 2008

ETAT DES FLUX DE TRESORERIE (en dinars)
Exercice clos au 31 Décembre20072008
Résultat net-1 587 992,142-2 097 749,559
regularisation pour :
reprise sur amortissement et provision
dotations aux amortissement et aux provisions2 197 406,4072 074 160,028
amortissements des subvention d'equipents-357 244,764-230 925,397
Modification comptable--100 764,801
Charges financières nettes-248 676,175
Variation
stock-67 004,3443 986,522
créance-224 734,409-347 768,201
autres actifs745 556,504327 661,304
fournisseurs et autres dettes1 375 761,2882 387 162,039
FLux provenant des activités d'exploitation2 079 748,5402 264 438,110
Décaissements provenant de l'acqui d'immob corporelles-1 677 479,187-2 215 082,416
Encaissements provenant de la cession d'immob corporelles--
Décaissements provenant de l'acqui d'immob financières--
Encaissements provenant de la cession d'immob financière--
Flux provenant des activités d'investissements-1 677 479,187-2 215 082,416
Encaissements provenant des subvention855 000,000-
Encaissements provenant des emprunts-1 768 000,000
Remboursements des Dettes-290 650,728-1 856 409,408
Flux provenant des activités de fiancements564 349,272-88 409,408
Variation de trésorerie-966 618,625-39 053,714
Trésorerie debut de période-1 121 106,188-154 487,563
Trésorerie fin de période-154 487,563-193 541,277

Citer : SOCIETE REGIONALE DE TRANSPORT ELGOUAFEL GAFSA, JORT (Annonces légales) n° 118 du 1er octobre 2009, p. 5564.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.