6 RUE ALI BACH HAMBA
TUNIS
BILAN AU 31 DECEMBRE 2008
| AC TIFS | EN DINARS | ||
|---|---|---|---|
| COMPTES | 31.12.2008 | 31.12.2007 | |
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| ACTIFS IMMOBILISES | |||
| * IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 302 032,305 | 265 226,804 | |
| AMORTISSEMENT | 273 388,720 | 262 159,591 | |
| TOTAL | 28 643,585 | 3 067,213 | |
| * IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 9 842 285,462 | 9 676 913,648 | |
| AMORTISSEMENT | 8 672 821,628 | 8 307 971,894 | |
| PROVISIONS | 7 537,870 | 5 210,670 | |
| TOTAL | 1 161 925,964 | 1 363 731,084 | |
| * IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 213 501,200 | 147 501,200 | |
| PROVISIONS | 128 301,200 | 104 301,200 | |
| TOTAL | 85 200,000 | 43 200,000 | |
| -TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES | 1 275 769,549 | 1 409 998,297 | |
| -AUTRES ACTIFS NON COURANTS | -- | -- | |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 1 275 769,549 | 1 409 998,297 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| STOCKS | 3 407 103,458 | 2 522 787,353 | |
| PROVISIONS | 149 446,320 | 149 446,320 | |
| TOTAL | 3 257 657,138 | 2 373 341,033 | |
| CLIENTS ET COMPTES RATTACHES | 11 089 143,388 | 9 954 835,103 | |
| PROVISIONS | 4 679 336,821 | 4 098 326,100 | |
| TOTAL | 6 409 806,567 | 5 856 509,003 | |
| AUTRES ACTIFS COURANTS | 3 335 269,996 | 3 164 712,693 | |
| PROVISIONS | 546 006,860 | 255 559,355 | |
| TOTAL | 2 789 263,136 | 2 909 153,338 | |
| AUTRES ACTIFS FINANCIERS | 65 504,342 | 47 025,694 | |
| LIQUIDITES ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES | 5 994 919,798 | 6 521 711,388 | |
| PROVISIONS | -- | 85 000,000 | |
| TOTAL | 6 060 424,140 | 6 483 737,082 | |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 18 517 150,981 | 17 622 740,456 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 19 792 920,530 | 19 032 738,753 |
BILAN AU 31 DECEMBRE 2008
| PASSIFS | ||
|---|---|---|
| COMPTES | 31.12.2008 | 31.12.2007 |
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | ||
| CAPITAUX PROPRES | ||
| CAPITAL SOCIAL | 5 525 760,000 | 5 525 760,000 |
| RESERVES | 552 575,980 | 552 575,980 |
| AUTRES CAPITAUX PROPRES | 1 050 668,213 | 1 011 084,684 |
| RESULTATS REPORTES | 8 412 419,986 | 7 798 383,384 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES | 15 541 424,179 | 14 887 804,048 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 527 368,115 | 714 036,603 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION | 16 068 792,294 | 15 601 840,651 |
| PASSIFS | ||
| PASSIFS NON COURANTS : | ||
| AUTRES PASSIFS FINANCIERS | 73 335,426 | 92 885,426 |
| TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS | 73 335,426 | 92 885,426 |
| PASSIFS COURANTS : | ||
| FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES | 1 062 759,886 | 950 948,953 |
| AUTRES PASSIFS COURANTS | 2 588 032,924 | 2 387 063,720 |
| CONCOURS BANCAIRES ET AUTRES PASSIFS FINANCIERS | ||
| TOTAL DES PASSIFS COURANTS | 3 650 792,810 | 3 338 012,673 |
| TOTAL DES PASSIFS | 3 724 128,236 | 3 430 898,099 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 19 792 920,530 | 19 032 738,750 |
ETAT DE RESULTAT
Arrêté au 31-12-2008
EN DINARS
| COMPTES | 31.12.2008 | 31.12.2007 |
|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | ||
| REVENUS | 18 699 237,988 | 18 275 032,041 |
| AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION | 601 277,642 | 248 831,051 |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 19 300 515,630 | 18 523 863,092 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | ||
| ACHATS CONSOMMES DE MATIERES ET FOURNIT. LIEES | 5 101 508,026 | 4 861 004,308 |
| ACHATS AUTRES APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES | 195 741,424 | 167 291,592 |
| CHARGES DE PERSONNEL | 9 790 591,192 | 9 467 871,009 |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | 1 385 323,600 | 1 391 950,515 |
| AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | 2 279 407,819 | 2 063 728,993 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 18 752 572,061 | 17 951 846,417 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 547 943,569 | 572 016,675 |
| CHARGES FINANCIERES NETTES | -175 357,462 | -44 702,809 |
| PRODUITS DES PLACEMENTS | 400 227,670 | 355 347,935 |
| AUTRES GAINS ORDINAIRES | 211 543,576 | 246 063,958 |
| AUTRES PERTES ORDINAIRES | -4 378,638 | -45 579,910 |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOTS | 979 978,715 | 1 083 145,849 |
| IMPOT SUR LES BENEFICES | -452 610,600 | -369 109,246 |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOT | 527 368,115 | 714 036,603 |
| ELEMENTS EXTRAORDINAIRES (GAINS/PERTES) | ||
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 527 368,115 | 714 036,603 |
| EFFETS DES MODIFICATIONS COMPTABLES | -147 000,000 | |
| RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES | 527 368,115 | 567 036,603 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
(exprimé en dinars Tunisien)
| 30.12.2008 | 31.12.2007 | |
| FLUX DE TRESORERIE LIES A L' EXPLOITATION | ||
| RESULTAT NET | 527 368,115 | 714 036,603 |
| AJUSTEMENT POUR : | ||
| - AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 1 188 864,288 | 1 195 129,074 |
| - VARIATION DES : | ||
| STOCKS | -884 316,105 | -375 831,606 |
| CREANCES | -1 134 308,285 | -1 759 044,857 |
| AUTRES ACTIFS | -189 035,951 | 55 425,038 |
| FOURNISSEURS ET AUTRES DETTES | 286 690,134 | 253 396,911 |
| - PLUS OU MOINS VALUES DE CESSION | -32 810,000 | |
| - EFFETS DE MODIFICATIONS COMPTABLES | -147 000,000 | |
| FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE (AFFECTES A) L' EXPLOITATION | -204 737,804 | -96 698,837 |
| DECAISS.PROV. ACQUISIT*. IMMOB. C. ET INC. | -176 087,315 | -112 077,155 |
| ENCAISS.PROV. CESSIONS. IMMOB. C. ET INC. | 32 810,000 | |
| DECAISS.PROV. ACQUISIT*. IMMOB. FINANC. | -67 000,000 | -19 500,000 |
| ENCAISS.PROV. CESSION IMMOB. FINANC. | 1 000,000 | 1 500,000 |
| FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES (AFFECTES AUX) ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | -242 087,315 | -97 267,155 |
| ENCAISSEMENT OU DECAISSEMENT/CAUTION | -19 550,000 | 50 000,000 |
| FONDS SOCIAL | -60 416,471 | -64 337,592 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT | -79 966,471 | -14 337,592 |
| VARIATION DE TRESORERIE NETTE | -526 791,590 | -208 303,584 |
| SOLDE D'OUVERTURE | 6 521 711,388 | 6 730 014,973 |
| SOLDE DE CLOTURE | 5 994 919,798 | 6 521 711,389 |