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Divers · Bilans et comptes financiers

INNORPI

Publié au Annonces légales n° 140 du 21 novembre 2009, page 6578 · réf. 2009R03708BCFA5

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ETATS FINANCIERS DE L'EXERCICE 2008

BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2008
(EXPRIME EN DINARS)

ACTIFS NOTES AU 31 décembre 2008
(EXPRIME EN DINARS)
ACTIFSNotes2 0082 007
ACTIFS NON COURANTS
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles5.1.185 116,08383 365,783
Moins : amortissements-74 471,96861 268,259
10 644,11522 097,524
Immobilisations corporelles5.1.24 666 012,3254 570 472,195
Moins : amortissements-3 279 769,8713 237 269,885
1 386 242,4541 333 202,310
Immobilisations financières5.1.33 675,0003 675,000
Moins : provisions3 675,0003 675,000
Total des actifs immobilisés1 400 561,5691 358 974,834
Autres actifs non courants
Total des actifs non courants1 400 561,5691 358 974,834
ACTIFS COURANTS
Stocks--
Moins : provisions--
--
Clients et comptes rattachés5.1.4979 034,7461 069 380,215
Moins : provisions-661 571,963692 324,225
317 462,783377 055,990
Autres actifs courants5.1.51 051 659,3251 107 123,027
Moins : provisions-173 236,913177 199,556
878 422,412929 923,471
Placements et autres actifs financiers5.1.63 850 000,0003 850 000,000
Liquidités et équivalents de liquidités5.1.7853 526,9711 041 838,337
Total des actifs courants5 899 412,1666 198 817,798
TOTAL DES ACTIFS7 299 973,7357 557 792,632
p. 6579

BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2008

(EXPRIME EN DINARS)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFSNotesAu 31 décembre
2 0082 007
CAPITAUX PROPRES
Fonds de dotation5.1.84 720 010,5264 720 010,526
Autres capitaux propres78 089,428
Résultats reportés5.1.9530 398,945217 796,731
Total des capitaux prop. avant résultat de l'exercice5 250 409,4715 015 896,685
Resultat de l'exercice124 646,042197 564,214
Total des capitaux propres avant affectation5 375 055,5135 213 460,899
PASSIFS
Passifs non courants
Autres passifs non courants5.1.102 500,0002 500,000
Total des passifs non courants2 500,0002 500,000
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés5.1.11445 100,765443 467,773
Autres passifs courants5.1.121 477 317,4571 898 363,960
Concours bancaires et autres passifs financiers
Total des passifs courants1 922 418,2222 341 831,733
TOTAL DES PASSIFS1 924 918,2222 344 331,733
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS7 299 973,7357 557 792,632
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ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2008
(EXPRIME EN DINARS)

NOTESExercice clos le 31 décembre
20082007
Revenus5-2-13 123 743,7353 233 214,557
Autres produits d'exploitation5-2-2292 596,291237 786,351
Production immobilisé1 550,000
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITAT°.3 416 340,0263 472 550,908
Variat° des stocks des P.F et des encours0,0000,000
Achats d'approvisionnements consommés5-2-3305 095,537266 508,408
Charges de personnel5-2-42 408 503,4492 022 506,037
Dotations aux amortiss. et aux provisions5-2-5148 326,481207 266,600
Autres charges d'exploitation5-2-6722 888,113879 230,453
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION3 584 813,5803 375 511,498
RESULTAT D'EXPLOITATION-168 473,55497 039,410
Charges financières nettes5-2-77 725,8573 972,041
Produits des placements5-2-8237 012,384239 601,718
Autres gains ordinaires5-2-9203 880,12117 266,479
Autres pertes ordinaires5-2-1073 322,55223 163,152
RESULTAT DES ACTIVITES ORD. AVANT IMPOT191 370,542326 772,414
Impôts sur les bénéfices66 724,500129 208,200
RESULTAT DES ACTIVITES ORD. APRES IMPOT124 646,042197 564,214
Éléments extraordinaires (Gains/Pertes)
RESULTAT NET DE L'EXERCICE124 646,042197 564,214
Effets des modifications comptables0,0000,000
RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES124 646,042197 564,214
p. 6581

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 2008

NotesAu 31 décembre
20082007
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Résultat net après modi compatible124 646,042197 564,214
Ajustements pour :
Amortissements et provisions148 326,481207 266,600
Amortissements des subventions d'investiss.-78 089,428-5 120,325
Variation des :
- stocks
- créances90 345,469-95 366,424
- Autres actifs55 463,702-385 464,492
-Fournisseurs et autres dettes-419 413,511102 645,175
Reprise sur provision-47 015,197-996,816
Plus ou moins value sur cession
Modifications comptables affectant RR115 038,000
Production immobilisée-1 550,000
Flux de trésorerie affectés à l'exploitation-10 698,44218 977,932
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Décaiss.affectés à l'acquisit°d'immob. Corp.et incorp-177 612,924-115 649,798
Encaiss.provenant de la cession d'immob.corp.et incorp
Décaiss.affecté à l'aquisition d'immob.financières-3 675,000
Encaiss.provenant de la cession d'immob.financières
Flux de trésorerie affectés aux activités d'invess.-177 612,924-119 324,798
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Encaissements subventions
Dividendes et autres distributions
Encaissements provenant des emprunts
Remboursements d'emprunts
Flux de trésorerie provenant des activités de financ.0,0000,000
Incidences des variat°. des taux de change sur les L.E.L
Variation de trésorerie-188 311,366-100 346,866
Trésorerie au début de l'exercice1 041 838,3371 142 185,203
Trésorerie à la clôture de l'exercice853 526,9711 041 838,337

Citer : INNORPI, JORT (Annonces légales) n° 140 du 21 novembre 2009, p. 6578.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.